18 juin 2021

16 cibles à court terme sur le marché boursier, dont Canoo, Tootsie Roll et un exploitant de prison

Par admin2020

Dans le monde des actions meme, le facteur le plus important pour les traders à la recherche de gains rapides est probablement la concentration de commentaires sur les entreprises sur le canal WallStreetBets de Reddit et d’autres médias sociaux. Mais les chiffres peuvent également indiquer des actions qui peuvent être mises en place pour des compressions courtes qui peuvent être lucratives pour les commerçants avec un excellent timing.

Vous trouverez ci-dessous une liste d’actions qui peuvent être de bonnes cibles pour les short squeezes. Considérez-le comme un outil que les traders peuvent utiliser dans le cadre de leurs propres recherches. Mais d’abord, un petit rappel.

Ventes à découvert et compressions courtes
  • La vente à découvert, c’est lorsqu’un investisseur emprunte des actions et les vend immédiatement, espérant les racheter plus tard à un prix inférieur, les restituer au prêteur et empocher la différence. Lorsque l’intérêt à découvert pour une action est très élevé, les vendeurs à découvert doivent payer des taux d’intérêt élevés à deux chiffres pour emprunter les actions.

  • La couverture, c’est lorsqu’une personne ayant une position courte achète les actions pour les restituer au prêteur, pour en tirer profit si le prix des actions a baissé depuis qu’elles ont été vendues à découvert, ou pour limiter les pertes si elles ont augmenté après avoir été vendues à découvert.

  • Un short squeeze se produit lorsque de nombreux investisseurs cherchant à couvrir des positions courtes commencent à acheter en même temps. L’achat fait monter le cours de l’action, obligeant les investisseurs à court terme à accélérer leurs tentatives de couverture, ce qui fait monter les actions en flèche dans une frénésie.

C’est ce qui s’est passé plus tôt cette année lorsque les traders en tant que groupe ont décidé de s’attaquer à des vendeurs à découvert professionnels en achetant des actions d’actions fortement vendues à découvert, notamment GameStop Corp. GME et AMC Entertainment Holdings Inc. AMC

Le déménagement a porté ses fruits pour au moins certains d’entre eux. Cette année jusqu’au 17 juin, les actions de GameStop avaient grimpé de 1 087 %, tandis que la valeur boursière de la société avait bondi à 16,06 milliards de dollars contre 1,31 milliard de dollars à la fin de 2020. Les actions d’AMC Entertainment ont bondi de 2 765 % pour 2021, tandis que sa capitalisation boursière a augmenté à 30,47 milliards de dollars contre 348 millions de dollars à la fin de 2020.

Les deux sociétés ont pu profiter de toute leur nouvelle popularité en vendant davantage d’actions au public.

Nouvelles cibles potentielles à court terme

Selon Brad Lamensdorf, PDG du conseiller en investissement ActiveAlts, l’achat d’actions GameStop et AMC Entertainment était si important que les short-squeezes ont amené les hedge funds à changer leurs habitudes en réduisant leur utilisation de l’effet de levier aux actions à découvert. Lamensdorf gère également et cogère le AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF HDGE,
+0.34%,
qui est destiné à être utilisé comme un outil de couverture.

En discutant de sa propre méthode de sélection de candidats potentiels à court terme, Matthew Tuttle, PDG de Tuttle Capital Management à Greenwich, Connecticut, a déclaré qu’il commençait par “une règle des 10/10”. Cela signifie un intérêt à découvert d’au moins 10 % et au moins 10 jours nécessaires aux vendeurs à découvert pour couvrir leurs positions sur des actions, si tous décident de le faire, sur la base du volume quotidien moyen des transactions. Les jours à couvrir peuvent refléter un faible volume de transactions pour une action, créant une opportunité spéciale pour une compression.

