18 juin 2021

Estimation de la valeur liquidative mensuelle de mai et T1 2021

Par admin2020

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NBPE annonce une estimation mensuelle de la valeur liquidative de mai et publie un rapport du premier trimestre 2021

18 juin 2021

NB Private Equity Partners Limited (« NBPE » ou la « Société »), une société d’investissement à capital fixe, publie aujourd’hui sa mise à jour mensuelle de la valeur liquidative du 31 mai 2021 et son rapport trimestriel du premier trimestre 2021.

Points saillants

Le portefeuille continue de s’appuyer sur sa solide performance en 2020

Valeur liquidative par action de 25,43 $ (17,89), +14,7% en 2021

  • Au 31 mai 2021, le rendement total de la valeur liquidative de NBPE était de 14,7 % au cours de l’année 2021 à ce jour
    • Le rendement total LTM NAV sur un an est de 52,2 %
  • Après intégration des informations mises à jour sur l’évaluation des sociétés privées au premier trimestre 2021, la valeur liquidative par action au 31 mai 2021 est de 25,43 $ (17,89 £)
    • 31 mars 2021 ANR par action de 25,35 $, une augmentation de 170,1 millions de dollars, ou 3,63 $ par action, par rapport au 31 décembre 2020
    • Augmentation supplémentaire de 9,5 millions de dollars, ou 0,20 $ par action, de la valeur liquidative en avril et mai attribuable aux changements dans les évaluations des sociétés ouvertes, les taux de change et les intérêts courus
    • 6,9 millions de dollars de dépenses, charges à payer, charges à payer ZDP et frais de facilité de crédit en avril et mai

Réalisations à des hausses significatives de la valeur comptable et du coût

  • Performance principalement tirée par les sept réalisations totales ou partielles précédemment annoncées en 2021 depuis le début de l’année, avec une augmentation supplémentaire attendue dans les mois à venir à mesure que des transactions supplémentaires seront conclues
    • Hausse globale de 110 % par rapport à la valorisation de décembre 2020 ; 3,6 fois le coût sur les sept transactions
    • Environ 120 millions de dollars de l’augmentation de la valeur liquidative dans les informations sur l’évaluation privée du premier trimestre étaient attribuables à ces sept sociétés, dont certaines ont fermé et dont le reste devrait fermer au cours des prochains mois
    • Une augmentation supplémentaire de 20 millions de dollars (0,43 $ par action) de la valeur liquidative estimée est attendue dans les prochains mois à mesure que ces investissements seront clôturés et/ou que des informations d’évaluation supplémentaires seront reçues des gestionnaires sous-jacents.
  • Réalisations en espèces significatives et introduction en bourse d’Agiliti (NYSE : AGTI)
    • Environ 139 millions de dollars de distributions en espèces reçues depuis le début de l’année – y compris les espèces reçues jusqu’au 31 mai 2021 et les produits supplémentaires reçus en juin
    • 83 millions de dollars supplémentaires sont attendus au cours des prochains mois alors que les transactions restantes décrites ci-dessus se clôturent
    • Agiliti a finalisé son introduction en bourse le 23rd avril et au 31 mai 2021, les gains sur le cours de l’action ont généré 7 millions de dollars d’augmentation de la valeur liquidative par rapport à la valorisation du 31 décembre 2020
  • 50 millions de dollars investis ou engagés dans cinq nouveaux investissements en 2021
    • La facilité de crédit est actuellement inutilisée, ce qui donne une flexibilité et des ressources importantes
    • Examiner activement un niveau élevé de nouvelles opportunités d’investissement
    • Capacité d’être très sélectif avec le rythme des nouveaux investissements – le portefeuille actuel est investi à 116%

Peter von Lehe, directeur général de Neuberger Berman, a commenté le premier trimestre : « NBPE a continué de s’appuyer sur ses solides performances en 2020, faisant état d’un rendement total de la VNI de près de 15 % depuis le début de l’année. Les performances depuis le début de l’année ont été stimulées par la réalisation d’augmentations significatives de la valeur comptable et des coûts, et par de solides performances d’exploitation dans l’ensemble du portefeuille. Nous pensons que le portefeuille est bien positionné pour continuer à générer de la valeur pour les actionnaires, bénéficiant d’un certain nombre de tendances de croissance structurelles et du potentiel de nouvelles sorties en 2021 et au-delà. »

