30 mars 2021

L’action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Mobile TeleSystems PJSC (NYSE: MBT, Données financières sur 30 ans) donne toutes les indications d’une juste valorisation, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 8,28 dollars par action et à sa capitalisation boursière de 7,3 milliards de dollars, l’action de Mobile TeleSystems PJSC est jugée à juste titre. La valeur GF pour Mobile TeleSystems PJSC est indiquée dans le tableau ci-dessous.

L'action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

L’action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

Étant donné que Mobile TeleSystems PJSC est assez valorisé, le rendement à long terme de son action est susceptible d’être proche du taux de croissance de son activité, qui était en moyenne de 9,5% au cours des cinq dernières années.

Lien: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Il est toujours important de vérifier la solidité financière d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente. Examiner le ratio trésorerie / dette et la couverture des intérêts est un excellent moyen de comprendre la solidité financière d’une entreprise. Mobile TeleSystems PJSC a un ratio trésorerie / dette de 0,32, ce qui se situe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des services de télécommunications. La solidité financière globale de Mobile TeleSystems PJSC est de 4 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Mobile TeleSystems PJSC est médiocre. Voici la dette et les liquidités de Mobile TeleSystems PJSC au cours des dernières années:

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L’action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

Il est moins risqué d’investir dans des entreprises rentables, en particulier celles dont la rentabilité est constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est généralement un investissement plus sûr que celles dont les marges bénéficiaires sont faibles. Mobile TeleSystems PJSC a été rentable 10 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards de dollars et un bénéfice de 1,122 dollars par action. Sa marge opérationnelle est de 21,76%, ce qui se classe mieux que 83% des entreprises du secteur des services de télécommunications. Dans l’ensemble, la rentabilité de Mobile TeleSystems PJSC est classée 8 sur 10, ce qui indique une forte rentabilité. Voici le chiffre d’affaires et le revenu net de Mobile TeleSystems PJSC au cours des dernières années:

L'action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

L’action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

La croissance est probablement le facteur le plus important de la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement liée à la performance à long terme des actions d’une entreprise. Plus une entreprise se développe rapidement, plus elle a de chances de créer de la valeur pour ses actionnaires, surtout si la croissance est rentable. Le taux de croissance annuel moyen des revenus sur 3 ans de Mobile TeleSystems PJSC est de 9,5%, ce qui se classe mieux que 78% des entreprises du secteur des services de télécommunications. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans est de 12,3%, ce qui se classe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des services de télécommunications.

Une autre façon d’évaluer la rentabilité d’une entreprise est de comparer son retour sur capital investi (ROIC) à son coût pondéré du capital (WACC). Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le ROIC est supérieur au WACC, cela indique que l’entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Mobile TeleSystems PJSC était de 9,45, tandis que son WACC était de 10,28. La comparaison historique du ROIC par rapport au WACC de Mobile TeleSystems PJSC est présentée ci-dessous:

L'action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

L’action PJSC de Mobile TeleSystems semble avoir une juste valeur

Pour conclure, le stock de Mobile TeleSystems PJSC (NYSE: MBT, Financials sur 30 ans) donne tous les indices d’une juste valeur. La situation financière de l’entreprise est mauvaise et sa rentabilité est solide. Sa croissance se classe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des services de télécommunications. Pour en savoir plus sur l’action Mobile TeleSystems PJSC, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article a été publié pour la première fois le GuruFocus.



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