Tuttle, qui a récemment créé le FOMO ETF FOMO pour chercher à tirer parti de toute tendance du marché, y compris les changements de secteur, les compressions courtes et le phénomène des « actions mèmes », a déclaré qu’il s’agit de l’un des « écrans multiples » qu’il fait avant d’envisager l’achat d’un très court-circuité. Stock. Il examine également d’autres facteurs, notamment le buzz sur les réseaux sociaux.

Lamensdorf a déclaré qu’il serait utile de voir une liste d’actions avec au moins 25% d’intérêt à court terme et 10 jours à couvrir.

Pour dresser cette liste, nous avons commencé avec un groupe de 4 394 actions cotées aux États-Unis et au Canada de sociétés dont la capitalisation boursière est d’au moins 300 millions de dollars. Parmi ces entreprises, 263 ont atteint le seuil « 10/10 » de Tuttle.

Voici les 16 avec un intérêt court d’au moins 25 % (arrondi au supérieur) et au moins 10 jours à couvrir :

Source : FactSet

GameStop et AMC Entertainment n’ont pas fait la nouvelle liste. L’intérêt à découvert pour GameStop est élevé à 20,96 %, mais il est considérablement inférieur aux 138 % du 26 janvier. Il ne faudrait désormais que 1,5 jour aux vendeurs à découvert pour le couvrir.

Pour AMC Entertainment, l’intérêt à découvert est de 22,81 % et il ne faudrait qu’une demi-journée pour couvrir tous les vendeurs à découvert.

Les données de FactSet sur les positions courtes en pourcentage des actions disponibles à la négociation sont mises à jour deux fois par mois, en fonction du moment où le fournisseur de données reçoit des informations des bourses.

Sur la liste, vous pouvez voir que certains stocks ont grimpé en flèche cette année ou au cours des quatre dernières semaines. De gros gains ne signifient pas qu’il ne peut pas y avoir une autre compression courte.

Groupe GEO Inc. GEO,
+8.40%
mène la liste avec un intérêt court de 35,80 % et 10,1 jours à couvrir. La société exploite des prisons et des centres de détention. Le président Joe Biden a signé un décret exécutif visant à supprimer progressivement les contrats fédéraux avec les exploitants de prisons privées en janvier. GEO Group a suspendu son dividende élevé en avril.

Canoo Inc. GOEV,
+1,31 %
est un stock de mèmes qui fait l’objet de discussions continuelles dans les médias sociaux – un facteur non mesuré ici. Le constructeur de véhicules électriques a été formé le 21 décembre par la fusion de Canoo Holdings Ltd. et Hennessy Capital Acquisition Corp. IV, une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Canoo s’attend à produire son premier monospace à la mi-2022, selon ses Rapport 10-K déposé le 31 mars.

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Tootsie Roll Industries Inc. TR,
-2,16%
peut être une surprise de voir sur la liste. D’après les chiffres ci-dessus, il semble que le titre n’a pas été particulièrement volatil cette année. Mais il a été soumis à une courte compression en janvier au plus fort de la manie d’achat menée par Reddit parmi les commerçants utilisant Robinhood et d’autres applications pour essayer de surfer sur la vague. Cependant, le titre est rapidement retombé sur terre :

Source : FactSet

L’action Tootsie Roll illustre le potentiel de gains ou de pertes énormes pour les vendeurs à découvert et ceux qui tentent de créer ou de bénéficier de short squeezes. Cela peut se reproduire pour Tootsie Roll et l’une des sociétés de la liste ci-dessus. Mais vous êtes prévenu.

La liste peut aider les traders, mais elle ne comprend que deux des points de données de vente à découvert. Les données sur le coût pour les vendeurs à découvert d’emprunter les actions ne sont pas disponibles. Vous pouvez essayer d’évaluer le volume de discussion sur Internet pour les actions de mèmes par vous-même ou via un service, tel que HypeEquity, qui suit « l’analyse du sentiment social », comme l’a déjà décrit MarketWatch.



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