25 avril 2021

3 actions Cathie Wood à acheter et à conserver pendant 10 ans

Par admin2020

La PDG d’ARK Invest, Cathie Wood, a attiré un public à Wall Street, les investisseurs ayant vu les ETF de sa société rapporter d’énormes gains. Par exemple, elle ETF ARK Innovation est en hausse de 300% au cours des trois dernières années.

Bien entendu, les investisseurs n’ont pas à acheter l’un des fonds de Wood pour bénéficier des actions qu’ils contiennent. Nous avons demandé à trois contributeurs de Motley Fool de trouver d’excellentes actions technologiques dans les fonds ARK qui pourraient faire des investissements fantastiques sur 10 ans, et ils sont revenus avec Carré (NYSE: SQ), Cloudflare (NYSE: NET), et An (NASDAQ: ROKU). Voici pourquoi.

Un graphique en ligne blanche sur fond sombre.

Source de l’image: Getty Images.

Un écosystème financier en constante expansion

Danny Vena (carré): Avec l’accent mis par Wood sur les technologies émergentes et perturbatrices, il n’est pas étonnant que les paiements numériques soient l’une des tendances sur son radar. En fait, le Innovation ARK Fintech Les fonds négociés en bourse (ETF) sont entièrement consacrés aux paiements mobiles, aux portefeuilles numériques, aux prêts entre pairs, à la technologie blockchain et à la transformation des risques. Il n’est pas non plus surprenant que le pionnier de la fintech Square soit le plus grand avoir des ETF, avec 10,5% des 4 milliards de dollars de fonds sous gestion.

Square propose une multitude de services qui aident les petites et moyennes entreprises (PME) à démarrer et à exploiter leur entreprise. En plus de ses clés de point de vente, la société fournit des outils pour aider les entrepreneurs à naviguer dans le commerce électronique, l’intégration des médias sociaux, la facturation, la facturation et même les prêts aux petites entreprises.

Cette semaine seulement, Square a annoncé le déploiement de nouveaux outils de gestion des stocks pour les vendeurs au détail, leur donnant une meilleure capacité d’ajouter de nouveaux produits, de compter les stocks existants et de réorganiser les stocks. Cela permet d’illustrer la capacité sans cesse croissante des offres de Square.

Au-delà des petites entreprises, Square s’est développé sur le marché des paiements aux consommateurs avec l’adoption rapide de son application Cash. La plate-forme de paiement mobile peer-to-peer a commencé comme un moyen pour les amis d’envoyer de l’argent ou de fractionner une facture, mais elle évolue également.

Cash App permet aux utilisateurs de lier un compte bancaire existant pour faciliter les transferts de fonds et peuvent obtenir une carte de débit en option – appelée Cash Card – à utiliser dans les guichets automatiques et les magasins de détail physiques. L’application encourage également le dépôt direct et l’investissement en actions, ce qui contribue à stimuler l’engagement des utilisateurs.

Une autre grande opportunité pour Square est l’intérêt croissant pour la crypto-monnaie. L’entreprise a été parmi les premières à permettre aux utilisateurs d’acheter et de vendre Bitcoin en 2018. Square a signalé 3 millions de clients actifs ayant effectué des transactions dans la crypto-monnaie en 2020, mais l’utilisation s’accélère: en janvier 2021, plus d’un million de clients ont acheté Bitcoin pour la première fois à l’aide de l’application Cash.

La polyvalence de l’application Cash continue de stimuler la croissance des nouveaux utilisateurs. Square a clôturé 2020 avec 36 millions de clients effectuant des transactions par mois, en hausse de 50% d’une année sur l’autre. Pour le quatrième trimestre, Cash App a généré un chiffre d’affaires de 416 millions de dollars, en hausse de 127% d’une année sur l’autre (hors Bitcoin). Ce n’est pas non plus une anomalie, car les revenus de l’application Cash ont augmenté de 137% en 2020. Plus important encore, chaque nouvelle cohorte d’utilisateurs est plus engagée et plus rentable, ce qui est de bon augure pour la croissance future.

Au quatrième trimestre de 2020, le chiffre d’affaires net total de Square est passé à 3,16 milliards de dollars, en hausse de 141% d’une année sur l’autre. Dans le même temps, le bénéfice d’exploitation de 45 millions de dollars a bondi de 160%.

Compte tenu des vents favorables créés par la transition en cours vers le commerce omnicanal, les paiements sans contact, le portefeuille numérique et l’adoption de la crypto-monnaie, Wood est parfaitement conscient que Square se trouve à l’intersection de plusieurs tendances séculaires fortes et croissantes, fournissant le stock beaucoup plus de marge de manœuvre au cours de la prochaine décennie. Pas étonnant qu’elle en possède autant.

Un nuage multicolore sur fond noir.

Source de l’image: Getty Images.

L’avenir est dans les nuages

Brian Withers (RAPPORTER): Internet est de plus en plus encombré chaque jour. Avec plus de données, plus de sites Web et plus d’utilisateurs que jamais, les entreprises qui souhaitent se démarquer doivent disposer de sites Web rapides et réactifs pour leurs clients. Entrez Cloudflare et sa mission d’aider à créer un meilleur Internet.

