23 mai 2021

Les gestionnaires de fonds chinois s’appuient sur l’IA pour gérer les données de négociation et sélectionner les actions

Par admin2020

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(Reuters) – Les gestionnaires de fonds chinois, aux prises avec une liste de plus en plus importante de titres cotés en bourse et des montagnes de données, adoptent rapidement l’apprentissage automatique et d’autres types d’intelligence artificielle (IA) pour augmenter l’efficacité et renforcer les rendements.

De l’utilisation d’ordinateurs pour analyser les actualités et les rapports de recherche, en passant par le resserrement des chiffres, jusqu’à ce que les robots choisissent des actions, cette décision intervient alors que les acteurs étrangers étendent leur empreinte dans l’industrie des fonds communs de placement de 3,4 billions de dollars en Chine.

Bien que l’IA ait déjà été largement utilisée dans les gigantesques secteurs du commerce électronique et de la fabrication en Chine, elle est maintenant adoptée par les gestionnaires d’actifs alors que Pékin vise à numériser davantage l’économie et à combler le fossé technologique avec le monde occidental.

La semaine dernière, Zheshang Fund Management a lancé un fonds qui utilise des robots pour prédire les perspectives du marché et sélectionner des actions. Il est intervenu après que China Asset Management (ChinaAMC) a annoncé son partenariat avec la société d’IA basée à Toronto Boosted.ai.

«Je pense que c’est un must. Chaque acteur majeur recherche activement des solutions d’IA. La concurrence est vraiment rude », a déclaré Bill Chen, directeur des données de ChinaAMC, qui gérait 246 milliards de dollars d’actifs à la fin de l’année dernière.

Les gestionnaires de fonds mondiaux tels que BlackRock ont ​​utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour analyser les fondamentaux, le sentiment du marché et les politiques macroéconomiques au cours des deux dernières années afin d’obtenir un avantage en matière d’investissement.

«Des entreprises comme BlackRock disposent d’une technologie avancée très puissante. Ils nous mènent certainement dans l’IA, d’au moins plusieurs années », a déclaré Chen. «Mais je pense que nous comprenons mieux le marché chinois.»

L’utilisation accrue de l’IA par les gestionnaires de fonds dans la deuxième économie mondiale intervient alors que Pékin intensifie sa campagne de numérisation, une tendance accélérée par la pandémie COVID-19 et qui se heurte de plus en plus à l’Occident en matière de politique technologique.

Les réformes de cotation en bourse en Chine ont augmenté le nombre d’entreprises publiques, entraînant une explosion des données qui alimente également la demande d’IA, a déclaré Zhou Yu, directeur des produits d’ABC Fintech, une société d’IA basée à Pékin.

ABC Fintech compte parmi ses clients des gestionnaires d’actifs tels que China Universal Asset Management et Hwabao WP Fund Management Co, et sert de leur usine de données, a déclaré Yu.

Défis réglementaires

Les investissements croissants dans l’IA sont également alimentés par les premiers signes de succès.

Le premier fonds alimenté par l’IA du Zheshang Fund, le Zheshang Intelligent Industry Preferred Hybrid Fund, a gagné 68,34% depuis son lancement en septembre 2019, selon son rapport du premier trimestre, contre un gain de 21,64% de son indice de référence, qui est une combinaison d’indices d’actions et d’obligations. .

Le fonds a construit un «modèle de stratégie AI Beehive» dans lequel des robots s’associent comme des humains pour acheter des actions. Plus de 400 robots se disputent le droit de prendre des décisions alors que leurs modèles évoluent constamment par essais et erreurs.

Peter Shepard, directeur général de MSCI Research, a déclaré qu’au lieu de fournir une intelligence surhumaine, l’IA fournit une échelle surhumaine qui ouvrira de nouvelles sources d’informations qui conduiront à de nouveaux niveaux de perspicacité et d’efficacité.

«Ces nouveaux outils à eux seuls ne peuvent pas mieux prédire l’avenir que les gens, mais ils sont essentiels pour débloquer de nouveaux ensembles de données alternatifs et non structurés qui continueront de transformer le processus d’investissement.»

«L’IA sera un avantage important», a déclaré Larry Cao, directeur principal du CFA Institute, auteur de plusieurs rapports sur les investissements basés sur l’IA. «La dure vérité avec l’IA est que les plus grandes entreprises peuvent investir beaucoup plus de ressources.»

Certains responsables de l’industrie chinoise ont toutefois exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique pour sélectionner des actions et de meilleurs rendements pourrait se heurter à des défis réglementaires.

«D’un point de vue réglementaire, vous devez passer par de nombreuses procédures de conformité. Vous devez rédiger des rapports sur votre prise de décision. Certains modèles alimentés par l’IA sont comme des boîtes noires et inexplicables », a déclaré Yu d’ABC Fintech.

«Ce n’est guère acceptable pour les régulateurs.»

Alors que les algorithmes d’apprentissage sont de plus en plus utilisés dans les salles de marché, les gestionnaires de fonds locaux travaillent avec les régulateurs pour essayer de concevoir de nouvelles normes pour le secteur.

«L’un des principaux obstacles auxquels nous sommes confrontés… est que nous sommes très réglementés», a déclaré Chen de ChinaAMC. “Chaque décision que vous prenez, vous devez être responsable de cette décision, et vous devriez être en mesure d’expliquer une décision lorsque vous perdez de l’argent.”

VentureBeat

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