19 juin 2021

3 actions sous le radar qui peuvent aller sur la Lune

Par admin2020

Bien qu’il reste plus de six mois en 2021, il ne fait aucun doute que cela restera dans les mémoires au cours de l’année où les investisseurs particuliers ont secoué Wall Street.

À partir de janvier, les investisseurs particuliers sur Reddit et d’autres réseaux de médias sociaux ont commencé à se regrouper pour acheter des actions et des options d’achat hors de la monnaie sur des actions fortement vendues à découvert. Le double objectif de ces investisseurs majoritairement jeunes et novices a été d’effectuer une courte compression – un événement où les pessimistes courent pour la sortie en même temps – et de s’en tenir aux investisseurs institutionnels, qui dans de nombreux cas étaient les principaux acheteurs à court terme. vendeurs de ces sociétés.

Le résultat a été que des dizaines d’entreprises obscures ont été “envoyées sur la lune” sur une combinaison de courtes pressions et de battage médiatique général des investisseurs de détail.

S’il ne fait aucun doute que certains investisseurs particuliers ont misé sur ces mesures à court terme, je souhaite investir à plus long terme et me concentrer sur des entreprises ayant des perspectives de croissance tangibles. Les trois actions suivantes sont toutes sous le radar pour le moment, et chacune dispose des outils et de l’innovation nécessaires pour “aller sur la lune”.

Une fusée faite d'argent est lancée dans l'espace.

Source de l’image : Getty Images.

Racine

Un exemple parfait d’un changeur de jeu sous le radar qui va exiger de la patience de la part des investisseurs est la compagnie d’assurance Racine (NASDAQ : RACINE).

D’une manière générale, l’assurance est un modèle d’exploitation à croissance lente, rentable et oserais-je dire ennuyeux. Cependant, Root cherche à faire bouger les choses dans une industrie où tout est prédéterminé par des mesures à large trait depuis des décennies. Au lieu de tarifer les polices d’assurance automobile à l’aide de cotes de crédit et d’autres mesures impersonnelles, Root prévoit de s’appuyer sur la télématique.

En termes simples, Root utilise l’instrumentation sensible trouvée dans les smartphones pour avoir une meilleure idée de la façon dont les gens conduisent. Freinez trop fort ? Accélérer trop vite ? Tourner soudainement et créer beaucoup de force G ? Ces données seront récupérées par le gyroscope ou l’accéléromètre de votre téléphone, et cela aidera Root à déterminer si vous êtes un conducteur prudent ou non. De cette manière, Root peut potentiellement offrir des remises avant à une personne qui achète une police, plutôt que de faire ce que font les autres grands assureurs, c’est-à-dire faire pendre un rabais potentiel avec un appareil qui se branche sur votre véhicule longtemps après que vous soyez devenu client.

Root est également en mesure d’ajuster dynamiquement ses politiques et ses options de tarification en fonction des lois de chaque État. Cet accent mis sur les données a jusqu’à présent conduit à une réduction du taux de sinistres directs de l’entreprise pendant la période d’accident de 106% au premier trimestre 2019 à 77% au premier trimestre 2021. Tout chiffre inférieur à 100% représente une politique rédigée de manière rentable, et cela suggère que la télématique de Root- le modèle d’exploitation basé fonctionne.

Root dépensera beaucoup d’argent dans les années à venir pour étendre ses offres de polices et via le marketing, des pertes sont donc attendues. Mais si la télématique continue à s’avérer fructueuse, Root pourrait s’épanouir en un arbre monétaire à part entière à long terme.

Une personne âgée tenant un caniche.

Source de l’image : Getty Images.

La société originale BARK

Une autre entreprise à croissance exceptionnellement élevée qui passe inaperçue et qui pourrait enrichir les investisseurs est La société originale BARK (NYSE : ÉCORCE). Il y a moins de trois semaines, la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Northern Star Acquisition a finalisé sa fusion avec BarkBox pour créer The Original BARK Company.

