13 avril 2021

BGHL (EUR): VNI ​​(s) Bourse d’Amsterdam: BGHL

Par admin2020

BOUSSARD & GAVAUDAN HOLDING LIMITED

Actions ordinaires

Les Administrateurs de Boussard & Gavaudan Holding Limited souhaitent annoncer les informations suivantes pour la Société.

Fermeture des bureaux le 12 avril 2021.

VNI estimée

Actions en euros Actions sterling
VNI estimée € 26,7628 23,3690 £
Rendement MTD estimé 1,47% 1,51%
Rendement YTD estimé 3,19% 2,64%
Rendement ITD estimé 167,63% 133,69%

La valeur liquidative et les rendements sont calculés nets de frais de gestion et de performance

Information du marché

Actions en euros Amsterdam (AEX) Londres (LSE)
Marché Fermer 21,60 € N / A
Prime / remise par rapport à la valeur liquidative estimée -19,29% N / A
Actions sterling Amsterdam (AEX) Londres (LSE)
Marché Fermer N / A GBX 1 800,00
Prime / remise par rapport à la valeur liquidative estimée N / A -22,97%

Opérations sur propres titres achetés en trésorerie

Actions ordinaires Actions en euros Actions sterling
Nombre de partages N / A N / A
Prix ​​moyen N / A N / A
Gamme de prix N / A N / A

Accord d’amélioration de la liquidité Actions en euros Actions sterling
Nombre de partages N / A N / A
Prix ​​moyen N / A N / A

BGHL Capital

Actions ordinaires BGHL Actions en euros Actions sterling
Partages en circulation 12 945 769 294 494
Tenu en trésorerie 100 000 N / A
Actions émises 13 045 769 294 494

VNI estimée du fonds BG

Actions de classe B en euros (estimé) € 225,7776
Actions de classe GBP A (estimé) 123,9640 £

Les Actions de Classe B Euro de BG Fund ne sont pas soumises à des commissions de gestion d’investissement, étant donné que le Gestionnaire d’investissement perçoit des commissions de gestion et des commissions de performance au titre de son rôle de Gestionnaire d’investissement de BGHL.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Boussard & Gavaudan Investment Management, LLP.
Emmanuel Gavaudan +44 (0) 20 3751 5389 Courriel: info@bgam-uk.com

La Société est établie en tant que société d’investissement à capital fixe domiciliée à Guernesey. La société a reçu l’approbation nécessaire de la Commission des services financiers de Guernesey et du Conseil d’orientation des États de Guernesey. La Société est enregistrée auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers en tant qu’organisme de placement collectif conformément à l’article 2:73 en liaison avec 2:66 de la loi néerlandaise sur la surveillance financière (Wet op het financieel toezicht). Les actions de la Société (les «Actions») sont cotées sur Euronext Amsterdam. Les Actions sont également cotées sur la liste officielle de la UK Listing Authority et admises à la négociation sur le marché principal de London Stock Exchange plc pour les titres cotés.

Il ne s’agit pas d’une offre de vente ni d’une sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Cette annonce ne vise pas et ne constitue pas, ni ne fait partie de, aucune offre ou invitation à acheter des titres ou la sollicitation de tout vote ou approbation dans une juridiction, ni aucune vente, émission ou transfert des titres référencés. à dans cette annonce dans toute juridiction en violation de la loi applicable.

Ni la Société ni BG Fund ICAV n’ont été, ni ne seront, enregistrées en vertu du US Investment Company Act de 1940, tel que modifié (le «Investment Company Act»). En outre, les titres mentionnés dans cette annonce n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act»). Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts, vendus ou autrement transférés aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, des ressortissants américains, sauf conformément au Securities Act ou à une dispense de celui-ci et dans des circonstances qui n’exigeront pas l’émetteur. de ces titres à enregistrer en vertu de la loi sur les sociétés d’investissement. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.

Vous devez toujours garder à l’esprit que:

  • tout investissement est soumis à des risques;
  • les résultats du passé ne garantissent pas les résultats futurs;
  • la performance des investissements de BGHL peut évoluer à la baisse comme à la hausse. Il se peut que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial; et
  • si vous avez le moindre doute sur le contenu de cette communication ou si vous envisagez de prendre une décision d’investissement, il vous est conseillé de demander l’avis d’un expert financier.

Cette communication est à titre informatif uniquement et les informations contenues dans cette communication ne doivent pas être considérées comme un substitut à des conseils financiers ou autres conseils professionnels.



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