17 juin 2021

Comment utiliser l’analyse technique pour présélectionner des actions à négocier et à investir

Par admin2020
L’un des plus gros problèmes du marché boursier est d’identifier les actions à acheter. Cela devient plus problématique lorsque vous devez choisir dans un secteur. Votre attention est attirée sur un secteur en raison d’un événement ou d’un flux d’informations ou simplement parce que les actions du secteur se portent bien. Vous décidez donc de concentrer votre investissement sur les actions de ce secteur.

Vient maintenant la partie délicate. Chaque secteur comprend de nombreuses actions (au moins, un bon secteur en ce qui concerne le marché devrait avoir des candidats pour chaque type d’acteur du marché). Si le flux d’informations est positif pour un secteur, il ne le sera pas aussi globalement au sein du secteur.

De plus, les actions ont des performances inégales et, par conséquent, leur prix se fera en fonction de leurs performances individuelles. Malheureusement, presque aucun petit investisseur n’a la capacité d’analyser les performances de l’entreprise.

Comment résoudre alors le problème de la sélection de titres ?

C’est ici que l’analyse technique vient à votre secours. Il fonctionne sur une prémisse simple – que le marché connaît le mieux ! Le marché est composé de toutes sortes de personnes, dont beaucoup possèdent des compétences pour analyser ou sont soit au courant de l’information. Collectivement, leur action d’achat et de vente crée le prix du jour.

Ainsi, toutes les informations pertinentes sont déjà dans le prix. Lorsque ces prix sont pris et étudiés sur une période de temps, une tendance se dégage. La tendance, comme le dit le proverbe, est l’amie ultime de l’analyste technique. Il utilise l’élément de tendance de l’action pour séparer les différentes actions du secteur. Ceux qui montrent les tendances les plus fortes sont ceux qui sont actuellement préférés par le marché.

Par conséquent, tout se résume à une seule chose : y a-t-il une tendance visible sur le graphique ? Si oui, l’action peut être présélectionnée pour le commerce et l’investissement. Notez ici que les tendances peuvent être à la hausse ou à la baisse.

Un trader peut aller dans les deux sens alors qu’un investisseur ne serait intéressé que par les tendances haussières. Pour évaluer la tendance avec précision, nous aurions besoin de voir tous les graphiques. Mais cela présente des difficultés pratiques.

Après tout, il y a plus de 2 000 actions qui se négocient chaque jour. La première chose à faire est donc de créer une liste restreinte où nous pouvons ensuite regarder des graphiques. Nous pouvons le faire très efficacement en utilisant divers indicateurs techniques. La beauté est que l’analyse technique vous permettra de créer le type de liste que vous souhaitez créer. L’idée ici est de réduire les plus de 2 000 actions négociées à une liste plus gérable de 20, par exemple, puis de jeter un œil à leurs graphiques pour plus de détails.

Les analystes techniques utilisent le prix et le volume. À partir de ceux-ci, nous pouvons également dériver des données sur l’étendue du marché ainsi que créer des données d’indicateur. Tous ces éléments sont disponibles dans n’importe quel logiciel standard. Nous pouvons les utiliser séparément ou en combinaison. Nous pouvons également examiner les prix en utilisant des modèles tels que les chandeliers et Ichimoku et Heiken Aashi. Encore une fois, ceux-ci sont également disponibles dans le logiciel standard.

Avec un peu de bon sens, on peut enchaîner n’importe quelle combinaison de tout ce qui précède. De nombreux logiciels proposent des chaînes de numérisation prédéfinies. J’ai créé mon propre logiciel appelé NeoTrader qui amène la numérisation à un niveau totalement différent, produisant des transactions et créant des données traitées de haut niveau prêtes à être analysées.

Les prix peuvent être consultés sur différentes périodes. Ainsi, vous pouvez créer des barres de prix allant, disons, de 5 minutes jusqu’à mensuellement ou trimestriellement. Les traders peuvent rechercher des délais plus courts tandis que les investisseurs peuvent rechercher des délais plus longs.

