18 juillet 2021

4 façons dont je me prépare à l’éclatement de la bulle boursière

Par admin2020

es le S&P 500Le gain de près de 100 % par rapport au creux de mars dernier vous inquiète un peu d’un recul ? Tu n’es pas seul. Même si une grande partie de cette décision était une reprise après la forte baisse déclenchée par le début de la pandémie de COVID-19, une grande partie de celle-ci n’était également qu’un simple optimisme… peut-être un peu trop. Les actions continuent d’évoluer, mais parfois, on a l’impression que la seule chose qui maintient le rallye est son élan. Ce n’est pas bon.

Si vous craignez que la bulle du marché n’éclate bientôt, n’hésitez pas à extraire quelques pages de mon livre de jeu personnel. Notez qu’aucun d’entre eux n’est particulièrement compliqué.

1. Je m’éloigne des noms plus mousseux et plus spéculatifs

J’avoue que certains des noms que j’ai choisis au cours de l’année écoulée ne sont pas exactement le genre d’actions que j’avais l’intention de conserver à long terme. Ils étaient plus proches d’être des paris que des investissements, ce qui peut être amusant et gratifiant mais pas exactement sûr lorsque le marché commence à s’effondrer. Comme le dit le vieil adage, plus ils volent haut, plus ils tombent. C’est particulièrement vrai lorsqu’une entreprise n’arrive même pas à justifier le cours de son action par des fondamentaux réels. Oui, je te regarde, Divertissement AMC.

La plupart des investisseurs savent de façon innée qu’il s’agit de la décision de faire de l’argent intelligent lorsque le marché au sens large est plus proche d’un sommet que d’un creux. Certains investisseurs, cependant, ont juste besoin d’entendre quelqu’un d’autre le dire. Je viens de faire.

2. Je privilégie le cash aux actions

À première vue, cela ressemble beaucoup au mouvement mentionné ci-dessus – reculer sur mon exposition aux actions plus risquées. Après tout, si je vends quoi que ce soit, ces produits sont de toute façon transformés en espèces.

Pour être clair, cependant, je n’échange pas simplement mes noms plus spéculatifs et vulnérables contre des blue chips plus fiables. Je réduis mon exposition globale au marché en convertissant une part importante de mes avoirs en espèces.

Homme en costume piquer une bulle boursière avec une épingle.

Source de l’image : Getty Images.

Ce n’est pas toujours une facette entièrement comprise (ou même crue) de l’investissement, mais les actions « sûres » comme biens de consommation les noms et les entreprises de services publics ne sont pas réellement une protection contre une correction. Actions du géant des biens de consommation emballés Procter & Gamble a chuté de près de 24% entre le plus haut de février de l’année dernière et le plus bas de mars lorsque le coronavirus a commencé à se propager à travers le monde, y compris au sein du nom US Utility La Compagnie du Sud a chuté de 39 % au cours de cette période. Les deux se sont rétablis – et puis certains – mais aucun n’a réellement offert de véritable défense contre une faiblesse généralisée.

Le fait est que pendant les corrections du marché, il n’y a vraiment aucun endroit où se cacher. Vous n’aurez qu’à laisser les avoirs à long terme dans lesquels vous vous êtes engagé prendre leurs parts en étant convaincus qu’ils rebondiront. Si vous n’avez pas confiance en un stock en particulier, remplacez-le simplement par de l’argent liquide jusqu’à ce que la poussière retombe.

3. J’ajoute (un peu) de l’or

Alors que la plupart des actions vont être entraînées vers le bas par une correction à l’échelle du marché, tous les types de détention ne sont pas des actions. Il existe également des obligations et des matières premières, qui se négocient toujours indépendamment des actions. Cela ne les empêche pas de se retirer si et quand le marché boursier le fait. Mais s’ils se retirent, ils le font indépendamment du marché au sens large.

Je ne m’occupe pas des obligations en ce moment. Les taux d’intérêt sont inutilement bas, et avec l’inflation apparemment sur le point de devenir incontrôlable, les obligations ne sont de toute façon qu’un tirage au sort en ce moment.

Les produits de base, cependant, sont une autre histoire. Au contraire, ils sont devenus des acteurs plus importants dans un contexte d’inflation en hausse et une Réserve fédérale de plus en plus pressée de réagir. Si les stocks venaient à s’effondrer, les produits de base – déjà pompés et amorcés – pourraient connaître une augmentation de la demande qui ferait monter les prix. Le moyen le plus simple de se brancher sur cette dynamique est d’utiliser un simple choix comme le SPDR Gold Trust.

4. Surtout, je ne fais rien

Enfin, et peut-être le plus important, je ne fais rien contre une éventuelle correction du marché.

Vous avez bien lu.

Il y a deux écoles de pensée derrière la décision de ne rien faire plutôt que d’essayer d’échapper à l’impact d’une correction. Le premier d’entre eux est le simple fait que la plupart de mes avoirs sont vraiment des positions à long terme sur lesquelles j’avais (et j’ai) la ferme intention de m’accrocher à travers des marchés baissiers. L’un des plus grands avantages d’une approche d’achat et de conservation légitime est que vous n’avez même pas à vous soucier des vents contraires temporaires.

L’autre idée à l’œuvre ici est le fait que deviner le prochain retournement à court terme du marché est tout simplement difficile à faire… à tel point que la plupart des gens ne le font pas très bien. En effet, l’effort pour chronométrer les hauts et les bas du marché boursier fait souvent plus de mal que de bien, en vous faisant sortir trop tôt ou trop tard, ou vous faire revenir trop tôt ou trop tard. Le marché va faire ce qu’il va faire en son temps, et c’est ne pas va télégraphier ce qui est au coin de la rue à n’importe qui. La meilleure façon de gagner ce jeu est de ne pas y jouer du tout.

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Le conseiller en valeurs revient le 15/06/21

James Brumley n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool n’a aucune position sur les actions mentionnées. Le Motley Fool a un politique de divulgation.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.



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