21 mai 2021

Les contrats à terme stagnent alors que Wall Street tente de surmonter les craintes d’inflation

Par admin2020

TipRanks

Le milliardaire Ray Dalio tire la gâchette sur 3 actions «Strong Buy»

Il existe des experts sur le marché boursier dont les mouvements d’investissement commandent le respect. Ils ont gagné cela en cultivant à long terme une réputation de véritable savoir-faire dans la recherche de rendements solides – et peu de ces experts ont la stature du financier milliardaire Ray Dalio. Dalio a commencé à négocier des contrats à terme sur marchandises à Wall Street et, en 1975, il a fondé Bridgewater Associates depuis son appartement à New York. Aujourd’hui, alors que Dalio est toujours à la barre, Bridgewater génère plus de 46 milliards de dollars de revenus et compte plus de 140 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Dalio a construit son château en respectant trois règles pour ses investissements; Premièrement, il nous rappelle que «bien se diversifier est la chose la plus importante à faire pour bien investir.» Le deuxième conseil de Dalio rappelle le vieux cliché du marché selon lequel les performances passées ne garantiront pas un retour futur, mais rédigées dans son propre style. Il dit: «Ne faites pas l’erreur de penser que les choses qui ont augmenté sont meilleures, plutôt que plus chères.» Enfin, Dalio nous dit de toujours “Faites le contraire de ce que sont vos instincts.” Dalio achèterait quand d’autres vendent, et vendrait quand ils achètent – et les résultats, dans le succès à long terme de Bridgewater, sont clairs. En recherchant l’inspiration de Dalio pour investir, nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour savoir si trois actions que le milliardaire a récemment ajoutées au fonds représentaient des jeux convaincants. Selon la plate-forme, la communauté des analystes pense que oui, tous les choix obtenant des notes de consensus «Strong Buy». Allons-y. Aptiv PLC (APTV) Aptiv a une longue histoire dans l’industrie automobile, où il a utilisé le nom de Delphi et était un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement de Detroit du milieu des années 90 jusqu’en 2017. activités restantes du groupe motopropulseur, et a changé à la fois son nom et son objectif. Dans son incarnation moderne, Aptiv travaille sur la fusion de la haute technologie et de la technologie automobile. La société développe des logiciels, des réseaux et des plates-formes informatiques visant à améliorer la sécurité et l’efficacité des véhicules. En janvier de cette année, Aptiv a dévoilé ADAS, sa plate-forme ouverte et évolutive pour permettre des véhicules définis par logiciel tout en réduisant la complexité. La plate-forme offre une puissance de calcul haute performance pour améliorer la connectivité et se rapprocher des systèmes de conduite de véhicules autonomes. La plateforme permettra également une mise à jour continue tout au long de la durée de vie du véhicule. Au premier trimestre, Aptiv a affiché 4 milliards de dollars sur la ligne du haut, en hausse de 20% d’une année sur l’autre. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 437 millions de dollars, en hausse de près de 11% en glissement annuel, et le BPA s’est établi à 1,03 $. Le BPA était en baisse par rapport aux 6 $ + rapportés il y a un an, mais était en ligne avec les 1,04 $ rapportés au cours des deux trimestres les plus récents. Ainsi, Aptiv s’emploie à innover dans le domaine de l’automobile, et son travail génère des bénéfices. Il n’est donc pas étonnant que Dalio ait ajouté 256 497 actions à sa participation existante dans l’action au premier trimestre – une augmentation de plus de 1500%, et mettant sa participation dans la société à 35,12 millions de dollars à l’évaluation actuelle. En ce qui concerne maintenant les analystes, le titre bénéficie d’une solide base de fans, qui comprend l’analyste 5 étoiles de Raymond James, Brian Gesuale. «Les tendances commerciales sont solides, et une combinaison de conservatisme typique et de plusieurs dynamiques industrielles incontrôlables (chaîne d’approvisionnement, coûts des intrants, etc.) laisse de nombreuses opportunités pour des révisions à la hausse et des battements / augmentations tout au long de l’année…. Nous continuons de considérer APTV comme l’un des noms de technologie automobile les mieux positionnés pour capitaliser sur la croissance de l’adoption de technologies vertes, connectées et autonomes », a noté Gesuale. Sur la base de tout ce qui précède, l’analyste attribue à APTV une surperformance (c’est-à-dire un achat), et son objectif de prix de 200 $ implique une hausse de 46% pour l’année à venir. (Pour voir le bilan de Gesuale, cliquez ici) En général, le reste de la rue est d’accord. 