5 juin 2021

L’action de Cellectis SA donne toutes les indications d’être un piège de valeur possible

Par admin2020

– Par valeur GF

Les actions de Cellectis SA (États-Unis : CLLS, Finances sur 30 ans) donne toutes les indications d’un piège de valeur possible, selon le calcul de la valeur GuruFocus. La valeur GuruFocus est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’entreprise et des estimations des analystes quant aux performances futures de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, elle est surévaluée et son rendement futur risque d’être médiocre. D’un autre côté, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 14,54 $ par action et à la capitalisation boursière de 637,4 millions de dollars, l’action Cellectis SA montre tous les signes d’un possible piège de valeur. La valeur GF de Cellectis SA est indiquée dans le graphique ci-dessous.

L'action de Cellectis SA donne toutes les indications d'être un piège de valeur possible

L’action de Cellectis SA donne toutes les indications d’être un piège de valeur possible

La raison pour laquelle nous pensons que l’action Cellectis SA pourrait être un piège de valeur est que son Piotroski F-score n’est que de 0, sur un total de 9. Un Piotroski F-score aussi bas indique que la société se détériore sous plusieurs aspects dans les domaines. de rentabilité, de financement et d’efficacité. Dans ce cas, les investisseurs doivent regarder au-delà de la faible valorisation de l’entreprise et s’assurer qu’elle ne présente aucun risque à long terme. Pour en savoir plus sur la façon dont le Piotroski F-score mesure la tendance commerciale d’une entreprise, veuillez cliquer ici. Par ailleurs, Cellectis SA a un Altman Z-score de 0,32, ce qui indique que la situation financière de l’entreprise se situe dans une zone en difficulté et implique un risque de faillite plus élevé. Un score Altman Z supérieur à 2,99 serait préférable, indiquant des conditions financières sûres. Pour en savoir plus sur la façon dont le Z-score mesure le risque financier de l’entreprise, veuillez cliquer ici.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Il est toujours important de vérifier la solidité financière d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente. Examiner le ratio liquidités/endettement et la couverture des intérêts est un excellent moyen de comprendre la solidité financière d’une entreprise. Cellectis SA a un ratio de trésorerie sur endettement de 2,18, ce qui est inférieur à 74% des entreprises du secteur de la biotechnologie. La solidité financière globale de Cellectis SA est de 4 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Cellectis SA est faible. Voici la dette et la trésorerie de Cellectis SA au cours des dernières années :

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L’action de Cellectis SA donne toutes les indications d’être un piège de valeur possible

Investir dans des entreprises rentables comporte moins de risques, en particulier dans les entreprises qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. En règle générale, une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées offre un meilleur potentiel de performance qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Cellectis SA a été rentable 1 an sur les 10 dernières années. Au cours des 12 derniers mois, la société a enregistré des revenus de 48,6 millions de dollars et une perte de 2,7 dollars par action. Sa marge opérationnelle de -251.11% dans le milieu de gamme des sociétés de l’industrie Biotechnologie. Globalement, GuruFocus qualifie la rentabilité de Cellectis SA de mauvaise. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net de Cellectis SA au cours des dernières années :

La croissance est probablement le facteur le plus important dans la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement liée à la performance boursière à long terme d’une entreprise. Une entreprise à croissance plus rapide crée plus de valeur pour les actionnaires, surtout si la croissance est rentable. La croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires sur 3 ans de Cellectis SA est de 33,9%, ce qui se classe mieux que 82% des entreprises de l’industrie Biotechnologie. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans est de 11,9%, ce qui se situe dans la moyenne des entreprises du secteur de la biotechnologie.

On peut également évaluer la rentabilité d’une entreprise en comparant son retour sur capital investi (ROIC) à son coût moyen pondéré du capital (WACC). Le rendement du capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le rendement du capital investi dépasse le coût moyen pondéré du capital, l’entreprise crée probablement de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Cellectis SA est de -79,43 tandis que son WACC s’établit à 10,32.

Globalement, le titre de Cellectis SA (États-Unis : CLLS, Finances à 30 ans) montre tous les signes d’un possible piège de valeur. La situation financière de l’entreprise est mauvaise et sa rentabilité est mauvaise. Sa croissance se situe dans le milieu de gamme des entreprises de l’industrie de la biotechnologie. Pour en savoir plus sur l’action Cellectis SA, vous pouvez consulter ses données financières à 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article est paru pour la première fois sur GourouFocus.



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