23 juillet 2021

2 actions « d’achat fort » pour surfer sur la vague crypto

Par admin2020

CLes devises rypto existent depuis assez longtemps pour que nous ne puissions plus vraiment les décrire comme « la prochaine grande chose » – elles sont là et elles font partie du paysage financier.

Pour les commerçants d’actions, l’essor de la crypto offre une opportunité unique – non seulement dans les crypto-monnaies elles-mêmes, mais dans la technologie qui les prend en charge. La technologie blockchain qui sécurise la cryptographie et les opérations de minage numérique qui génèrent de nouvelles unités de crypto-monnaie nécessitent une base solide de support technique, d’infrastructure électronique et de production d’électricité – et des sociétés de minage de crypto-monnaies ont vu le jour pour combler ce créneau.

Analyste du point de boussole Michael Del Grosso a plongé profondément dans les eaux des opérations d’extraction de crypto, pour trouver le trésor caché dans l’espace blockchain.

« Bien que nous pensons que la technologie blockchain est largement décentralisée par nature, nous notons que plusieurs entreprises soutiennent sa croissance…. Alors que Bitcoin a tendance à faire la plupart des gros titres, nous pensons que les investisseurs devraient aller au-delà de Bitcoin et se concentrer sur la technologie de transformation qui sous-tend le secteur plus large de la crypto et de la blockchain. À notre avis, Bitcoin n’était que le début et nous pensons que l’émergence de la technologie blockchain sera l’un des changements technologiques les plus perturbateurs au cours des prochaines années », a écrit Grosso.

Del Grosso ne se contente pas d’analyser l’industrie minière de la blockchain dans son ensemble, il met également le doigt sur deux actions qu’il considère comme gagnantes. Regardant leurs détails à travers le Base de données TipRanks, nous constatons qu’il s’agit d’actions Strong Buy – des actions qui ont attiré l’attention positive des analystes de Wall Street. Regardons de plus près.

Marathon numérique (MARA)

Nous commencerons par Marathon Digital, un mineur de bitcoins. La société possède des centres de données et des installations informatiques dédiés à l’élaboration des calculs qui étendent la blockchain bitcoin. Marathon travaille à la construction de la plus grande opération d’extraction de bitcoins en Amérique du Nord et possède actuellement un centre de données à Hardin, dans le Montana, qui fonctionne à 105 mégawatts. L’installation de la société dans le Dakota du Nord abrite plus de 2 000 circuits intégrés spécifiques à des applications.

Grâce à ses centres informatiques à grande échelle, Marathon est en mesure de contrôler son taux de hachage – la vitesse à laquelle il résout les unités de sécurité de la blockchain, minant ainsi le bitcoin – et son coût de l’électricité, en achetant en gros. Ce sont les deux plus gros goulots d’étranglement dans le processus d’extraction de bitcoins.

Avec une capitalisation boursière de 2,95 milliards de dollars, Marathon compte toujours comme une action à petite capitalisation – et le 15 juin, la société a annoncé qu’elle entrerait dans l’indice Russell 2000 à compter du 28 juin.

Également en juin, Marathon a donné ses mises à jour sur la détention de bitcoins de mai 2021. La société a déclaré détenir 5 518 bitcoins – en hausse de 226 par rapport au mois précédent – ​​et a augmenté son taux de hachage à 1,9 EH/s (exa hachages par seconde). La détention de bitcoins de Marathon vaut plus de 200 millions de dollars.

La croissance de Marathon a décollé au 1T21. La société a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel total de 9,2 millions de dollars, contre moins de 600 000 dollars au trimestre de l’année dernière. Le BPA est passé d’une perte de 11 cents par action il y a un an à un bénéfice de 87 cents par action. Le gain est attribué aux bénéfices non réalisés de l’augmentation de la valeur des avoirs en bitcoins.

