6 juin 2021

L’action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Gilead Sciences (NAS : GILD, Finances sur 30 ans) semble être légèrement sous-évalué, selon le calcul de GuruFocus Value. La valeur GuruFocus est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’entreprise et des estimations des analystes quant aux performances futures de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, elle est surévaluée et son rendement futur risque d’être médiocre. D’un autre côté, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 67,43 $ par action et à la capitalisation boursière de 84,6 milliards de dollars, l’action Gilead Sciences montre tous les signes d’une modeste sous-évaluation. La valeur GF pour Gilead Sciences est indiquée dans le tableau ci-dessous.

L'action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

L’action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

Étant donné que Gilead Sciences est relativement sous-évalué, le rendement à long terme de son action sera probablement supérieur à la croissance de son activité, qui devrait croître de 0,09 % par an au cours des trois à cinq prochaines années.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente de capital. Ainsi, il est important d’examiner attentivement la solidité financière d’une entreprise avant de décider d’acheter ou non ses actions. L’examen du ratio liquidités/endettement et de la couverture des intérêts est un excellent point de départ pour comprendre la solidité financière d’une entreprise. Gilead Sciences a un ratio trésorerie/dette de 0,19, ce qui est pire que 81% des entreprises du secteur des fabricants de médicaments. GuruFocus classe la solidité financière globale de Gilead Sciences à 4 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Gilead Sciences est médiocre. Voici la dette et la trésorerie de Gilead Sciences au cours des dernières années :

L'action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

L’action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

Investir dans des entreprises rentables comporte moins de risques, en particulier dans les entreprises qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. En règle générale, une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées offre un meilleur potentiel de performance qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Gilead Sciences a été rentable 10 ans au cours des 10 dernières années. Au cours des 12 derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 25,6 milliards de dollars et un bénéfice de 0,23 $ par action. Sa marge d’exploitation de 40,60% est meilleure que 97% des entreprises du secteur des fabricants de médicaments. Dans l’ensemble, GuruFocus classe la rentabilité de Gilead Sciences comme juste. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net de Gilead Sciences au cours des dernières années :

L'action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

L’action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

La croissance est probablement l’un des facteurs les plus importants dans la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement liée à la performance à long terme des actions d’une entreprise. Si l’activité d’une entreprise est en croissance, l’entreprise crée généralement de la valeur pour ses actionnaires, surtout si la croissance est rentable. De même, si les revenus et les bénéfices d’une entreprise diminuent, la valeur de l’entreprise diminuera. Gilead Sciences Taux de croissance moyen du chiffre d’affaires sur 3 ans est pire que 70% des entreprises du secteur des fabricants de médicaments. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans de Gilead Sciences est de -35,3%, ce qui est pire que 88% des entreprises du secteur des fabricants de médicaments.

Une autre façon d’évaluer la rentabilité d’une entreprise est de comparer son retour sur capital investi (ROIC) à son coût pondéré du capital (WACC). Le rendement du capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le ROIC est supérieur au WACC, cela indique que l’entreprise crée de la valeur pour les actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Gilead Sciences était de 3,40, tandis que son WACC était de 3,05. La comparaison historique ROIC vs WACC de Gilead Sciences est présentée ci-dessous :

L'action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

L’action de Gilead Sciences serait légèrement sous-évaluée

En conclusion, Le stock de Gilead Sciences (NAS : GILD, données financières à 30 ans) semble être légèrement sous-évalué. La situation financière de l’entreprise est mauvaise et sa rentabilité est juste. Sa croissance est pire que 88% des entreprises du secteur des fabricants de médicaments. Pour en savoir plus sur l’action Gilead Sciences, vous pouvez consulter ses données financières sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article est paru pour la première fois sur GourouFocus.



Source by