25 juillet 2021

7 actions à acheter Remettez le poing si le marché boursier s’effondre

Par admin2020

C’est un sujet dont les investisseurs n’aiment souvent pas parler, mais les krachs boursiers et les corrections sont une partie courante et inévitable du cycle d’investissement. Lundi, la référence S&P 500 a subi sa pire baisse en une seule séance depuis des mois, suscitant encore une fois la spéculation qu’une correction ou un crash pourrait être au coin de la rue.

Si nous nous tournons vers l’histoire comme guide, une baisse en pourcentage à deux chiffres est probablement attendue depuis longtemps. Par exemple, dans chacun des quatre cas précédents où le ratio cours/bénéfices (P/E) Shiller du S&P 500 a dépassé 30, l’indice a ensuite diminué d’au moins 20 %. Le ratio Shiller P/E du S&P 500 a dépassé 38 la semaine dernière – c’est la lecture la plus élevée en près de deux décennies.

L’histoire a également montré assez clairement que les rebonds après un creux de marché baissier ne sont jamais aussi fluides. Dans chacun des huit marchés baissiers précédents avant le krach du coronavirus, il y avait eu un ou deux reculs en pourcentage à deux chiffres dans les trois ans suivant le creux de la vague.

Une personne encerclant et dessinant une flèche vers le bas d'une forte baisse dans un graphique.

Source de l’image : Getty Images.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles : les krachs engendrent des opportunités pour les investisseurs à long terme. Si ce dernier épisode de volatilité entraîne un crash ou une correction attendu depuis longtemps, envisagez d’acheter les sept actions gagnantes suivantes.

CrowdStrike Holdings

Vous savez ce qui ne change pas d’un iota quand le marché s’effondre ? La demande de solutions de cybersécurité. C’est pourquoi toute remise que vous pouvez obtenir sur le stock de cybersécurité CrowdStrike Holdings (NASDAQ : CRWD) doit être considéré comme une bénédiction.

La plate-forme Falcon native du cloud de CrowdStrike est sa superstar. Il supervise environ 6 000 milliards d’événements par semaine et utilise l’intelligence artificielle pour devenir plus efficace dans l’identification et la réponse aux menaces au fil du temps. Parce que Falcon a été construit dans le cloud, il est généralement plus agile que les solutions de sécurité sur site, et aussi plus rentable.

Les résultats d’exploitation de CrowdStrike montrent clairement que ses clients aiment le produit. Il conserve 98 % de ses clients et 64 % de ses clients ont acheté au moins quatre abonnements à des modules cloud au cours du dernier trimestre. Dans un certain contexte, il y a quatre ans, seulement 9% de ses clients avaient quatre abonnements ou plus à des modules cloud. CrowdStrike est un achat évident sur la faiblesse.

Un employé de Home Depot transportant un gallon de peinture dans chaque main.

Source de l’image : Home Depot.

Dépôt à domicile

Si les actions de marque sont plus votre truc, un krach boursier ou une correction abrupte a toujours été un moment judicieux pour charger votre panier avec des actions de la chaîne de rénovation do-it-yourself Dépôt à domicile (NYSE : HD).

La grande chose à propos de Home Depot est qu’il peut jouer des deux côtés de la clôture. Si l’économie américaine tourne à plein régime, il y a de fortes chances que les ventes aux clients commerciaux et aux entrepreneurs soient fortes.

En comparaison, lorsque l’incertitude économique devient un problème, nous avons souvent vu des propriétaires devenir la force motrice de Home Depot via des rénovations et des projets. La société est étonnamment bien couverte pour pratiquement tous les scénarios économiques.

Les investisseurs doivent également noter que Home Depot a investi de manière agressive dans la numérisation. Bien que la brique et le mortier restent le principal moteur des ventes, Home Depot a connu une forte augmentation des ventes numériques au cours des deux dernières années. Cette intégration transparente de l’expérience physique et numérique devrait l’aider à surmonter les turbulences du marché à court terme.

Deux hommes d'affaires se serrant la main, l'un tenant une maison miniature dans la main gauche.

Source de l’image : Getty Images.

AGNC Investment Corp.

Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas oublié vous les chercheurs de revenus de dividendes. En cas de krach ou de correction, la fiducie de placement immobilier hypothécaire (FPI) AGNC Investment Corp. (NASDAQ : AGNC) et son rendement de dividende de 9% serait mûr pour la cueillette.

Les FPI hypothécaires sont des sociétés qui empruntent de l’argent à des taux à court terme inférieurs pour acheter des actifs offrant des rendements à long terme plus élevés, tels que des titres adossés à des créances hypothécaires. La différence entre les rendements qu’ils reçoivent sur leurs actifs détenus moins leur taux d’emprunt est connue sous le nom de marge nette d’intérêt.

En règle générale, la courbe des rendements obligataires se pentifie au cours des premiers stades d’une reprise économique, et c’est là où nous en sommes actuellement. Lorsque cela se produit, il est assez courant que les FPI hypothécaires voient leur marge d’intérêt nette augmenter.

De plus, le portefeuille d’actifs d’AGNC Investment est presque entièrement consacré aux actifs des agences, c’est-à-dire aux titres adossés au gouvernement fédéral en cas de défaut. Cette protection supplémentaire permet à AGNC d’utiliser judicieusement l’effet de levier à son avantage afin d’augmenter sa rentabilité.

Deux techniciens de laboratoire utilisant un microscope numérique.

Source de l’image : Getty Images.