La société propose des produits pour fournir aux clients des sites Web et des applications cloud plus sûrs, plus fiables et plus performants. Sans surprise, les affaires sont en plein essor et font probablement partie de la raison pour laquelle Cathie Wood a ce stock en elle FNB Internet ARK de nouvelle génération.

À la fin de 2020, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 50% d’une année sur l’autre pour son quatrième trimestre et une croissance de ses revenus en année pleine. Au fur et à mesure que ses clients adoptent les produits cloud sans serveur, ils ont tendance à augmenter leurs dépenses au fil du temps. La rétention nette en dollars a été de 115% ou plus au cours des huit derniers trimestres, et les clients qui dépensent plus de 100 000 dollars par an augmentent à un rythme effréné. Pour l’année à venir, la direction prévoit que la croissance se poursuivra avec au moins 589 millions de dollars sur le chiffre d’affaires, un gain de 37% d’une année sur l’autre.

Métrique

T4 FY2019

T3 FY2020

T4 FY2020

Changement de QoQ

Changement annuel

Revenu

84 millions de dollars

114 millions de dollars

126 millions de dollars

14%

50%

Clients> 100 000 USD de dépenses annuelles

526

736

828

13%

57%

Rétention nette en dollars

119%

116%

119%

+ 3%

Source des données: rapports sur les bénéfices de l’entreprise. QoQ = trimestre sur trimestre. YoY = année après année.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est l’engagement de Cloudflare en faveur de l’innovation. Avec une série de nouveaux produits au cours des dernières années, il est en mesure de s’attaquer à un marché beaucoup plus vaste.

En 2018, son marché adressable était estimé à 32 milliards de dollars. Mais maintenant, avec l’ajout de son réseau et de ses services de confiance zéro, son opportunité a plus que doublé pour atteindre 72 milliards de dollars et devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2024. Une récente annonce de partenariat avec NVIDIA permettra également à l’entreprise de suivre les vents favorables de la tendance à la croissance de l’intelligence artificielle.

Comme pour de nombreuses actions du cloud, la valorisation de l’entreprise est élevée à un rapport prix / ventes de 51. Mais pour une entreprise avec une histoire d’innovation, un marché énorme et en croissance et une expérience de croissance éprouvée, c’est une action que vous serez heureux d’avoir acheté dans une décennie.

Si vous êtes nerveux à l’idée de participer à cette évaluation élevée, une suggestion serait d’acheter par tiers. De cette façon, vous en bénéficierez peu importe ce que le stock fait au fil du temps. S’il plonge, vous pouvez profiter d’un meilleur prix; s’il augmente, vous serez heureux de posséder quelques actions. Il est peut-être temps d’ajouter ce spécialiste cloud préféré de Cathie Wood à votre portefeuille.

Un couple assis sur un canapé.  Il a une télécommande à la main alors qu'il regarde une télévision, et elle regarde un ordinateur portable.

Source de l’image: Getty Images.

Un jeu vidéo innovant en streaming

Chris Neiger (ROKU): Les services de streaming vidéo sont devenus très populaires au cours des dernières années, les entreprises NetflixLes traces de pas en créant leur propre contenu original et en récupérant les droits de streaming sur le contenu existant. Amazone, Pomme, Disney, Hulu, HBO et une foule d’autres entreprises ont tous des services de streaming populaires, et chacun de ces concurrents a quelque chose en commun: ils ont tous leurs services sur la plate-forme de Roku.

La plate-forme de streaming vidéo de Roku profite, quelle que soit l’entreprise qui remporte la guerre du streaming. La société réduit chaque service d’abonnement auquel un utilisateur s’inscrit sur sa plate-forme, ce qui entraîne une croissance massive.

Les ventes de l’entreprise ont augmenté de 58% trimestre le plus récent à 649,9 millions de dollars, et le bénéfice non-GAAP par action diluée a atteint 0,49 USD, dépassant l’estimation consensuelle de Wall Street d’une perte de 0,05 USD par action.

Roku a également terminé le trimestre avec un nombre impressionnant de 51 millions d’utilisateurs actifs, contre 37 millions au trimestre de l’an dernier. Et tous ces utilisateurs ont augmenté leurs dépenses sur la plate-forme de Roku, ainsi que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a bondi de 24% d’une année sur l’autre.

Les revenus de la plate-forme (lorsque les utilisateurs s’inscrivent au service de streaming vidéo via Roku) sont le pain quotidien de l’entreprise, mais Roku élargit également ses opportunités publicitaires. L’entreprise acheté récemment Nielsende unité de technologie publicitaire, ce qui devrait l’aider à évoluer dans de nouveaux domaines de la publicité télévisée. Mais même sans l’achat, le segment publicitaire de Roku se portait très bien, avec des impressions publicitaires vidéo monétisées ayant plus que doublé au quatrième trimestre d’une année à l’autre.

Avec toute cette croissance, il n’est pas étonnant que l’action de Roku ait rapporté 188% au cours des 12 derniers mois et pourquoi Cathie Wood détient 3,6 millions d’actions de la société dans son ARK Innovation ETF. Les investisseurs avertis à la recherche d’un titre technologique à croissance rapide auquel ils peuvent s’accrocher pendant la prochaine décennie seraient avisés de suivre l’exemple de Wood et d’ajouter cette plate-forme de streaming vidéo à leurs portefeuilles.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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