Comme le nom de l’entreprise l’indique, BarkBox fournit des produits et des services pour les chiens. Cela est remarquable étant donné à quel point les dépenses dans l’industrie des animaux de compagnie sont imparables depuis des décennies. Les données de l’American Pet Products Association montrent que 67% des ménages américains possèdent au moins un animal de compagnie, et que près de 110 milliards de dollars seront dépensés pour les animaux de compagnie cette année. Cela fait également au moins un quart de siècle que les dépenses relatives aux animaux de compagnie ont diminué d’une année à l’autre. Pratiquement tous les propriétaires traitent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille, et ils sont prêts à dépenser beaucoup pour s’assurer qu’ils sont heureux et en bonne santé.

Bien que BARK propose ses produits dans plus de 23 000 points de vente au détail à l’échelle nationale, il s’agit principalement d’un modèle en ligne par abonnement. Cela signifie des frais généraux relativement bas, des marges élevées (généralement autour de 60 %) et des flux de trésorerie quelque peu prévisibles en raison de la rétention mensuelle croissante des produits. Après avoir clôturé l’exercice précédent avec 663 000 abonnés, la société a presque doublé son nombre d’abonnés à 1,2 million (au cours de l’exercice 2021) au cours du pire déclin économique depuis des décennies.

L’innovation de BarkBox jouera également un rôle clé dans son succès à long terme. Bien que son abonnement mensuel de pain et de beurre qui envoie des friandises et des jouets aux propriétaires de chiens restera une force motrice, l’introduction de Bark Home et Bark Eats représente des opportunités importantes. Bark Home propose une gamme d’accessoires de base, tels que des lits, des colliers et des laisses. Pendant ce temps, Bark Eats permet aux propriétaires de créer des régimes alimentaires secs personnalisés pour leur chiot.

BARK s’attend à ce que ses ventes puissent presque doubler au cours des deux prochaines années, ce qui en ferait l’un des stocks d’animaux de compagnie les moins chers, par rapport aux ventes, mais qui connaîtrait la croissance la plus rapide.

Une rangée de pots transparents sur un comptoir de dispensaire qui regorgent de variétés uniques de têtes de cannabis.

Source de l’image : Getty Images.

Jushi Holdings

La grande majorité des actions de marijuana à capitalisation boursière d’un milliard de dollars ne passent pas inaperçues. Ils ont été achetés main dans la main par des investisseurs en quête de croissance. Cependant, les petites capitalisations Jushi Holdings (OTC : JUSHF), qui reste relativement inconnu dans le domaine du cannabis, pourrait bien offrir les rendements les plus attrayants de l’ensemble du groupe.

Il existe de nombreuses approches uniques permettant aux opérateurs multi-États américains de développer leurs activités. Certains choisissent de planter leur drapeau proverbial dans autant d’États légalisés que possible (hum, Curaleaf), tandis que d’autres se concentrent presque au laser sur un marché unique (Trulieve Cannabis en Floride). Pour Jushi, plus de 80 % de ses ventes devraient provenir de trois États : la Pennsylvanie, l’Illinois et la Virginie. Les deux premiers États limitent le nombre de licences de vente au détail qu’ils délivreront, tandis que la Virginie attribue des licences de dispensaire par juridiction. Le fait est que Jushi a choisi des marchés où la concurrence sera volontairement limitée ou inexistante. Cela permettra à l’entreprise de développer sa marque et de créer une clientèle fidèle.

Malgré sa petite taille, Jushi n’a pas eu peur d’utiliser son trésor de guerre pour faire des acquisitions. Depuis le début de l’année, elle a étendu sa capacité de culture en Virginie, augmenté le nombre de ses dispensaires en Pennsylvanie et ajouté deux points de vente en Californie. Le Golden State est le plus grand marché de cannabis au monde en termes de ventes annuelles.

L’un des aspects les plus intrigants de Jushi est que ses initiés et ses dirigeants ont contribué 45 millions de dollars sur les 250 premiers millions de dollars de capital levé. Lorsque les intérêts des initiés et des dirigeants correspondent à ceux des actionnaires, nous voyons souvent de bonnes choses se produire.

D’ici 2024, Jushi pourrait facilement dépasser les 600 millions de dollars de ventes annuelles, mais sa capitalisation boursière est actuellement inférieure à 1 milliard de dollars. Sur la base des ventes, Jushi est aussi bon marché que pour les stocks de marijuana.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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