Évaluation du portefeuille au 31 mai 2021

La valeur du portefeuille de NBPE au 31 mai 2021 est basée sur les informations suivantes1:

  • 18% de la juste valeur du portefeuille a été valorisée au 31 mai 2021
    • 13% en titres publics2
    • 5% d’investissements privés en dette directe
  • 1% de la juste valeur du portefeuille a été valorisé au 30 avril 2021
    • 1% en investissements directs privés
  • 81% de la juste valeur du portefeuille a été valorisée au 31 mars 2021
    • 80% dans des investissements en private equity

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs de NBPE +1 214 647 9593

Cas Ajouter des communications +44 (0)20 3995 6673
Charles Gorman nbpe@kl-communications.com

À propos NB Private Equity Partners Limited
NBPE investit dans des investissements directs en capital-investissement aux côtés de sociétés de capital-investissement leaders du marché mondial. NB Alternatives Advisers LLC (le « Gestionnaire d’investissement »), une filiale en propriété exclusive indirecte de Neuberger Berman Group LLC, est responsable de l’approvisionnement, de l’exécution et de la gestion de NBPE. La grande majorité des investissements directs sont effectués sans frais de gestion / sans intérêt reporté payables à des GPs tiers, offrant une plus grande efficacité des frais que les autres sociétés de capital-investissement cotées. NBPE recherche une appréciation du capital par la croissance de la valeur liquidative au fil du temps tout en versant un dividende semestriel.

Numéro LEI : 213800UJH93NH8IOFQ77

À propos de Neuberger Berman
Neuberger Berman, fondée en 1939, est un gestionnaire d’investissement privé, indépendant et détenu par ses employés. La société gère une gamme de stratégies, y compris les actions, les titres à revenu fixe, les classes quantitatives et multi-actifs, les fonds privés, l’immobilier et les fonds spéculatifs, pour le compte d’institutions, de conseillers et d’investisseurs individuels du monde entier. Avec des bureaux dans 25 pays, l’équipe diversifiée de Neuberger Berman compte plus de 2 300 professionnels. Pendant sept années consécutives, l’entreprise a été nommée première ou deuxième dans l’enquête Pensions & Investments Best Places to Work in Money Management (parmi celles comptant 1 000 employés ou plus). En 2020, les PRI ont nommé Neuberger Berman leader, une désignation décernée à moins de 1 % des sociétés d’investissement pour l’excellence de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les PRI ont également attribué à Neuberger Berman un A+ dans chaque catégorie éligible pour notre approche de l’intégration ESG dans toutes les classes d’actifs. La société gère 429 milliards de dollars d’actifs clients au 31 mars 2021. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.nb.com.

Ce communiqué de presse n’est publié qu’à titre d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.

NBPE est une société d’investissement à capital fixe domiciliée à Guernesey. NBPE a reçu le consentement nécessaire de la Guernsey Financial Services Commission. La valeur des investissements peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie des résultats futurs. Ce document n’est pas destiné à constituer des conseils juridiques, fiscaux ou comptables ou des recommandations d’investissement. Il est conseillé aux investisseurs potentiels de rechercher des conseils professionnels juridiques, financiers, fiscaux et autres avant de prendre toute décision d’investissement. Les déclarations contenues dans ce document qui ne sont pas des faits historiques sont basées sur les attentes, estimations, projections, opinions et croyances actuelles du gestionnaire de placements de NBPE. De telles déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, et il ne faut pas s’y fier indûment. De plus, ce document contient des « déclarations prospectives ». Les événements ou résultats réels ou la performance réelle de NBPE peuvent différer sensiblement de ceux reflétés ou envisagés dans ces objectifs ou déclarations prospectives.


1 Veuillez vous référer à la section Méthodologie d’évaluation du rapport mensuel pour une description de la méthodologie d’évaluation du Gestionnaire. Bien que certaines données d’évaluation soient au 31 mars 2021 et au 30 avril 2021, l’analyse du Gestionnaire et son expérience historique amènent le Gestionnaire à penser que cela se rapproche de la juste valeur au 31 mai 2021.
2 Comprend Petsmart / Chewy car la valeur est principalement déterminée par la valeur publique de Chewy.

  • NBPE Mise à jour mensuelle de la valeur liquidative de mai vF

  • NBPE Q1 2021 Rapport trimestriel vF



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