Bristol Myers Squibb

Lorsque la volatilité des marchés boursiers augmente, investir votre argent dans des industries et des secteurs défensifs est généralement une bonne idée. C’est pourquoi le stock pharmaceutique Bristol Myers Squibb (NYSE : BMY) ferait l’achat parfait.

Bristol Myers a fait sensation en rachetant le développeur de médicaments contre le cancer et l’immunologie Celgene en 2019. Le principal médicament contre le cancer de Celgene, Revlimid, a augmenté ses ventes annuellement d’un pourcentage à deux chiffres pendant plus d’une décennie, et la société a bénéficié de prix élevés. puissance, possibilités d’extension d’étiquettes et durée d’utilisation plus longue. Revlimid a rapporté plus de 12 milliards de dollars à Bristol Myers l’année dernière et est protégé d’un flot de génériques jusqu’au début de 2026.

Cependant, Bristol Myers Squibb ne compte pas seulement sur les acquisitions pour faire le travail. Eliquis est devenu le traitement anticoagulant oral mondial incontesté de choix, et l’immunothérapie anticancéreuse Opdivo a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards de dollars en 2020. Avec Opdivo examiné dans des dizaines d’essais cliniques en cours, les opportunités d’expansion des étiquettes sont très prometteuses.

Plusieurs rangées de compteurs sur un panneau électrique.

Source de l’image : Getty Images.

NextEra Energy

Un autre titre défensif qui peut être acheté en toute confiance lors d’un krach boursier ou d’une forte baisse à court terme est le service public d’électricité. NextEra Energy (NYSE : NEE).

La plupart des actions de services publics sont des entreprises à croissance lente qui dépendent de la prévisibilité de la demande pour leurs services. C’est ce qui en fait des actions à dividendes solides et un bon pari pour dépasser le taux d’inflation américain en vigueur plus d’années qu’autrement. Ce qui rend NextEra si spécial, c’est l’accent mis sur les énergies alternatives.

NextEra met entre 50 et 55 milliards de dollars pour travailler sur des projets à prédominance d’énergie verte entre 2020 et 2022 et est le principal service public en termes de capacité solaire et éolienne dans le pays. S’appuyer sur les énergies renouvelables a fait baisser les coûts de production d’électricité et poussé le taux de croissance de l’entreprise à des chiffres élevés pendant plus d’une décennie.

Gardez à l’esprit que les opérations de service public traditionnelles de NextEra (c’est-à-dire celles qui ne sont pas alimentées par le vent ou l’énergie solaire) sont réglementées. Bien que la société ne puisse pas répercuter les hausses de prix quand elle le souhaite, elle n’est pas exposée à des prix de gros de l’électricité potentiellement volatils. Il s’agit d’un stock de services publics hautement prévisible et rentable.

Vue rapprochée d'une plante de cannabis en fleurs poussant dans une ferme de culture commerciale intérieure.

Source de l’image : Getty Images.

Industries du pouce vert

Une chose importante que nous avons apprise sur le cannabis pendant la pandémie de coronavirus est qu’il est traité comme un bien de consommation de base. En d’autres termes, les gens continuent d’acheter de l’herbe, quelle que soit la performance de l’économie. Cela signifie qu’un crash serait une excellente occasion d’acheter un opérateur multi-États américain Industries du pouce vert (OTC : GTBIF).

Green Thumb compte actuellement 59 dispensaires en activité et 110 licences de vente au détail au total dans 13 États légalisés. Il a été particulièrement pointilleux sur les États dans lesquels il a choisi d’opérer et s’est concentré sur les États où la délivrance de licences est plafonnée par les régulateurs. Cela minimisera le nombre de concurrents auxquels il sera confronté.

Le vrai secret du succès de Green Thumb, et pourquoi il a réussi à passer le cap de la rentabilité récurrente, est la bonne quantité de revenus générés par les dérivés, tels que les vapes, les huiles et les produits comestibles. Les produits dérivés sont beaucoup moins susceptibles d’être confrontés à des problèmes d’offre excédentaire, par rapport à la fleur de cannabis séchée, et ils produisent des marges supérieures. Il suffit de dire que Green Thumb peut montrer aux investisseurs opportunistes le vert s’il est acheté lors d’un krach.

Une personne utilisant une application bancaire numérique sur son smartphone.

Source de l’image : US Bank (US Bancorp est sa société mère).

US Bancorp

Une dernière entreprise à racheter le poing est le géant bancaire régional US Bancorp (NYSE : USB).

Même si les actions bancaires ont tendance à se faire marteler lors des krachs ou des corrections, US Bancorp a prouvé à maintes reprises qu’il est dans une classe à part parmi les grandes banques. Il offre systématiquement l’un des rendements des actifs les plus élevés, et son équipe de gestion conservatrice a empêché la société de courir après les investissements dérivés risqués qui ont paralysé auparavant les banques centrales. Il n’est peut-être pas surprenant qu’il offre également l’un des rendements de dividendes les plus juteux des grandes banques américaines à 3,4 %.

Sans doute encore plus important pour le succès de US Bancorp a été sa capacité à contraindre ses clients à effectuer des opérations bancaires par voie numérique. Au cours du trimestre clos en mai, 80% de toutes les transactions ont été réalisées numériquement, ce qui comprenait un peu moins des deux tiers de toutes les ventes de prêts. Plus ses clients adoptent la banque numérique, plus l’entreprise peut fermer de succursales. Et plus il consolide de succursales, plus ses frais autres que d’intérêts seront faibles.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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