11 février 2021

Harry Domash, Investissement en ligne | Screener aide à trouver des actions avec de fortes perspectives de croissance – Santa Cruz Sentinel

Par admin2020

Dans une chronique du 9 octobre 2020, j’ai mentionné que mes recherches avaient révélé que «les cours des actions suivaient le bénéfice par action plus que tout autre facteur». Si c’est exact, vous bénéficierez des meilleurs gains de cours des actions en détenant les actions avec la plus forte croissance des bénéfices.

Dans cette colonne, j’ai décrit comment utiliser le filtreur de stock finviz gratuit et convivial pour trouver de tels stocks. À la fin, j’ai répertorié quatre titres affichés par mon écran.

J’ai récemment vérifié les rendements totaux (changement de prix plus dividendes, le cas échéant) de ces actions du 9 octobre 2020 au 10 février.

Voici les quatre actions et leurs rendements: Digital Turbine (ticker: APPS) plus 144%, CoStar Group (CSGP) plus 6%, Purple Innovation (PRPL) plus 26% et Square (SQ) plus 37%. En supposant des montants égaux en dollars dans chaque action, le portefeuille a enregistré un rendement moyen de 53% par rapport à 13% pour le S&P 500.

Évidemment, j’ai eu de la chance et des résultats similaires ont peu de chances de se reproduire. Pourtant, je ne peux pas résister à la tentation de décrire un écran de stock similaire aujourd’hui, bien que quelque peu ajusté pour répondre aux conditions actuelles.

Écran pour les cultivateurs rapides

Suivez-moi pendant que j’explique le processus en utilisant le filtre de stock finviz. Premièrement, nous trouverons des actions qui, selon les analystes, ont de solides perspectives de croissance des bénéfices. Ensuite, nous choisirons les meilleurs prospects de ce groupe en fonction d’autres facteurs que je décrirai dans une minute.

Du page d’accueil finviz, sélectionnez “screener”. Sélectionnez «tout» dans la barre des filtres pour voir les filtres disponibles (paramètres de sélection des actions). Pour chaque filtre que vous souhaitez utiliser, utilisez le menu déroulant adjacent pour sélectionner la valeur du filtre.

Définir l’univers cible

Le marché boursier américain étant encore relativement solide, commencez par sélectionner «USA» en utilisant le filtre par pays pour limiter votre liste aux actions américaines.

La capitalisation boursière est la valeur des actions en circulation d’une action. Au cours des dernières semaines, l’action globale du marché s’est déplacée vers des actions plus petites. Ainsi, contrairement à la dernière fois où mon écran autorisait des actions plus importantes, cette fois, utilisez le filtre Market-Cap pour limiter votre liste aux actions de moyenne capitalisation (2,5 milliards de dollars à 10 milliards de dollars) uniquement.

Isolez les producteurs de bénéfices les plus rapides

Ensuite, nous identifierons les cultivateurs les plus rapides; actions dont les analystes s’attendent à faire croître leurs bénéfices d’au moins 15% par an. Utilisez les filtres «Croissance du BPA cette année», «Croissance du BPA l’an prochain» et «Croissance du BPA dans les cinq prochaines années» et spécifiez «Plus de 15%» pour chacun.

Ensuite, vérifiez que la croissance récente des bénéfices provient de la hausse des ventes et non de la réduction des coûts. Pour ce faire, spécifiez «supérieur à 10%» pour «Croissance des ventes trimestre après trimestre». En outre, confirmez que les entreprises de passage sont rentables en spécifiant «positif» pour le rendement des capitaux propres, ce qui ne peut être vrai que si les bénéfices des 12 derniers mois étaient positifs.

Vérifier le sentiment du marché

Spécifiez «Plus de 80%» pour la propriété institutionnelle et «positif» pour les transactions institutionnelles, afin de garantir que les fonds communs de placement et autres acteurs câblés détiennent non seulement des positions importantes, mais ont récemment ajouté à leurs avoirs.

Enfin, assurez-vous que le marché global est d’accord avec les analystes et les investisseurs institutionnels en vérifiant que les actions de passage sont généralement à la hausse et non à la baisse. Pour ce faire, exigez un «prix supérieur à la moyenne mobile simple (SMA)» pour les filtres de moyenne mobile simple sur 50 jours et 200 jours.

Quatre prospects chauds

Mon écran a révélé quatre bonnes perspectives de croissance: Dropbox (DBX), Medifast (MED), Purple Innovation (PRPL) et STAAR Surgical (STAA).

Achetez pour une durée de trois à six mois, mais vendez sur tous les revers majeurs de leur histoire de croissance.

Harry Domash d’Aptos publie les sites Web Winning Investing et Dividend Detective. Contactez-le sur www.winninginvesting.com ou Santa Cruz Sentinel, 324 Encinal St., Santa Cruz, CA 95060. Pour voir les chroniques précédentes de Domash, visitez santacruzsentinel.com/topic/Harry_Domash.



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