3 mai 2021

Le top 50 des actions Robinhood en mai

Par admin2020

Au cours des 14 derniers mois, les investisseurs ont traversé une période de volatilité historiquement élevée pour le marché boursier. Alors que la plupart des investisseurs évitent la volatilité, les vacillations sauvages des actions sont précisément ce qui a attiré les jeunes investisseurs sur le marché.

Si vous vous demandez comment nous savons que les investisseurs de la génération Y et / ou novices affluent vers les actions, ne cherchez pas plus loin que l’application d’investissement en ligne Robinhood. L’année dernière, Robinhood a gagné environ 3 millions de nouveaux utilisateurs. Cela est remarquable étant donné que l’âge moyen de sa base d’utilisateurs n’est que de 31 ans.

Une personne examinant un graphique boursier volatil sur un smartphone, avec des graphiques numériques sur un moniteur en arrière-plan.

Source de l’image: Getty Images.

Les investisseurs de Robinhood s’entassent dans ces entreprises

Dans un sens, c’est fantastique de voir des jeunes mettre leur argent au service du plus grand créateur de richesse de la planète. Selon les données de Crestmont Research, il n’y a pas eu de période continue de 20 ans pendant laquelle le S&P 500, y compris les dividendes, a produit un rendement total annuel négatif pour les investisseurs entre 1919 et 2020. En fait, seules deux dernières années sur les 102 années examinées ont produit des rendements totaux annuels moyens de 5% ou moins.

D’un autre côté, les investisseurs de Robinhood n’investissent pas exactement. La grande majorité des actions que les jeunes investisseurs ont achetées sur Robinhood peuvent être classées comme des jeux de momentum, des penny stocks ou des lancers de fléchettes fondamentaux. En bref, les milléniaux et les investisseurs novices cherchent à devenir riches rapidement, et ce type de stratégie se termine rarement bien.

Si vous pensez que je mens, voici un aperçu du classement de Robinhood pour mai, qui détaille les 50 actions les plus détenues sur la plate-forme.

Compagnie Compagnie
1. Moteurs Tesla (NASDAQ: TSLA) 26. Netflix
2. Pomme 27. Coinbase
3. Divertissement AMC 28. Alibaba
4. Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ: SNDL) 29. Castor Maritime (NASDAQ: CTRM)
5. NIO 30. Banque d’Amérique
6. Moteur Ford 31. Croissance de la canopée
7. General Electric 32. Moderne
8. Walt Disney 33. Micro-systèmes avancés
9. Microsoft 34. Facebook
dix. Amazone 35. Ideanomique
11. Aphria 36. Starbucks
12. Groupe American Airlines 37. FuelCell Energy
13. Nokia 38. Tilray
14. Branchez l’alimentation (NASDAQ: PLUG) 39. AT&T
15. GameStop (NYSE: GME) 40. Twitter
16. Zomedica (NYSEMKT: ZOM) 41. Norwegian Cruise Line
17. Pfizer 42. General Motors
18. Cannabis Aurora 43. du Coca
19. Carnaval 44. La mûre
20. Churchill Capital 45. Vierge Galactique
21. Technologies Palantir 46. United Airlines
22. Go Pro 47. Zynga
23. Delta Airlines 48. Boeing
24. Se casser 49. Groupe Workhorse
25. OrganiGram Holdings 50. FNB Vanguard S&P 500

Source des données: Robinhood, au 28 avril 2021.

Manie alimentée par Reddit

S’il y a une influence dominante sur cette liste, c’est la communauté Reddit axée sur le commerce de détail. À partir de janvier, les investisseurs particuliers du salon de discussion WallStreetBets ont commencé à s’allier les uns avec les autres pour acheter des actions ordinaires et des options d’achat dans des sociétés présentant des taux d’intérêt à court terme très élevés. Le but pour ces gens était d’effectuer une courte pression. Entre la mi-janvier et le début février, des dizaines de stocks ont connu des coups de lune temporaires plus élevés. Aucun n’a été le meilleur enfant de Reddit-mania que le détaillant de jeux vidéo et d’accessoires GameStop.

GameStop reste facilement l’action la plus performante, depuis le début de l’année, parmi les entreprises dont la capitalisation boursière est d’au moins 2 milliards de dollars. Bien que son intérêt à court terme, par rapport au flottant, soit descendu du pourcentage à trois chiffres auquel il se situait à la mi-janvier, il reste suffisamment élevé pour attirer l’intérêt de jeunes investisseurs désireux de générer un autre resserrement.

