7 mars 2021

10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams

Par admin2020

Dans cet article, nous discuterons des 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams. Cliquez pour avancer pour voir 5 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams.

David AbramsLe hedge fund, qui a réussi à surperformer l’indice du marché dans son ensemble avec un rendement moyen de 15% au cours des quinze premières années depuis sa création, a enregistré de fortes hausses de cours de la part de la majorité de ses dix principaux titres au cours de l’année pandémique. Le gestionnaire de fonds spéculatifs de 10 milliards de dollars n’a apporté que quelques changements, mais intelligents, à son portefeuille d’actions en 2020. Seules deux actions, dont TransDigm Group (NYSE: TMD) Incorporated and Energy Transfer Limited (NYSE: ET) répondait aux critères d’achat fixés par David Abrams.

Le milliardaire autodidacte a commencé 2021 avec 17 positions en actions. Son fonds spéculatif Abrams Capital Management a étendu la stratégie de détenir des positions importantes dans quelques entreprises, les trois premières positions représentant 38% et les dix principales positions représentant 87% du portefeuille global sur la base des derniers dépôts 13F. Cependant, il a réparti les investissements dans plusieurs secteurs, notamment les communications, la consommation discrétionnaire, la santé, les services publics, l’industrie et les transports. Les stratégies d’Abrams fonctionnent parce que sept de ses 10 principales positions boursières ont surperformé l’indice du marché dans son ensemble jusqu’à présent en 2020.

David Abrams, qui a travaillé 10 ans pendant Seth KlarmanLa société d’investissement Baupost Group, a considérablement réduit l’exposition de son portefeuille au secteur financier. L’entreprise a vendu ses Franklin Resources (NYSE: BEN) au quatrième trimestre, ramenant la pondération des valeurs financières à 6,50% de l’ensemble du portefeuille contre 13,70% en début d’année.

David Abrams

David Abrams

David Abrams d’Abrams Capital Management

Avant de passer aux 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams, jetons un bref coup d’œil à son parcours éducatif et professionnel. Après avoir terminé son BA en histoire, David Abrams a fait une entrée involontaire dans une carrière d’investisseur, puis a rejoint la légende de l’investissement dans la valeur Seth Klarman avant de créer sa propre société Abrams Capital Management en 1999. Le protégé de Seth Klarman, également connu sous le nom de «machine à richesse à un homme» », Suggèrent toujours aux investisseurs d’adopter une approche à long terme et d’être patients lorsqu’il s’agit d’investir en bourse.

«Être patient, c’est très bien, mais il doit y avoir une limite», David Abrams mentionné. Son cabinet surveille de près les valeurs mobilières pendant cinq ans avant de décider d’investir car il dit que le long terme est composé de beaucoup de court terme. La légende de l’investissement dit que sa société achète des opportunités dans des entreprises en difficulté et en plein essor. “Nous gagnons beaucoup d’argent en fouillant dans les poubelles, et nous achetons également de belles choses brillantes, et nous nous soucions de ce que nous payons pour les deux”, a-t-il déclaré.

Si la réputation de David Abrams reste intacte, on ne peut pas en dire autant de l’industrie des hedge funds dans son ensemble, car sa réputation a été ternie au cours de la dernière décennie au cours de laquelle ses rendements couverts n’ont pas pu suivre les rendements non couverts du indices de marché. D’autre part, les recherches d’Insider Monkey ont permis d’identifier à l’avance un groupe sélectionné de fonds de couverture qui ont surperformé les ETF S&P 500 de plus de 124 points de pourcentage depuis mars 2017 (voir les détails ici). Nous avons également été en mesure d’identifier à l’avance un groupe sélectionné de titres de fonds spéculatifs qui ont nettement sous-performé le marché. Nous suivons et partageons la liste de ces actions depuis février 2017 et elles ont perdu 13% jusqu’au 16 novembre. C’est pourquoi nous pensons que le sentiment des hedge funds est un indicateur extrêmement utile auquel les investisseurs devraient prêter attention. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter gratuite sur notre page d’accueil pour recevoir nos histoires dans votre boîte de réception.

Commençons par passer en revue les 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams, car il est toujours sage de suivre les stratégies d’investissement des investisseurs légendaires pour la construction de portefeuilles d’actions.

10. Kinder Morgan Inc (NYSE: KMI)

Le fonds spéculatif basé à Boston détient une position dans Kinder Morgan Inc (NYSE: KMI) depuis le premier trimestre de 2018. Bien que le cours de l’action KMI ait surperformé l’indice du marché dans son ensemble jusqu’à présent cette année, l’action a fortement chuté au cours des douze derniers mois en raison de à la chute des chiffres financiers et à la baisse des prix des matières premières. Du côté positif, le hedge fund a encaissé des dividendes massifs de Kinder Morgan. La société offre actuellement un rendement du dividende de 6,69%.

Kinder Morgan est parmi les meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams. La société prévoit de générer un bénéfice net de l’ordre de 2,1 milliards de dollars pour 2021, contre un bénéfice net de 119 millions de dollars en 2020. Les prévisions pour l’EBITDA ajusté se situent autour de 6,8 milliards de dollars et le DCF devrait s’élever à environ 4,4 milliards de dollars.

9. Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ: WLTW)

L’investisseur milliardaire profite à la fois de dividendes et de gains sur le cours de ses actions grâce à sa position dans Willis Towers Watson Public Limited Company (NASDAQ: WLTW) depuis 2016. Il est classé neuvième parmi les 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams. Les actions de Willis Towers ont augmenté de près de 5% depuis le début de l’année, portant les gains sur cinq ans à 90%. En plus des gains de cours des actions, le fonds spéculatif basé à Boston a également bénéficié de dividendes importants de Willis Towers. La société offre actuellement un rendement en dividendes de 1,28% et elle a augmenté ses dividendes au cours des deux dernières années consécutives.

WLTW est favorisé par plusieurs fonds de valeur comptant Cantillon Capital et First Eagle Investment Management parmi ses 2 principaux détenteurs dans la base de données d’Insider Monkey. WLTW faisait partie des portefeuilles de 58 hedge funds à fin décembre. Ce chiffre était de 51 à la fin du mois de septembre. Capitale de l’île de l’eau et Capitale de la rue Berry font partie des nouveaux ajouts à la liste des hedge funds avec des positions WLTW haussières.

8. Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE: TEVA)

David Abrams détient également une participation importante dans Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE: TEVA) au cours des trois dernières années. Il s’agit du huitième plus grand portefeuille d’actions d’Abrams Capital Management, représentant 6,60% du portefeuille global à la fin du quatrième trimestre. À ce jour, les actions de Teva ont surperformé l’indice boursier dans son ensemble malgré une faible performance au cours des deux dernières années.

Dans une lettre d’un investisseur au troisième trimestre, Miller Value Partners a expliqué les raisons de la pression sur le cours de l’action de Teva Pharmaceutical. Voici ce que Miller Value Partners mentionné:

«Teva Pharmaceuticals (TEVA) a reculé de 26,9% au cours du trimestre, le marché continuant d’être préoccupé par les passifs liés aux opioïdes ainsi que par les poursuites en matière de fixation des prix. La société publie des résultats du deuxième trimestre avec un chiffre d’affaires total de 3,87 milliards de dollars en dessous du consensus de 4,024 milliards de dollars, mais a réitéré ses prévisions pour 2020 de 16,6 à 17 milliards de dollars (consensus de 17,041 milliards de dollars). La société a déclaré un BAIIA ajusté 2T de 1,108 G $ contre 1,099 G $ attendu et a réitéré un BAIIA ajusté 2020 de 4,5 à 4,9 G $ (consensus de 4,637 G $) et un BPA ajusté de 2,30 à 2,55 $ (consensus de 2,53 $) et un flux de trésorerie disponible de 1,8 à 2,2 G $. La société a été touchée après que le ministère américain de la Justice ait allégué dans un procès que TEVA avait fourni des copays illégaux de 2006 à 2015 sur un médicament pour traiter la SP. L’allégation est de 300 millions de dollars de fausses réclamations que TEVA serait responsable de 3 fois plus que de dommages potentiels s’ils devaient perdre au tribunal. »

7. Amerco (NASDAQ: UHAL)

UHAL se classe 7e sur notre liste des 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant. La stratégie du hedge fund de détenir une participation dans Amerco (NASDAQ: UHAL) a généré de solides gains en 2020 et prolonge cette dynamique jusqu’en 2021. Les actions de l’opérateur de déménagement et de stockage de biens ménagers et commerciaux ont augmenté de 72% au cours des douze derniers mois, grâce à de fortes tendances de croissance des revenus. La société a généré une croissance des revenus de 26% d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre.

Third Avenue Management, un gestionnaire d’actifs et un fonds d’investissement disciplinés et axés sur la valeur, a mis en évidence quelques actions, dont Amerco, dans la lettre aux investisseurs du troisième trimestre. Voici ce que Third Avenue Management mentionné:

«Au cours de la période, le Fonds a réduit son exposition aux actions ordinaires d’AMERCO. Le produit de cette réduction a été principalement utilisé pour financer une nouvelle position de placement. »

6. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)

La société mère de Google Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) fait partie des 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon Abrams. L’investisseur milliardaire a d’abord initié une position dans Alphabet au cours du deuxième trimestre de 2018 et son entreprise en a profité. En effet, les parts d’Alphabet ont grimpé de près de 48% au cours des douze derniers mois, prolongeant les gains sur cinq ans à 180%.

Bretton Fund, qui a enregistré un rendement de 11,52% pour le trimestre, a commenté quelques actions, dont Alphabet, dans une lettre aux investisseurs du quatrième trimestre. Voici ce que le hedge fund mentionné:

«Google (alias Alphabet) a été l’une de nos actions les plus performantes l’an dernier, avec un rendement de 30,9%, tandis que son bénéfice par action a augmenté de 19%. Lorsque les verrouillages ont été mis en place au printemps, de nombreux annonceurs ont mis leurs campagnes en pause, attendant – comme beaucoup d’entre nous – de voir à quoi ressemblerait le monde. Et puis – comme beaucoup d’entre nous – les annonceurs se sont ajustés. Les agences de voyage ont réduit leurs campagnes, tandis que les publicités pour d’autres produits, comme les vêtements de sport et les jeux vidéo, ont pris le relais. Google a connu un deuxième trimestre difficile, mais a repris le dessus au prochain trimestre. “

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Divulgation: Aucune position. L’article 10 meilleures actions bon marché à acheter maintenant selon le milliardaire Abrams est initialement publié sur Insider Monkey.



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