La façon la plus simple de créer une liste est d’utiliser une moyenne mobile. Conceptuellement, une moyenne mobile (MA) agit comme un diviseur des tendances des prix – si les prix se négocient au-dessus du niveau MA, alors il est sur une tendance haussière et s’il est inférieur, alors il est sur une tendance baissière. Étant donné que MA peut être calculé pour différentes durées, cela permet également de créer plusieurs listes. Presque tous les logiciels ont des capacités pour lancer une analyse des niveaux de prix par rapport au niveau MA. Ainsi, un trader, par exemple, peut choisir de rechercher des actions qui sont au-dessus du 10-DMA ou où le 8-DMA croise au-dessus du 21-DMA. Le statut du prix et le statut du croisement sont les deux principaux signaux que l’on vérifie ici.

Les traders agressifs peuvent rechercher les signaux en utilisant, disons, des graphiques de 15 minutes. Dans ce cas, ils obtiendront une liste pour les transactions intrajournalières. Les joueurs de Momentum peuvent utiliser le même scan sur les données quotidiennes pour obtenir les parties du jour suivant. Les traders positionnels peuvent utiliser le même scan sur les données hebdomadaires pour obtenir des listes de lecture sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les investisseurs à long terme regardent souvent si les prix sont supérieurs ou inférieurs à la DMA 200, car cela est considéré comme un indicateur fiable de la tendance à long terme. On peut expérimenter avec différentes durées de la MA. L’étude des indicateurs de données sur différentes périodes est un domaine énorme dans l’AT et nous pouvons créer de nombreuses listes à l’aide de celles-ci. Mais cela nécessite une certaine connaissance de l’indicateur afin que l’on sache quel type de liste on produit.

Chaque indicateur a sa propre logique et, par conséquent, doit produire une liste différente. À titre d’exemple, l’un des indicateurs les plus populaires est le Relative Strength Index (RSI). On peut lancer un scan demandant une liste d’actions, où le RSI monte ou où son niveau est déjà supérieur à 60-70 (indiquant une forte tendance haussière) ou inférieur à 40-30 (indiquant une forte tendance baissière).

Les études de modèles sont des études directes sur l’action des prix (les MA et les indicateurs sont des dérivés du prix) et nous donnent une liste différente. Le chandelier concerne différents types de modèles et ceux-ci peuvent être examinés dans n’importe quel graphique de temps. Il faut avoir une compréhension des modèles importants et peut facilement rechercher ces modèles pour créer une liste.

Ichimoku et Heiken Ashi sont également des techniques de bougies japonaises qui ont des paramètres spécifiques qui nous renseignent sur l’état de la tendance. Ceux-ci peuvent être interrogés spécifiquement.

Un logiciel standard peut scanner des chandeliers mais seuls certains logiciels spécialisés seront capables de faire Ichimoku et Heiken Ashi. Il existe également des modèles plus complexes comme Elliot Wave, mais ils nécessitent un logiciel spécialisé.

Chacun d’eux vous donnera une liste. Il ne faut pas aller trop loin en créant des listes. On peut essayer d’affiner la liste en recherchant des chevauchements de signaux. On peut donc combiner, par exemple, un scan MA avec un scan chandelier. Nous pouvons rechercher un croisement à la hausse d’un 21-DMA avec un Long Body Bull Candle Pattern comme signal haussier. Etc.

Une fois que vous avez une liste, vous avez les candidats probables qui devraient être en action dans un avenir immédiat. Cela vous permet de vous concentrer sur quelques actions et augmente vos chances de profiter du marché. Veuillez noter qu’il est tout à fait possible que le marché choisisse d’ignorer votre liste ! Mais si vous faites cela avec diligence tous les jours, vous vous retrouverez du bon côté du marché une bonne partie du temps. De plus, vous éviterez les pièges du trading ou de l’investissement dans le mauvais ensemble d’actions. C’est un gain plus important qu’il n’y paraît. L’argent non perdu est presque aussi important que l’argent gagné !

Pour les petits investisseurs et commerçants, l’analyse technique et les scanners de marché sont des outils précieux pour s’assurer qu’ils restent dans le jeu et peuvent créer une focalisation précise sur ce qui doit être fait.



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