4 mai 2021

3 façons d’analyser la crypto-monnaie pour le trading

Par admin2020

À bien des égards, les marchés de la cryptographie ne sont pas différents des marchés boursiers standard. Oui, l’actif sous-jacent est unique, mais l’analyse qui permet de suivre la valeur de l’actif est à peu près la même. Et si vous utilisez ces mêmes principes, vous pouvez vous attendre à obtenir des résultats positifs.

Marchés cryptographiques vs marchés boursiers

Le commerce est quelque chose qui sous-tend les économies depuis des siècles – probablement depuis la nuit des temps. Les bourses sont relativement nouvelles. Les échanges de crypto-monnaie sont encore plus récents. (Ils n’en sont encore qu’à leurs balbutiements.) Et bien qu’ils partagent de nombreux points communs, il existe également des différences. Comprendre où ils sont similaires et où ils sont uniques vous aidera à tirer des conclusions intelligentes dans votre analyse.

L’actif sous-jacent est le principal point de différenciation entre les bourses cryptographiques et les bourses. Alors qu’une bourse se négocie en actions d’une entreprise, une bourse de crypto-monnaie se négocie en devise.

Le plus gros point de discorde (jusqu’à présent) est peut-être l’idée de volatilité. Bien que les bourses puissent évoluer sur des marchés haussiers ou baissiers longs, elles se produisent généralement de manière incrémentielle. Les échanges de crypto-monnaie peuvent connaître des fluctuations majeures en quelques minutes ou quelques heures.

«Le marché est nouveau, ce qui signifie que ses hauts et ses bas sont très prononcés», Cointree explique. «Un marché beaucoup plus petit, les échanges de crypto-monnaie sont également vulnérables aux mouvements commerciaux des commerçants de« baleines ». Cela signifie que l’ensemble du marché peut être vulnérable aux décisions commerciales de ceux qui sont fortement investis. »

La bonne nouvelle est qu’au fil du temps, il y a un ensemble de données de plus en plus volumineux à analyser. Et avec plus d’informations, il devient possible de développer des algorithmes de trading plus sophistiqués et des signaux prédictifs pour compenser une partie de la volatilité.

3 méthodes d’analyse de la crypto

Investir dans les crypto-monnaies est toujours considéré comme très risqué et spéculatif. Mais alors qu’une seule crypto risque de s’effondrer, presque tous les experts financiers conviennent que la crypto est la voie de l’avenir. Ce n’est pas une question de si les crypto-monnaies seront un actif de base dans cinq, 10 ou 15 ans – ce sont simplement les pièces qui ouvriront la voie.

Lorsque vous analysez la crypto – qu’il s’agisse de Bitcoin, d’Ethereum, de Litecoin ou d’autres pièces de monnaie plus petites – considérez les marchés de la cryptographie comme des bourses et envisagez d’appliquer certaines méthodes d’analyse.

  1. Analyse technique

Avec l’analyse technique de la crypto-monnaie, vous étudiez les tendances statistiques et vous examinez le volume et l’activité historiques – y compris les mouvements et les fluctuations des prix – pour faire des prédictions éclairées sur l’évolution du prix à court et à long terme.

Bien que vous deviez déterminer quels outils de trading techniques s’intègrent dans votre «ceinture à outils» de trading, le trading de retracement de Fibonacci vaut sans aucun doute le coup d’œil.

“Le trading de retracement de Fibonacci est un outil technique populaire utilisé par les traders pour déterminer l’action des prix,” Mentions RJO Futures. “Le trading de retracement de Fibonacci prend deux points extrêmes du prix d’un contrat, généralement un haut et un bas, puis le divise par un ratio de Fibonacci pour déterminer les niveaux de support et de résistance.”

Cette méthode d’analyse des fluctuations de valeur peut bien fonctionner pour la cryptographie, mais vous devez agir rapidement. Avec autant de volatilité, les niveaux de support et de résistance peuvent connaître des hauts et des bas majeurs.

  1. Analyse fondamentale

Avec l’analyse fondamentale, vous ne regardez pas où vont les prix en soi. Au lieu de cela, vous essayez de comprendre ce qui sous-tend l’évaluation. En d’autres termes, quelles sont les données financières sous-jacentes? En utilisant cette analyse, vous pouvez déterminer si les données indiquent que la crypto est sous-évaluée ou surévaluée pour le moment.

  1. Analyse sentimentale

La troisième approche implique une analyse sentimentale. Et bien que vous deviez être très prudent avec l’analyse sentimentale dans l’investissement en actions, elle peut en fait jouer un rôle assez utile dans les échanges de crypto-monnaie.

Avec une analyse sentimentale, tu regardes au-delà des chiffres pour voir ce que pensent et ressentent les principaux acteurs. Cela peut inclure des journalistes, des influenceurs, des investisseurs, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des économistes. L’idée est que les données ne sont pas toujours indicatives de ce qui se passe. Si vous pouvez détecter une confiance majeure (ou un manque de confiance), cela pourrait vous indiquer qu’une forte croissance ou une forte baisse se profile à l’horizon – et que le marché n’a tout simplement pas encore réagi.

Tout ajouter

Vous ne pouvez pas supposer qu’une bourse de crypto-monnaie fonctionnera de la même manière qu’une bourse de valeurs. La volatilité est beaucoup plus élevée et, bien que la hausse soit sans doute plus importante, la baisse est très forte. Cela dit, en appliquant l’analyse technique, l’analyse fondamentale et l’analyse sentimentale à votre activité, vous pouvez augmenter vos chances de réussir.



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