Sur la base de tout ce qui précède, Del Grosso évalue MARA comme un achat, et son objectif de prix de 40 $ indique sa croyance en un potentiel de hausse de 33% sur un an. (Pour voir le palmarès de Del Grosso, Cliquez ici)

«MARA est l’un des rares mineurs de Bitcoin avec une échelle établie, du matériel de nouvelle génération et des accords d’achat d’électricité à faible coût en place. Les mineurs de Bitcoin sont fortement corrélés à leur actif sous-jacent, même si nous pensons que MARA devrait continuer à surperformer compte tenu de son ampleur importante. Nous prévoyons que MARA sera en mesure de continuer à développer suffisamment ses opérations grâce à son récent accord avec Compute North atteignant finalement 10,37 EH/s en 2022 – devenant finalement le deuxième plus grand mineur en Amérique du Nord », a déclaré Del Grosso.

Dans l’ensemble, le consensus des analystes de Strong Buy est ici unanime et basé sur 3 revues d’analystes récentes. L’action MARA se vend 29,77 $ et son objectif de cours moyen de 45,67 $ suggère une hausse considérable de 53% pour l’année à venir. (Voir l’analyse des actions MARA sur TipRanks)

Chaîne anti-émeute (RIOT)

Le deuxième stock de crypto que nous examinons, Riot Blockchain, prend comme principal argument le pouvoir perturbateur du bitcoin dans l’univers monétaire. Riot est une société minière bitcoin, avec des filiales à Rockdale, Texas et Massena, New York. L’installation de la société au Texas, Whinstone US, abrite la plus grande installation d’extraction de bitcoins en Amérique du Nord, avec une capacité de 300 mégawatts. Actuellement, Riot utilise environ 51 mégawatts dans toutes ses opérations et affiche un taux de hachage de 1,6 EH/s.

Riot a acquis les opérations de Whinstone dans le cadre d’une transaction qui a été finalisée fin mai. La société a payé 80 millions de dollars en espèces pour l’acquisition, ainsi qu’un transfert de 11,8 millions d’actions de RIOT à Whinstone.

En raison de la décélération de la production de bitcoins, les mineurs doivent constamment mettre à niveau et accélérer leurs installations minières. Riot est en train d’ajouter des mineurs et, d’ici la fin de ce mois (juin 2021), s’attend à ce que le taux de hachage atteigne 2,51 EH/s tout en utilisant quelque 79 mégawatts de puissance.

Au premier trimestre 2021, Riot a vu ses revenus augmenter de plus de 800% en glissement annuel, passant de 2,4 millions de dollars au 1T20 aux 23,2 millions de dollars pour le rapport le plus récent. Le bénéfice net de la société a atteint un niveau record, de 7,5 millions de dollars. Ce revenu, qui s’est traduit par 9 cents par action, par rapport à la perte de 4,3 millions de dollars enregistrée au cours du trimestre de l’année précédente.

Dans ses commentaires sur RIOT, Del Grosso considère la taille de l’entreprise et sa capacité à mener des activités d’acquisition comme des facteurs clés.

«Nous pensons que Whinstone est une transformation pour RIOT car il étend son empreinte opérationnelle et permet à l’entreprise de bénéficier soit de l’hébergement de flux de revenus, soit d’étendre potentiellement sa propre empreinte minière avec la capacité supplémentaire. Si la société poursuivait un modèle d’hébergement, nous pensons qu’elle pourrait générer environ 50 millions de dollars par an sur la base des divulgations précédentes de Northern Data et générer des marges d’EBITDA d’environ 45% sur la base de nos estimations pour l’économie de l’hébergement », a écrit Del Grosso.

À cette fin, Del Grosso attribue à RIOT une note d’achat avec un objectif de prix de 43 $. Ce chiffre implique une hausse du stock de 22% au cours des 12 prochains mois.

Dans l’ensemble, c’est une action que Wall Street aime. Le consensus Strong Buy est basé sur 3 critiques positives récentes, ce qui le rend unanime. Les actions ont un objectif de cours moyen de 42,33 $, ce qui suggère une hausse d’environ 20 % par rapport au cours actuel de 35,30 $. (Voir l’analyse des actions RIOT sur TipRanks)

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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.



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