Le problème avec Reddit-mania est que les jeunes traders sont tellement focalisés sur une ou deux mesures (euh, intérêt court ou ratio court) qu’ils oublient d’analyser la société qu’ils achètent dans son ensemble. Non seulement la dynamique d’une pression courte a changé pour le pire au cours des trois derniers mois, mais GameStop a été un désastre fondamental. Malgré une croissance de 191% des ventes en ligne en 2020, le chiffre d’affaires total a encore diminué de 21%, avec des ventes comparables de 9,5% et la société fermant 12% de ses magasins.

Les investissements basés sur le sentiment s’avèrent rarement positifs sur le long terme.

Un homme regardant pensivement une seule pile de pièces de monnaie.

Source de l’image: Getty Images.

Penny stocks à gogo

Les investisseurs de Robinhood ont également une affinité pour courir après les actions penny – c’est-à-dire les sociétés dont le cours des actions est inférieur à 5 $. Le problème avec les penny stocks est qu’ils sont souvent «bon marché» pour une très bonne raison.

Par exemple, quatre des 29 stocks les plus détenus sont des penny stocks: Sundial Growers, Zomedica, OrganiGram et Castor Maritime.

Le cadran solaire du stock de marijuana est un cas particulièrement intéressant. Les jeunes investisseurs l’adorent parce qu’ils soutiennent fermement la légalisation de la marijuana aux États-Unis, ils se rendent compte que le cannabis est une industrie à forte croissance et ils savent que Sundial disposait de 719 millions de dollars canadiens (585 millions de dollars) en espèces en mars 2021. C’est probablement tout sonne bien.

Mais creusez un peu plus et vous verrez une entreprise qui a plus que triplé son nombre d’actions en circulation en cinq mois en émettant 1,15 milliard d’actions. Si cela ne suffisait pas, le conseil d’administration de Sundial a également approuvé une offre de 800 millions de dollars sur le marché. En clair, le nombre d’actions en circulation du cadran solaire est passé de moins de 100 millions lors de son introduction en bourse en 2019 à 1,66 milliard en mars 2021. Avec l’offre de guichets automatiques, il pourrait dépasser les 2 milliards.

Zomedica et Castor Maritime ne sont pas beaucoup mieux. Zomedica a émis plus de 305 millions d’actions juste depuis le début de l’année, tandis que le nombre d’actions en circulation de Castor Maritime est passé de 3,27 millions à la fin de 2019 à 899,6 millions à la mi-avril 2021.

Ces trois sociétés – Sundial, Zomedica et Castor Maritime – perdent de l’argent et devront peut-être adopter des scissions inversées simplement pour éviter de démarrer à partir de leurs bourses américaines respectives.

Une Tesla Model S branchée sur une prise électrique.

Une Tesla Model S branchée pour la charge. Source de l’image: Tesla.

Un grand focus sur les énergies alternatives

Une autre grande tendance qui se démarque est l’amour des investisseurs de Robinhood pour tout ce qui concerne l’énergie alternative. Le classement regorge de fabricants de véhicules électriques (VE) (Tesla, NIO, Workhorse, Churchill Capital, GM et Ford), de fournisseurs de solutions de piles à combustible (Plug Power et FuelCell Energy) et d’acteurs auxiliaires (Ideanomics).

D’une part, cela devrait être une tendance d’investissement évidente à long terme. Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques et les véhicules autonomes sont l’avenir de l’industrie automobile. Selon la Society of Automotive Engineers of China, la moitié de toutes les ventes d’automobiles d’ici 2035 devraient être des énergies alternatives, dont 95% devraient être des véhicules électriques. La Chine est le plus grand marché automobile au monde.

D’un autre côté, il y a un réel potentiel pour qu’une bulle se prépare dans l’espace des énergies alternatives. À aucun moment au cours du dernier quart de siècle, l’adoption d’une technologie de pointe n’a été transparente et n’a répondu aux attentes élevées des investisseurs en quête d’élan. Cela n’est pas de bon augure pour les fabricants de VE, les acteurs auxiliaires et les producteurs de piles à combustible.

Les valorisations de certaines actions automobiles axées sur les véhicules électriques sont également exagérées. Imaginez payer 667 milliards de dollars pour Tesla alors que la société n’a toujours pas montré qu’elle pouvait générer un profit selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) en vendant des véhicules électriques. Le seul moyen de Tesla de produire des bénéfices a été de vendre des crédits d’émissions réglementaires à d’autres constructeurs automobiles, ainsi que de comptabiliser des gains sur les actifs numériques (c.-à-d. Bitcoin).

De même, Plug Power a conclu deux partenariats majeurs plus tôt cette année, mais il n’a pas encore démontré ses solutions de piles à combustible à grande échelle pour l’industrie automobile. C’est en quelque sorte important pour une entreprise dont la capitalisation boursière est de 17 milliards de dollars et qui n’est pas près d’être rentable.

Qu’il suffise de dire que les investisseurs de Robinhood adorent courir après la croissance et la volatilité.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation «officielle» d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.




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