5 juin 2021

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Schneider National (NYSE : SNDR, Finances sur 30 ans) semble être évalué à sa juste valeur, selon le calcul de la valeur GuruFocus. La valeur GuruFocus est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’entreprise et des estimations des analystes quant aux performances futures de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, elle est surévaluée et son rendement futur risque d’être médiocre. D’un autre côté, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 23,67 $ par action et à la capitalisation boursière de 4,2 milliards de dollars, l’action Schneider National semble être correctement évaluée. La valeur GF pour Schneider National est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

Étant donné que Schneider National est correctement évalué, le rendement à long terme de son action devrait être proche du taux de croissance de son activité, qui a été en moyenne de 0,1 % au cours des trois dernières années et devrait croître de 4,29 % par an au cours des trois prochaines années. cinq ans.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Il est toujours important de vérifier la solidité financière d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente. Examiner le ratio liquidités/endettement et la couverture des intérêts est un excellent moyen de comprendre la solidité financière d’une entreprise. Schneider National a un ratio liquidités/endettement de 1,69, ce qui est meilleur que 83 % des entreprises du secteur des transports. La solidité financière globale de Schneider National est de 7 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Schneider National est juste. Voici la dette et la trésorerie de Schneider National ces dernières années :

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

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Investir dans des entreprises rentables comporte moins de risques, en particulier dans les entreprises qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. En règle générale, une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées offre un meilleur potentiel de performance qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Schneider National a été rentable 8 ans au cours des 10 dernières années. Au cours des 12 derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de dollars et un bénéfice de 1,25 dollar par action. Sa marge d’exploitation de 6,65 % se situe dans le milieu de gamme des entreprises de l’industrie du Transport. Dans l’ensemble, GuruFocus classe la rentabilité de Schneider National comme juste. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net de Schneider National au cours des dernières années :

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

L’un des facteurs les plus importants dans l’évaluation d’une entreprise est la croissance. Selon les recherches de GuruFocus, la performance des actions à long terme est étroitement liée à la croissance. Les entreprises qui se développent plus rapidement créent plus de valeur pour les actionnaires, surtout si cette croissance est rentable. La croissance annuelle moyenne des revenus de Schneider National est de 0,1%, ce qui se classe dans la moyenne des entreprises du secteur des transports. le Croissance moyenne de l’EBITDA sur 3 ans est de 0,3%, ce qui se classe dans la moyenne des entreprises du secteur des transports.

Une autre façon d’évaluer la rentabilité d’une entreprise est de comparer son retour sur capital investi (ROIC) à son coût pondéré du capital (WACC). Le rendement du capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le ROIC est supérieur au WACC, cela indique que l’entreprise crée de la valeur pour les actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Schneider National était de 8,72, tandis que son WACC était de 7,46. La comparaison historique ROIC vs WACC de Schneider National est présentée ci-dessous :

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

Le stock national de Schneider semble être assez valorisé

Bref, le stock de Schneider National (NYSE : SNDR, états financiers à 30 ans) est estimé être évalué à sa juste valeur. La situation financière de l’entreprise est juste et sa rentabilité est juste. Sa croissance se situe dans le milieu de gamme des entreprises de l’industrie du transport. Pour en savoir plus sur l’action Schneider National, vous pouvez consulter ses données financières sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article est paru pour la première fois sur GourouFocus.



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