17 juillet 2021

Les investisseurs axés sur la valeur devraient-ils maintenant choisir les actions de CBRE Group (CBRE) ?

Par admin2020

L’investissement axé sur la valeur est facilement l’un des moyens les plus populaires de trouver d’excellentes actions dans n’importe quel environnement de marché. Après tout, qui ne voudrait pas trouver des actions qui passent inaperçues et qui sont des achats attrayants, ou qui offrent des remises alléchantes par rapport à leur juste valeur ?

Une façon de trouver ces sociétés consiste à examiner plusieurs indicateurs et ratios financiers clés, dont beaucoup sont cruciaux dans le processus de sélection des actions de valeur. Faisons Groupe CBRE, Inc. CBRE stock dans cette équation et découvrez s’il s’agit d’un bon choix pour les investisseurs axés sur la valeur en ce moment, ou si les investisseurs qui souscrivent à cette méthodologie devraient chercher ailleurs les meilleurs choix :

Ratio P / E

Une mesure clé que les investisseurs axés sur la valeur examinent toujours est le ratio cours/bénéfice, ou PE en abrégé. Cela nous montre combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfices dans une action donnée, et c’est facilement l’un des ratios financiers les plus populaires au monde. La meilleure utilisation du ratio PE est de comparer le ratio PE actuel de l’action avec : a) où ce ratio a été dans le passé ; b) comment il se compare à la moyenne de l’industrie/du secteur ; et c) comment il se compare au marché dans son ensemble.

Sur ce front, CBRE Group a un ratio PE sur douze derniers mois de 24,63, comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous :

Recherche d'investissement de Zacks

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Source de l’image : Zacks Investment Research

Ce niveau se compare en fait favorablement au marché dans son ensemble, car le PE du S&P 500 se situe à environ 28,79. Si nous nous concentrons sur la tendance à long terme du PE, le niveau de PE du Groupe CBRE le place en dessous de son point médian au cours des cinq dernières années. De plus, le niveau actuel est assez inférieur aux sommets de ce titre, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’un bon point d’entrée.

Recherche d'investissement de Zacks

Recherche d’investissement de Zacks

Source de l’image : Zacks Investment Research

Cependant, le PE de l’action se compare également favorablement au ratio PE sur douze derniers mois du secteur Zacks Finance, qui s’élève à 18,9. À tout le moins, cela indique que le titre est actuellement légèrement surévalué par rapport à ses pairs.

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Source de l’image : Zacks Investment Research

Il convient également de souligner que le groupe CBRE a un ratio PE à terme (prix par rapport aux bénéfices de cette année) de seulement 21,56, il est donc juste de s’attendre à une augmentation du cours de l’action de la société dans un proche avenir.

Ratio P/S

Un autre indicateur clé à noter est le ratio prix/ventes. Cette approche compare le prix d’une action donnée à ses ventes totales, où une lecture inférieure est généralement considérée comme meilleure. Certaines personnes aiment cette mesure plus que d’autres axées sur la valeur, car elle examine les ventes, quelque chose qui est beaucoup plus difficile à manipuler avec des astuces comptables que les bénéfices.

À l’heure actuelle, CBRE Group a un ratio P/S d’environ 1,19. C’est nettement inférieur à la moyenne du S&P 500, qui se situe actuellement à 5,38. De plus, comme nous pouvons le voir dans le graphique ci-dessous, ce chiffre est légèrement inférieur aux sommets de cette action en particulier au cours des dernières années.

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Source de l’image : Zacks Investment Research

Perspectives de valeur étendues

Dans l’ensemble, le groupe CBRE a actuellement un score de valeur de B, ce qui le place dans le top 40 % de toutes les actions que nous couvrons à partir de ce regard. Cela fait du Groupe CBRE un choix solide pour les investisseurs axés sur la valeur, et certains de ses autres indicateurs clés le montrent également assez clairement.

Et le stock dans son ensemble

Bien que CBRE Group puisse être un bon choix pour les investisseurs axés sur la valeur, il existe de nombreux autres facteurs à considérer avant d’investir dans ce nom. En particulier, il convient de noter que la société a un score de croissance de B et un score de Momentum de A. Cela donne au groupe CBRE un score Zacks VGM – ou sa note fondamentale globale – de A. (Vous pouvez en savoir plus sur les scores de style Zacks ici >>)

Pendant ce temps, les récentes estimations de bénéfices de la société ont été encourageantes. Cela a eu un impact notable sur l’estimation consensuelle, car l’estimation consensuelle de l’année en cours s’est améliorée de 1 au cours des deux derniers mois, tandis que l’estimation de l’année 2022 s’est améliorée de 1,8 % au cours des deux derniers mois. Vous pouvez voir la tendance de l’estimation du consensus et l’évolution récente des cours de l’action dans le graphique ci-dessous :

CBRE Group, Inc. Prix et consensus

CBRE Group, Inc. Prix et consensus

CBRE Group, Inc. Prix et consensus

CBRE Group, Inc. prix-consensus-graphique | CBRE Group, Inc. Devis

Même avec de meilleures tendances d’estimation, l’action a un Zacks Rank #3 (Hold), c’est pourquoi nous recherchons des performances en ligne de la société à court terme.

Résultat final

Le Groupe CBRE est un choix inspiré pour les investisseurs axés sur la valeur, car il est difficile de battre son incroyable gamme de statistiques sur ce front. Cependant, un Zacks Rank #3, il est difficile d’être trop enthousiasmé par cette entreprise dans son ensemble. En fait, au cours des deux dernières années, le secteur a clairement sous-performé le marché dans son ensemble, comme vous pouvez le voir ci-dessous :

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Source de l’image : Zacks Investment Research

Ainsi, les investisseurs axés sur la valeur voudront peut-être attendre les estimations, le sentiment des analystes et des facteurs plus larges pour ce nom en premier, mais une fois que cela se produira, ce titre pourrait être un choix convaincant.

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CBRE Group, Inc. (CBRE) : Rapport d’analyse des stocks libres

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