5 juin 2021

Ingredion Stock montre tous les signes d’une modeste surévaluation

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock d’Ingredion (NYSE : INGR, Finances sur 30 ans) donne toutes les indications d’être légèrement surévalué, selon le calcul de la valeur GuruFocus. La valeur GuruFocus est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’entreprise et des estimations des analystes quant aux performances futures de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, elle est surévaluée et son rendement futur risque d’être médiocre. D’un autre côté, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 96,36 $ par action et à la capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars, l’action Ingredion montre tous les signes d’une modeste surévaluation. La valeur GF pour Ingredion est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Ingredion Stock montre tous les signes d'une modeste surévaluation

Ingredion Stock montre tous les signes d’une modeste surévaluation

Ingredion étant relativement surévalué, le rendement à long terme de son action sera probablement inférieur à la croissance de son activité, qui a été en moyenne de 1,4 % au cours des trois dernières années et devrait croître de 1,33% par an au cours des trois à cinq prochaines années.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Il est toujours important de vérifier la solidité financière d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente. En regardant le ratio trésorerie/dette et la couverture des intérêts est un excellent moyen de comprendre la solidité financière d’une entreprise. Ingredion a un ratio trésorerie/dette de 0,25, ce qui se situe dans la moyenne des entreprises du secteur des biens de consommation emballés. La solidité financière globale d’Ingredion est de 5 sur 10, ce qui indique que la solidité financière d’Ingredion est passable. Voici la dette et la trésorerie d’Ingredion au cours des dernières années :

Ingredion Stock montre tous les signes d'une modeste surévaluation

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Il est moins risqué d’investir dans des entreprises rentables, notamment celles dont la rentabilité est constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est généralement un investissement plus sûr que celles avec de faibles marges bénéficiaires. Ingredion a été rentable 10 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 milliards de dollars et un bénéfice de 0,38 $ par action. Son la marge opérationnelle est de 11,65%, qui se classe mieux que 74% des entreprises de l’industrie des biens de consommation emballés. Globalement, la rentabilité d’Ingredion est classée 7 sur 10, ce qui indique une bonne rentabilité. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net d’Ingredion au cours des dernières années :

Ingredion Stock montre tous les signes d'une modeste surévaluation

Ingredion Stock montre tous les signes d’une modeste surévaluation

La croissance est probablement le facteur le plus important dans la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement liée à la performance à long terme des actions d’une entreprise. Plus une entreprise grandit vite, plus elle a de chances de créer de la valeur pour les actionnaires, surtout si la croissance est rentable. Le taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires d’Ingredion sur 3 ans est de 1,4%, ce qui se classe dans la moyenne des entreprises du secteur des biens de consommation emballés. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans est de -6,8%, ce qui est pire que 73% des entreprises du secteur des biens de consommation emballés.

Une autre méthode pour déterminer la rentabilité d’une entreprise consiste à comparer son rendement du capital investi au coût moyen pondéré du capital. Le rendement du capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise devrait payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Lorsque le ROIC est supérieur au WACC, cela implique que l’entreprise crée de la valeur pour les actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le rendement du capital investi d’Ingredion est de 2,54 et son coût du capital est de 5,58. La comparaison historique ROIC vs WACC d’Ingredion est présentée ci-dessous :

Ingredion Stock montre tous les signes d'une modeste surévaluation

Ingredion Stock montre tous les signes d’une modeste surévaluation

Pour conclure, l’action d’Ingredion (NYSE:INGR, 30 ans Financials) serait légèrement surévaluée. La situation financière de l’entreprise est juste et sa rentabilité est juste. Sa croissance se classe pire que 73% des entreprises de l’industrie des biens de consommation emballés. Pour en savoir plus sur l’action Ingredion, vous pouvez consulter ses données financières sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article est paru pour la première fois sur GourouFocus.



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