18 avril 2021

Ces stocks d’énergie prospéreront pendant une récession

Par admin2020

Si vous investissez dans des actions énergétiques mais que vous vous inquiétez de la façon dont elles pourraient affecter les rendements de votre portefeuille si une récession venait à frapper l’économie, vous voudrez peut-être vous pencher sur des actions qui peuvent non seulement garder la tête hors de l’eau, mais également réussir malgré une récession. .

Cela ne veut pas dire que ces actions énergétiques ne reculeront pas pendant une récession, mais l’idée est d’investir dans des actions qui pourraient encore surperformer le marché en général pendant une récession et rebondir plus rapidement par la suite. Voici trois de ces stocks énergétiques qui correspondent à la facture.

Une valeur sûre

Les entreprises qui produisent et distribuent de l’électricité et du gaz naturel ont des sources de flux de trésorerie stables, résilientes et prévisibles, c’est pourquoi elles constituent des actions parfaites à détenir pendant une récession. Parmi les nombreux utilitaires cotés en bourse, une des raisons pour lesquelles j’aime Duke Energy (NYSE: DUK) C’est son potentiel de croissance des dividendes et un rendement élevé de 3,9%, ce qui peut être très utile pour les investisseurs en termes de génération de revenus passifs pendant un cycle baissier.

Une pièce d'échecs du roi d'or parmi des pièces d'argent, représentant un gagnant.

Source de l’image: Getty Images.

Entre 2021 et 2025, Duke Energy prévoit de dépenser 59 milliards de dollars principalement pour ses systèmes de réseau et son portefeuille d’énergie propre. Duke a également déjà présenté des plans d’investissement de 65 à 75 milliards de dollars entre 2025 et 2029. Jusqu’en 2025, les dépenses pourraient faire grimper la base tarifaire de Duke d’un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5% sur la période de cinq ans, ce qui devrait stimuler son bénéfice par action (BPA) et ses dividendes. La société a augmenté son dividende chaque année pendant 14 années consécutives. La hausse du BPA et un rendement de dividende d’environ 4% pourraient signifier de solides rendements annualisés pour les actionnaires, ce qui fait également de Duke non seulement une action à l’épreuve de la récession, mais également l’une des meilleures actions à dividendes des services publics.

Un pari intelligent sur les énergies renouvelables

Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) acquiert et exploite des actifs d’infrastructure d’énergie renouvelable et vend l’électricité produite aux services publics dans le cadre de contrats à long terme. C’est un modèle commercial gagnant-gagnant pour deux raisons: les énergies renouvelables ont d’énormes perspectives et Clearway Energy est un acteur majeur dans l’industrie, et il obtient la quasi-totalité de ses flux de trésorerie dans le cadre d’accords contractuels à long terme.

De plus, en tant que yieldco, Clearway Energy s’engage à fournir aux investisseurs un dividende stable et croissant. Une série d’investissements au cours des derniers mois a permis à Clearway Energy de connaître une forte croissance, à tel point que la société est convaincue d’augmenter le dividende annuel par action de 5% à 8% d’ici au moins 2022. Plus tôt cette année, Clearway Energy a augmenté son dividende trimestriel de 1,9% et prévoit d’atteindre le haut de sa fourchette de croissance du dividende d’ici la fin de l’année. Avec un rendement de 4,5%, Clearway Energy est un stock d’énergie incontournable à considérer.

Ce stock de croissance du dividende pétrolier n’est pas si risqué

Les actions pétrolières et gazières subissent souvent un gros coup pendant une récession, c’est pourquoi la possession d’une action pétrolière à risque relativement faible peut aider votre portefeuille à survivre à des chocs violents. Une entreprise intermédiaire comme Enbridge (NYSE: ENB) est un excellent pari, car elle tire principalement profit des frais qu’elle perçoit pour transporter du pétrole et du gaz naturel grâce à son vaste réseau de pipelines. Ce secteur d’activité n’est pas aussi affecté par la volatilité des prix du pétrole que, par exemple, l’exploration pétrolière et le forage.

Enbridge est également une excellente action à dividendes, ayant augmenté son dividende annuellement au cours des 26 dernières années. Cela montre à quel point le dividende de cette action pétrolière peut être résilient, même en cas de crise économique. Plus important encore, le dividende d’Enbridge a augmenté à un TCAC de 10% au cours de la période de 26 ans, ce qui est une croissance remarquable pour toute action à dividende, sans parler d’une action pétrolière. En fait, sans la croissance de ses dividendes, les investisseurs d’Enbridge n’auraient pas réalisé d’aussi gros rendements au fil des décennies.

Graphique ENB

Enbridge a des projets organiques d’une valeur de près de 30 milliards de dollars en cours de développement, ce qui devrait faire grimper son flux de trésorerie distribuable (DCF) par action de 5% à 7% au cours des prochaines années. Cela devrait garantir des salaires de dividendes plus élevés pour les investisseurs, étant donné le ratio de distribution cible de la direction de 60% à 70% du DCF. Étant donné qu’Enbridge rapporte également 7% gagnants, ce stock d’énergie est bon à posséder en tout temps.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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