10 avril 2021

Les 5 piliers du trading exceptionnel

Par admin2020

Il n’y a pas de secret simple et facile pour le succès commercial. La production de bénéfices commerciaux substantiels est une fonction de se concentrer sur plusieurs compétences majeures, puis de travailler sur celles-ci de manière cohérente pendant une longue période.

S’il y avait une approche simple pour un excellent trading, alors ce ne serait pas si potentiellement lucratif. Comme la plupart des choses dans la vie, de bons résultats demandent des efforts.

La base du succès sur le marché repose sur cinq piliers.

  1. Horaire
  2. Gestion de l’argent
  3. Sélection de stock
  4. Conviction et agressivité
  5. Persistance

Horaire

Avant de pouvoir négocier efficacement le marché, il est important de comprendre à quel type de marché vous traitez. Chaque environnement de marché est unique d’une certaine manière, et avant de pouvoir naviguer efficacement, vous devez comprendre où se trouvent les opportunités.

Au niveau le plus élémentaire, il y a des marchés haussiers et des marchés baissiers. De toute évidence, il est plus difficile de gagner de l’argent en achetant des actions s’il y a un marché baissier et qu’elles n’augmentent pas. Cependant, le simple fait de reconnaître que l’environnement du marché est médiocre et que le moment est propice pour rester à l’écart et attendre vous placera devant le grand nombre d’acteurs du marché qui ne comprennent pas ce qui se passe.

Le timing du marché va bien au-delà des marchés haussiers et baissiers. Il y a toujours des rotations comme nous l’avons vu récemment entre la valeur et la croissance. Il y a aussi des thèmes majeurs qui se développent, et c’est là que les meilleures opportunités ont tendance à se développer.

Certains marchés ont une action hautement corrélée où toutes les actions évoluent en tandem. D’autres environnements favorisent la sélection de titres ou les actions momentum.

Une fois que vous comprenez l’environnement de marché auquel vous faites face, vous pouvez développer la meilleure stratégie pour en tirer profit.

Gestion de l’argent

L’une des plus grandes choses à propos du marché boursier est que tant que nous aurons des liquidités, il y aura une autre occasion de réaliser un profit. Le capital est notre bien le plus précieux en matière de trading et doit être protégé.

Le cœur de la gestion de l’argent est de minimiser les pertes et de maximiser les gains. Mais c’est beaucoup plus difficile à faire qu’il n’y paraît.

Les systèmes de gestion de l’argent peuvent être très subjectifs. Ce qui fonctionne le mieux dépendra des styles, des délais, des émotions, du timing du marché et de nombreux autres facteurs. Le but ultime est de maintenir les soldes des comptes aussi près que possible des sommets. Cela permet la composition des gains et évite le travail improductif de récupération des profits.

Si votre gestion financière est solide, vous pouvez gérer des sélections d’actions qui ne fonctionnent pas avec un minimum de dommages. Plus important encore, une bonne gestion de l’argent vous maintiendra dans les meilleurs métiers et vous empêchera de vendre prématurément.

Concevoir un bon système de gestion de l’argent est extrêmement difficile. Nous pourrions consacrer un livre entier ou deux uniquement à ce sujet et même alors, ce qui fonctionne variera en fonction du marché.

La chose la plus importante à propos de la gestion de l’argent est simplement d’avoir une sorte de plan. Tout plan est généralement meilleur que les réactions émotionnelles. Les plans vous obligent à envisager à la fois le succès et l’échec, et cela a une grande valeur. Trop de traders ne considèrent pas que leurs transactions peuvent mal tourner et lorsque cela se produit, ils finissent par geler et ne rien faire.

Sélection de stock

Choisir les bonnes actions facilite le travail acharné du trading. Pour beaucoup, la recherche du prochain grand gagnant est l’un des aspects les plus agréables du trading. Trouver quelque chose d’exceptionnel qui est encore largement inconnu, c’est comment gagner beaucoup d’argent. Mais de nombreux traders ne savent pas comment trouver de bonnes idées, et ils ont plutôt tendance à se tourner vers des noms familiers à grande capitalisation. Cela peut très bien fonctionner selon les conditions du marché, mais si vous voulez vraiment produire de bons résultats, vous devez développer des moyens de produire un flux constant de nouvelles idées. Plus vos délais sont courts, plus vous devrez avoir de nouvelles idées.

Une sélection de titres astucieuse compensera une multitude d’autres erreurs, mais les erreurs, les catastrophes et la malchance sont inévitables, c’est pourquoi la gestion de l’argent est si importante.

Conviction / agressivité

La seule façon de produire des rendements exceptionnels est de prendre des risques. Le risque et le rendement sont indissociables. Lorsque nous sentons que nous avons un avantage, il est important de faire pression. Les bons traders qui ont peur de la volatilité et refusent de prendre un niveau de risque plus élevé ne peuvent pas grandir et prospérer. L’astuce consiste à contrôler la spéculation afin que vous ne soyez pas seulement un joueur aléatoire agissant sur l’intestin.

Si vous voulez être agressif, vous devez être en mesure d’en expliquer clairement les raisons et d’utiliser un système de gestion de l’argent. Trop souvent, l’agressivité est davantage fonction de la frustration que d’une planification minutieuse, et cela peut conduire à une catastrophe.

Les traders les plus performants prennent des risques. Ils s’efforcent constamment de trouver des moyens de produire des gains plus importants dans le contexte d’un système de gestion de l’argent efficace. Apprendre à gérer la volatilité de routine est l’une des choses les plus difficiles à faire pour de nombreux traders, mais c’est au cœur de devenir un trader plus performant.

Persistance

Sans persévérance, les précédents piliers du succès commercial que j’ai décrits n’ont aucun sens. Il est nécessaire de travailler sur ces compétences au quotidien.

Un bon trading n’est pas un derby à la maison. C’est un travail quotidien à travers les bons et les mauvais marchés. Tout comme le marché boursier, les traders traversent des cycles de hauts et de bas, et vous devez être capable de prendre cela dans la foulée et de continuer à pousser.

La moitié de la bataille pour être bon dans quelque chose est de savoir sur quoi vous devez travailler. Pour les traders, cela signifie la gestion de l’argent, le timing, la sélection des actions, la conviction / agressivité et la persévérance. Chacun de ceux-ci doit être équilibré dans une certaine mesure, mais lorsque vous les assemblez de manière efficace, le succès commercial est presque inévitable.

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