20 mars 2021

Bluerock Total Income + Real Estate Fund annonce une 33e distribution trimestrielle consécutive à un taux annualisé de 5,25%

Par admin2020

NEW YORK, 19 mars 2021 / PRNewswire / – Bluerock Total Income + Real Estate Fund («TI +», symboles: TIPRX, TIPPX, TIPWX, TIPLX) ​​a versé au premier trimestre une distribution de 0,3940 USD par action, soit 1,31% pour le trimestre, sur la base du cours de l’action de 30,02 $ (Actions A) pour les actionnaires inscrits au 18 mars 2021. Ce montant de distribution représente un taux annualisé de 5,25% * sur la base du cours actuel de l’action, marquant la 33e distribution trimestrielle consécutive du Fonds. Depuis sa création en 2012, TIPRX a payé 12,18 $ distributions à ses actionnaires. En plus de ces distributions trimestrielles, TIPRX NAV a augmenté de plus de 20% 25 $ à 30,02 $ par action (à partir du 3.18.2021).

«À un moment où de nombreux investisseurs recherchent des rendements plus élevés, risquant potentiellement des pertes en capital en raison de la hausse des taux d’intérêt, le Fonds a maintenu son taux de distribution annuel de 5,25% tout en générant une croissance (appréciation) substantielle de la valeur liquidative au-delà du taux de distribution», a déclaré Jeffrey Schwaber, PDG de Bluerock Capital Markets. «Nous sommes heureux que le Fonds ait constamment fourni un revenu et une appréciation avantageux sur le plan fiscal à ses plus de 56 000 actionnaires évalués», a ajouté M. Schwaber.

Depuis sa création, TI + a atteint ses objectifs déclarés, y compris le revenu courant et l’appréciation du capital, ainsi qu’une faible corrélation et une faible volatilité par rapport aux marchés plus larges.

Les actifs nets sous gestion pour TI + sont d’environ 2,45 milliards de dollars à partir de 18 mars 2021. TI + maintient actuellement des positions dans 25 placements en private equity et 2 placements immobiliers de dette privée, avec des actifs sous-jacents évalués à environ 220 milliards de dollars (les avoirs sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement).1

1 Pour obtenir des informations détaillées sur les titres du Fonds, veuillez visiter http://bluerockfunds.com/investment-holdings/

Rendement net du fonds d’actions TI + A


Performances jusqu’au 31/12/2020

Performance jusqu’au 3.18.2021

T4 2020

Un ans

Cinq ans

Annualisé depuis la création2

cumul à ce jour

Depuis sa création

TI + Catégorie de fonds A

2,52%

1,37%

5,70%

7,10%

2,67%

7,25%

TI + Classe A¹ avec frais de vente maximum

-3,36%

-4,47%

4,46%

6,33%

-3,62%

6,50%

Les rendements présentés sont le rendement net total: Exprimé en pourcentage, le calcul du rendement total est déterminé en prenant la variation de prix, en réinvestissant, le cas échéant, toutes les distributions de revenus et de gains en capital au cours de la période et en divisant par le prix de départ. Les rendements supérieurs à un an sont annualisés.

1 Les frais de souscription maximaux pour les actions de catégorie A sont de 5,75%. Les investisseurs peuvent bénéficier d’une renonciation ou d’une réduction des frais de souscription.
2 La date de création du Fonds est 22 octobre 2012.

Les données de performance citées ici représentent les performances passées. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux données de performances citées ci-dessus. Le rendement des placements et la valeur du principal fluctueront, de sorte que les actions, une fois rachetées, peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Pour obtenir des informations sur les performances à jour jusqu’à la fin du mois le plus récent, veuillez appeler sans frais le 1-888-459-1059. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Le ratio annuel total des frais d’exploitation du fonds, avant toute dispense de frais ou remboursement de frais, est de 2,18% pour la catégorie A, 2,93% pour la catégorie C, 1,93% pour la catégorie I et 2,42% pour la catégorie L. Le conseiller en placement du Fonds a convenu contractuellement réduire ses frais et / ou absorber les frais du fonds, au moins jusqu’à 31 janvier 2022 pour les actions des catégories A, C, I et L, afin de garantir que les frais d’exploitation annuels nets du fonds ne dépasseront pas 1,95% pour la catégorie A, 2,70% pour la catégorie C et 1,70% pour la catégorie I et 2,20% pour la catégorie L, par an de l’actif net quotidien moyen du Fonds attribuable aux actions de catégorie A, de catégorie C, de catégorie I et de catégorie L, respectivement, sous réserve d’une éventuelle récupération du fonds au cours des années futures. Veuillez consulter le Prospectus du Fonds pour plus de détails sur la renonciation aux frais. La performance d’un fonds, en particulier sur de très courtes périodes de temps, ne doit pas être le seul facteur dans la prise de vos décisions d’investissement. Le rendement du fonds et les distributions sont présentés nets de frais.

