4 avril 2021

Les actions de Floor & Decor Holdings donnent toutes les indications d’une surévaluation significative

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Floor & Decor Holdings (NYSE: FND, Données financières sur 30 ans) semble être significativement surévaluée, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 98,89 dollars par action et à sa capitalisation boursière de 10,3 milliards de dollars, l’action de Floor & Decor Holdings donne tous les signes d’une surévaluation significative. La valeur GF pour Floor & Decor Holdings est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Plancher & amp;  Decor Holdings Stock donne toutes les indications d'une surévaluation significative

Les actions de Floor & Decor Holdings donnent toutes les indications d’une surévaluation significative

Étant donné que Floor & Decor Holdings est considérablement surévalué, le rendement à long terme de son action sera probablement bien inférieur à la croissance future de son activité, qui a atteint en moyenne 18% au cours des trois dernières années et devrait croître de 20,55% par an au cours des trois prochaines années. à cinq ans.

Lien: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Il est toujours important de vérifier la solidité financière d’une entreprise avant d’acheter ses actions. Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible présente un risque plus élevé de perte permanente. Examiner le ratio trésorerie / dette et la couverture des intérêts est un excellent moyen de comprendre la solidité financière d’une entreprise. Floor & Decor Holdings a un ratio trésorerie / dette de 0,25, ce qui est pire que 70% des entreprises du secteur de la vente au détail – cyclique. La solidité financière globale de Floor & Decor Holdings est de 5 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Floor & Decor Holdings est correcte. Voici la dette et la trésorerie de Floor & Decor Holdings au cours des dernières années:

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Il est moins risqué d’investir dans des entreprises rentables, en particulier celles dont la rentabilité est constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est généralement un investissement plus sûr que celles dont les marges bénéficiaires sont faibles. Floor & Decor Holdings a été rentable 10 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards de dollars et un bénéfice de 1,84 dollar par action. Sa marge opérationnelle est de 8,85%, ce qui se classe mieux que 80% des entreprises de l’industrie du Retail – Cyclique. Dans l’ensemble, la rentabilité de Floor & Decor Holdings est classée 8 sur 10, ce qui indique une forte rentabilité. Voici le chiffre d’affaires et le bénéfice net de Floor & Decor Holdings au cours des dernières années:

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La croissance est probablement l’un des facteurs les plus importants de la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont révélé que la croissance est étroitement liée à la performance à long terme des actions d’une entreprise. Si l’activité d’une entreprise est en croissance, l’entreprise crée généralement de la valeur pour ses actionnaires, surtout si la croissance est rentable. De même, si les revenus et les bénéfices d’une entreprise diminuent, la valeur de l’entreprise diminuera. Planchers et décorations Taux de croissance moyen des revenus sur 3 ans est meilleur que 89% des entreprises de l’industrie du commerce de détail – cyclique. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans de Floor & Decor Holdings est de 24,3%, ce qui se classe mieux que 76% des entreprises du secteur de la vente au détail cyclique.

Une autre façon d’évaluer la rentabilité d’une entreprise est de comparer son retour sur capital investi (ROIC) à son coût pondéré du capital (WACC). Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le ROIC est supérieur au WACC, cela indique que l’entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Floor & Decor Holdings était de 10,39, tandis que son WACC était de 12,36. La comparaison historique du ROIC par rapport au WACC de Floor & Decor Holdings est présentée ci-dessous:

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Les actions de Floor & Decor Holdings donnent toutes les indications d’une surévaluation significative

En conclusion, le stock de Floor & Decor Holdings (NYSE: FND, Financials sur 30 ans), selon les estimations, est considérablement surévaluée. La situation financière de l’entreprise est juste et sa rentabilité est solide. Sa croissance se classe mieux que 76% des entreprises de l’industrie du Retail – Cyclique. Pour en savoir plus sur l’action Floor & Decor Holdings, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article a été publié pour la première fois le GuruFocus.



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