10 octobre 2021

3 actions de croissance parfaites pour les nouveaux investisseurs

Par admin2020

Octobre est là. Le baseball en séries éliminatoires, les lattes à la citrouille et aux épices, la saison des fêtes à venir et ce qui semble être une autre excellente année pour le marché boursier américain sont autant de raisons de sourire.

Les nouveaux investisseurs peuvent ne pas être si heureux. Un marché haussier rugissant est agréable quand vous en êtes un; mais regarder de l’extérieur des valorisations élevées et voir de nombreuses actions qui se sont multipliées en quelques mois peut sembler intimidant.

Nous avons demandé à certains de nos contributeurs quelles valeurs de croissance seraient des achats parfaits pour les investisseurs débutants. Ils ont mis leurs chapeaux de réflexion et ont concocté un trio d’idées. Voici ce qui fait chenille (NYSE : CAT), Ansys (NASDAQ : ANSS), et Société AAR (NYSE:AIR) tous les bons achats maintenant.

Gros plan sur une personne travaillant dans un laboratoire.

Source de l’image : Getty Images.

Un géant industriel en route pour une reprise pluriannuelle

Daniel Foelber (chenille) : Les investisseurs ne peuvent chercher plus loin que FedExLes bénéfices de ne voient pas les dommages que l’économie réelle ressent à cause des problèmes de chaîne d’approvisionnement, de l’inflation et des pénuries de main-d’œuvre. Le fabricant d’équipements de terrassement et de machines industrielles Caterpillar n’est pas différent. Plus de la moitié des ventes de Caterpillar proviennent de l’extérieur des États-Unis. Son marché de croissance le plus important est la Chine, où le secteur immobilier vacille, comme en témoignent les Evergrande scandale, parmi d’autres malheurs économiques et politiques.

L’action Caterpillar a surperformé le S&P 500 en 2020 malgré la baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. La surperformance était due à la prévision que Caterpillar serait en première ligne d’une reprise économique. Les résultats de Caterpillar ont été bons mais n’ont pas été à la hauteur des attentes de Wall Street. En conséquence, son titre est en baisse de près de 10 % au cours des trois derniers mois par rapport à la performance stable du marché.

Tableau CAT

CHAT données par YCharts

La reprise de Caterpillar peut être retardée, mais elle n’est pas déraillée. Un marché du logement résidentiel florissant est de bon augure pour son activité de construction. La forte demande de matériaux de base aide son activité minière. Les plus gros vents arrière sont le pétrole et le gaz, qui ont été deux des histoires les moins discutées en 2021. Les prix du pétrole et du gaz oscillent autour de leurs plus hauts niveaux depuis le krach de 2014. Malgré sa réputation d’entreprise de construction, la plus grande unité commerciale de Caterpillar est l’énergie et les transports. Elle fabrique et entretient des moteurs, des moteurs et d’autres équipements industriels essentiels au forage et à la production de pétrole et de gaz, à la compression de gaz, au transport maritime, etc.

Pour couronner le tout, Caterpillar est un aristocrate des dividendes, ayant augmenté son paiement annuel chaque année depuis plus de 25 ans. Son rendement de dividende de 2,3 % est la cerise sur le gâteau de ce qui semble être une reprise sur plusieurs années pour l’activité de Caterpillar.

Un acteur passionnant dans la nouvelle ère industrielle

Scott Levine (Ansys): C’est le stock technologique de croissance si bien que Cathie Wood l’a choisi deux fois. Ansys, la « plus grande société de simulation d’ingénierie au monde » autoproclamée, apparaît dans non pas un mais deux des fonds négociés en bourse d’ARK Invest : le ETF d’exploration et d’innovation spatiales ARK et le ETF de technologie autonome et robotique ARK. En développant un logiciel de simulation d’ingénierie, Ansys offre aux entreprises la possibilité d’anticiper la manière dont les produits – ainsi que les processus de fabrication – fonctionneront dans des situations réelles. Cela aide ses clients à réduire les coûts de développement, les amenant à commercialiser leurs produits plus rapidement.

De l’aérospatiale à l’automobile en passant par la santé, les clients qui comptent sur Ansys et ses logiciels couvrent toute la gamme des industries, et il existe de nombreuses opportunités de croissance connexes. En fait, la direction estime que le marché adressable total de la simulation atteindra entre 15,8 milliards et 20,6 milliards de dollars d’ici 2026, soit une croissance d’environ 200 % par rapport à 6,6 milliards de dollars en 2018. Mais cela ne veut pas dire que les perspectives de croissance de l’entreprise diminuent en 2027. Ansys prévoit que le marché total adressable pour les nouvelles contiguïtés, telles que la fabrication additive et l’Internet industriel des objets, passera à lui seul d’environ 4,1 milliards de dollars en 2026 à environ 20 milliards de dollars en 2030.

Bien que les nouveaux investisseurs puissent hésiter devant le prix de l’action (environ 350 $ au moment d’écrire ces lignes), il est important pour eux de reconnaître qu’un prix apparemment élevé n’est pas nécessairement un obstacle à l’investissement. De nombreuses sociétés de courtage offrent désormais la possibilité d’acheter des fractions d’actions, de sorte que les nouveaux investisseurs qui ne sont peut-être pas en mesure de se permettre un nombre entier d’actions peuvent toujours gagner des positions. Les investisseurs inexpérimentés croient souvent à tort qu’avoir beaucoup d’actions d’une action donnée est une position plus avantageuse ; cependant, c’est malavisé. Au lieu de cela, les investisseurs devraient considérer le montant de capital qu’ils souhaitent investir.

En fournissant des solutions de simulation d’ingénierie à un large éventail d’industries en croissance rapide, telles que les véhicules électriques, l’impression 3D et l’Internet des objets industriel, Ansys dispose de nombreuses voies de croissance qui s’offrent à elle : une opportunité intéressante pour les nouveaux investisseurs avec un investissement sur plusieurs décennies horizon.

Un stock aérospatial pour taureaux d’aviation

Lee Samaha (AAR Corp): Il n’y a aucun moyen de l’édulcorer : si vous achetez une action de croissance, vous devrez prendre le risque que l’entreprise n’atteigne pas ses objectifs de croissance. Dans le cas de la société de services après-vente aéronautique AAR Corp, le risque le plus important est que le marché de l’aviation commerciale ne se redresse pas comme la plupart s’y attendent.

Mais voici le problème : il s’agit plutôt de savoir quand, et non si, les départs de vols reviennent aux niveaux de 2019. En tant que tel, il est logique de considérer la vente des actions d’AAR Corp (principalement en raison des craintes concernant la variante Delta perturbant la reprise) comme une opportunité d’acheter dans une histoire de croissance à long terme.

Les départs de vols sont importants pour AAR Corp, car la société distribue des pièces d’équipement d’occasion et d’origine aux compagnies aériennes et propose des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Plus de départs de vols signifient plus de demande de pièces détachées et de services aéronautiques. L’essentiel de ses revenus (un peu plus de 60%) provient du marché commercial, le gouvernement (principalement la défense) constituant le reste.

En tant que telle, la société est une valeur de croissance relativement simple à comprendre pour les nouveaux investisseurs. C’est simplement un jeu sur une reprise des marchés de l’aviation. Si c’est quelque chose avec lequel vous êtes à l’aise, alors AAR est une histoire de récupération pluriannuelle à laquelle vous pouvez vous raccrocher. Se négociant à seulement 13,5 fois ses bénéfices estimés pour l’exercice 2022, AAR Corp semble être une bonne valeur.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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