Le Bluerock Total Income + Real Estate Fund est un fonds à intervalle fermé qui investit la majorité de ses actifs dans des titres immobiliers institutionnels de private equity qui ne sont généralement disponibles que pour les investisseurs institutionnels capables de répondre aux critères d’investissement minimum de plusieurs millions de dollars. Au T4 2020, la valeur de l’immobilier sous-jacent détenu par les titres dans lesquels le Fonds est investi est d’environ 220 milliards de dollars, y compris les investissements gérés par Ares, Blackstone, Morgan Stanley, Principal, Prudential, Clarion Partners, Invesco et RREEF, entre autres. L’investissement minimum dans le Fonds est 2 500 $ (1 000 $ pour les régimes de retraite) pour les actions des catégories A, C et L.

Pour obtenir des copies des documents déposés par les entreprises publiques TI +, veuillez visiter le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l’adresse www.sec.gov ou le site Web de la société à www.bluerockfunds.com.

À propos de Bluerock Total Income + Real Estate Fund
Le Bluerock Total Income + Real Estate Fund offre aux investisseurs individuels l’accès à un portefeuille de titres immobiliers institutionnels gérés par des gestionnaires de fonds de premier plan. Le Fonds cherche à fournir un portefeuille immobilier complet conçu pour offrir une combinaison de revenu courant, de préservation du capital, d’appréciation du capital à long terme et de diversification accrue du portefeuille avec une volatilité faible à modérée et une faible corrélation avec les marchés plus larges des actions et des titres à revenu fixe. Le Fonds utilise un partenariat exclusif avec Mercer Investment Management, Inc., le premier conseiller mondial en dotations, fonds de pension, fonds souverains et family offices dans le monde, avec plus de 3300 clients dans le monde et plus 15 milliards de dollars en actifs en délibéré.

Investir dans le fonds Bluerock Total Income + Real Estate comporte des risques, y compris la perte de capital. Le Fonds a l’intention d’investir dans plusieurs titres immobiliers qui peuvent soumettre le Fonds à des frais et dépenses supplémentaires, y compris des frais de gestion et de performance, qui pourraient avoir un impact négatif sur les rendements et pourraient exposer le Fonds à un risque supplémentaire, y compris un manque de contrôle, comme décrit plus en détail. dans le prospectus.

* La politique de distribution du Fonds consiste à effectuer des distributions trimestrielles aux actionnaires. Le niveau des distributions trimestrielles (y compris tout remboursement de capital) n’est pas fixe et cette politique de distribution est sujette à changement. Les Actionnaires ne doivent pas supposer que la source d’une distribution du Fonds est le bénéfice net. La totalité ou une partie des distributions consiste en un remboursement de capital en fonction de la nature des distributions reçues des titres sous-jacents, principalement des fiducies de placement immobilier. La détermination finale de la source et des caractéristiques fiscales de toutes les distributions sera effectuée après la fin de chaque année. Les actionnaires doivent noter que le remboursement de capital réduira la base fiscale de leurs actions et augmentera potentiellement le gain imposable, le cas échéant, à la disposition de leurs actions. Rien ne garantit que la société continuera de déclarer des distributions ou qu’elles continueront à ces taux. Rien ne garantit qu’un investissement sera efficace pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, générer des rendements positifs ou éviter des pertes.

Des liquidités limitées sont fournies aux actionnaires uniquement par le biais des offres de rachat trimestrielles du Fonds pour au moins 5% des actions du Fonds en circulation à la valeur liquidative. Il n’y a aucune garantie que les actionnaires seront en mesure de vendre toutes les actions qu’ils souhaitent dans le cadre d’une offre de rachat trimestrielle. Les rachats trimestriels par le Fonds de ses actions seront généralement financés à partir des liquidités disponibles ou des ventes de titres en portefeuille. La vente de titres pour financer des rachats pourrait réduire le prix de marché de ces titres, ce qui réduirait à son tour la valeur liquidative du Fonds.

Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les dépenses du Bluerock Total Income + Real Estate Fund. Cette information et d’autres informations importantes sur le Fonds sont contenues dans le prospectus, qui peut être obtenu en ligne sur bluerockfunds.com. Le Fonds Bluerock Total Income + Real Estate est distribué par ALPS, Inc. Le prospectus doit être lu attentivement avant d’investir. Bluerock Fund Advisor, LLC n’est pas affilié à ALPS, Inc.

SOURCE Bluerock Total Income + Real Estate Fund

Liens connexes

http://www.bluerockfunds.com



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