4 mai 2021

Genworth Financial Stock donne tous les indices d’une juste valeur

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Genworth Financial (NYSE: GNW, Données financières sur 30 ans) est considérée comme étant assez valorisée, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 4,38 dollars par action et à sa capitalisation boursière de 2,2 milliards de dollars, les actions de Genworth Financial donnent tous les indices d’une juste valeur. La valeur GF de Genworth Financial est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Genworth Financial Stock donne tous les indices d'une juste valeur

Genworth Financial Stock donne tous les indices d’une juste valeur

Étant donné que Genworth Financial est assez valorisée, le rendement à long terme de ses actions est susceptible d’être proche du taux de croissance de son activité, qui s’est établi en moyenne à 4,2% au cours des cinq dernières années.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Il est toujours important de vérifier la solidité financière d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente. Examiner le ratio trésorerie / dette et la couverture des intérêts est un excellent moyen de comprendre la solidité financière d’une entreprise. Genworth Financial a un ratio trésorerie / dette de 0,75, ce qui est pire que 72% des entreprises du secteur de l’assurance. La solidité financière globale de Genworth Financial est de 4 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Genworth Financial est médiocre. Voici la dette et la trésorerie de Genworth Financial au cours des dernières années:

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Genworth Financial Stock donne tous les indices d’une juste valeur

Il présente moins de risques d’investir dans des entreprises rentables, en particulier celles qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est également généralement un investissement plus sûr qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Genworth Financial a été rentable 7 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards de dollars et un bénéfice de 0,34 dollar par action. Sa marge opérationnelle est de 0,00%, ce qui se classe dans les 10% inférieurs des entreprises du secteur de l’assurance. Dans l’ensemble, GuruFocus classe la rentabilité de Genworth Financial à 4 sur 10, ce qui indique une faible rentabilité. Voici les revenus et le bénéfice net de Genworth Financial au cours des dernières années:

Genworth Financial Stock donne tous les indices d'une juste valeur

Genworth Financial Stock donne tous les indices d’une juste valeur

La croissance est probablement le facteur le plus important de la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement corrélée à la performance boursière à long terme d’une entreprise. Une entreprise à croissance plus rapide crée plus de valeur pour les actionnaires, surtout si la croissance est rentable. La croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires sur 3 ans de Genworth Financial est de 4,2%, ce qui se classe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur de l’assurance. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans est de 45,4%, ce qui se classe mieux que 94% des entreprises du secteur de l’assurance.

On peut également évaluer la rentabilité d’une entreprise en comparant son retour sur capital investi (ROIC) à son coût moyen pondéré du capital (WACC). Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le rendement du capital investi dépasse le coût moyen pondéré du capital, l’entreprise crée probablement de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le retour sur investissement de Genworth Financial est de 0,91, tandis que son WACC est de 5,25. La comparaison historique du ROIC par rapport au WACC de Genworth Financial est présentée ci-dessous:

Genworth Financial Stock donne tous les indices d'une juste valeur

Genworth Financial Stock donne tous les indices d’une juste valeur

En conclusion, l’action de Genworth Financial (NYSE: GNW, Financials sur 30 ans) donne tous les indices d’une juste valeur. La situation financière de l’entreprise est mauvaise et sa rentabilité est médiocre. Sa croissance se classe mieux que 94% des entreprises du secteur de l’assurance. Pour en savoir plus sur l’action Genworth Financial, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article a été publié pour la première fois le GuruFocus.



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