11 achats, 1 mise en attente et 1 vente attribués au cours des trois derniers mois correspondent à une note consensuelle «achat fort». De plus, son objectif de prix moyen de 170,33 $ suggère un potentiel de hausse de 24%. (Voir l’analyse de l’action APTV sur TipRanks) Vroom, Inc. (VRM) Le deuxième stock que nous examinons, Vroom, est un détaillant en ligne spécialisé dans les voitures d’occasion, ainsi que les pièces et accessoires, l’assurance, la location de voitures et l’achat le financement. En bref, Vroom est un guichet unique en ligne pour les besoins automobiles – pour les clients qui ne cherchent pas à acheter du neuf et qui sont aux États-Unis. Vroom a été fondée en 2012 et est devenue publique l’été dernier. L’introduction en bourse était au prix de 22 $ et les actions ont clôturé à 47,90 $ le premier jour de négociation. Dans l’ensemble, Vroom a levé 467,5 millions de dollars en mettant son action sur le marché. Au cours des derniers mois, la société a étendu son service de conciergerie du «dernier kilomètre», en livrant les véhicules achetés et en récupérant les vieilles voitures des clients. La société a ajouté Detroit, LA et Chicago à ce service en mai et Denver en avril. La semaine dernière, la société a publié ses résultats du premier trimestre, son quatrième en tant qu’entité publique. Le trimestre a marqué le troisième gain séquentiel consécutif de revenus et a vu le chiffre d’affaires atteindre 591,1 millions de dollars. Le commerce électronique a représenté 422,3 millions de dollars de ces revenus, en hausse de 81% par rapport à l’année précédente, et les ventes totales de véhicules en ligne ont atteint 15 504 unités, soit un gain de 96% en glissement annuel. En appuyant sur la gâchette de VRM au premier trimestre, Bridgewater a acheté plus de 47 000 actions. Il s’agit d’une nouvelle position dans le stock de la société de Dalio, et vaut actuellement 2,01 millions de dollars. Pesant sur la société pour Wedbush, l’analyste cinq étoiles Seth Basham pointe ses résultats au premier trimestre comme un signe encourageant. «VRM a livré de solides résultats au 1T21 qui ont dépassé les attentes du côté achat et du côté vente … VRM profite non seulement de la forte dynamique du marché, mais dégage également des marges plus élevées en éliminant presque les goulots d’étranglement associés à ses processus de soutien après-vente et investit pour rester en avance sur la croissance dans ce domaine et dans d’autres domaines clés “, a écrit Basham. L’analyste a résumé:” Avec ces résultats solides, des conseils solides et des améliorations continues, nous pensons que VRM pourrait dépasser ses objectifs de croissance inchangés pour l’exercice 21 de 100% + e-commerce et 200% de marge brute et cela pourrait relever ces objectifs avec des résultats du 2T21. “Sans surprise, Basham attribue aux actions VRM une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat), ainsi qu’un objectif de prix de 60 $ qui implique une hausse de ~ 41% pour les 12 prochains mois (Pour regarder l’historique de Basham, cliquez ici) Avec les avis d’achat surpassant les détentions de 10 à 1, les actions VRM ont une solide cote de consensus Strong Buy. Le cours de l’action est de 42,60 $, et l’objectif moyen, à 53,64 $, suggère un an à l’envers de ~ 26%. (Voir l’analyse boursière VRM sur TipRanks) Tempur Sealy (TPX) De l’automobile, nous changerons de vitesse, ralentirons et examinerons la literie. Vous ne pensez probablement pas beaucoup à votre lit, à votre matelas ou à votre oreiller, mais pris ensemble, ce sont de grandes affaires. Tempur Sealy, qui possède les marques bien connues de produits de literie Tempur-Pedic, Stearns & Foster et Sealy, est un chef de file de l’industrie. L’année dernière, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires augmenter de 18%, passant de 3,11 à 3,68 milliards de dollars. Au cours des 12 derniers mois, les actions TPX ont gagné un impressionnant 155%, plus que doubler en valeur. Bien que la société ait connu une baisse de courte durée de ses ventes pendant la crise corona, les affaires ont rebondi depuis et chacun des trois derniers trimestres a dépassé le milliard de dollars au sommet. En avril, TPX a publié des résultats pour le premier trimestre, montrant une augmentation de 27% du chiffre d’affaires total d’une année à l’autre, ainsi qu’un BPA de 62 cents. Le nombre de BPA, bien qu’en baisse séquentielle par rapport au quatrième trimestre, a augmenté de 121% d’une année sur l’autre. La société a fait état d’une augmentation substantielle en glissement annuel de la trésorerie nette provenant de l’exploitation, de 15 millions de dollars à 86,3 millions de dollars. Nous cherchons une entreprise solide, avec une base solide, des aspects sûrs d’attirer un investisseur intéressé par la diversité et les rendements. La société de Dalio a acheté 199 649 actions de TPX au premier trimestre. C’était un nouveau poste pour Bridgewater, mais un poste substantiel; au cours actuel de l’action, il vaut 7,24 millions de dollars. Parmi les taureaux se trouve l’analyste 5 étoiles de Piper Sandler, Peter Keith, qui souligne la solidité de l’investissement TPX. «Le positionnement concurrentiel de TPX reste à un niveau record, l’industrie de la literie n’a jamais été en meilleure santé, le consommateur est en excellente forme et International devrait afficher une amélioration séquentielle des tendances jusqu’en 2022. Alors que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des perturbations, TPX s’attend à les vents contraires se modéreront sensiblement d’ici la fin du deuxième trimestre », a déclaré Keith. À cette fin, Keith évalue TPX une surpondération (c’est-à-dire acheter) et lui donne un objectif de prix de 50 $, suggérant une hausse sur un an d’environ 40%. (Pour regarder les antécédents de Keith, cliquez ici) Wall Street est clairement d’accord avec Keith ici, car les 8 critiques de l’action au dossier incluent 6 à acheter et seulement 2 à conserver, pour une note de consensus Strong Buy. Le prix de négociation est de 35,83 $ et l’objectif de prix moyen de 46 $ implique une hausse de 28% par rapport à ce niveau. (Voir l’analyse des actions TPX sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.



Source by