14 avril 2021

MPWR Stock est-il un achat ou une vente?

Par admin2020

Est Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR) un bon endroit pour investir une partie de votre argent dès maintenant? Nous pouvons obtenir des informations inestimables pour nous aider à répondre à cette question en étudiant les tendances d’investissement des meilleurs investisseurs, qui emploient des diplômés de classe mondiale de l’Ivy League, qui disposent d’immenses ressources et de contacts dans le secteur pour mettre leur expertise financière à profit. Les meilleurs choix de ces entreprises ont toujours surperformé le marché lorsque nous tenons compte des facteurs de risque connus, ce qui en fait des idées d’investissement très précieuses.

L’action MPWR est-elle un achat? Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR) figurait dans 30 portefeuilles de hedge funds à fin décembre. Le plus haut historique pour cette statistique est de 37. MPWR a connu une baisse de soutien de la part des gestionnaires de fonds les plus élitistes du monde ces derniers temps. Il y avait 37 fonds spéculatifs dans notre base de données avec des participations MPWR à la fin du mois de septembre. Nos calculs ont également montré que MPWR ne fait pas partie des 30 actions les plus populaires parmi les hedge funds (cliquez pour le classement Q4).

Dans le monde financier, les investisseurs disposent d’un grand nombre d’outils pour évaluer les actions. Les indicateurs de fonds spéculatifs et de délit d’initié sont deux des outils les plus méconnus. Nous avons montré que, historiquement, ceux qui suivent les meilleurs choix des meilleurs gestionnaires de fonds peuvent surperformer les indices plus larges d’un montant solide. Les sélections mensuelles d’actions d’Insider Monkey ont enregistré un rendement de 197% depuis mars 2017 et ont surclassé les ETF S&P 500 de plus de 124 points de pourcentage. Notre stratégie short a surperformé les ETF courts S&P 500 de 20 points de pourcentage par an (voir les détails ici). C’est pourquoi nous pensons que le sentiment des hedge funds est un indicateur utile auquel les investisseurs devraient prêter attention.

Alex Sacerdote de Whale Rock Capital Management

Chez Insider Monkey, nous ne négligeons rien lors de la recherche de la prochaine excellente idée d’investissement. Par exemple, nous avons entendu dire que le milliardaire Peter Thiel soutient cette startup de drogue psychédélique. Nous examinons donc de plus près cet espace. Nous parcourons des listes comme le 10 meilleures actions biotechnologiques à moins de 10 $ pour identifier le prochain titre avec un potentiel de hausse de 10x. Même si nous ne recommandons des positions que dans une infime partie des sociétés que nous analysons, nous vérifions autant d’actions que possible. Nous lisons les lettres des investisseurs de hedge funds et écoutons les pitchs boursiers lors de conférences sur les hedge funds. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne gratuite sur notre site Web. Avec tout cela à l’esprit, nous allons découvrir la nouvelle action des hedge funds entourant Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR).

Les hedge funds pensent-ils que MPWR est une bonne action à acheter maintenant?

À la fin du mois de décembre, un total de 30 des hedge funds suivis par Insider Monkey étaient longs sur ce titre, une variation de -19% par rapport au trimestre précédent. En comparaison, 27 hedge funds détenaient des actions ou des options d’achat haussières dans MPWR il y a un an. Voyons donc quels hedge funds figuraient parmi les principaux détenteurs d’actions et quels hedge funds faisaient de gros mouvements.

En ce qui concerne les investisseurs institutionnels suivis par Insider Monkey, Impax Asset Management d’Ian Simm occupe la plus grande position dans Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ: MPWR), d’une valeur de près de 113 millions de dollars, soit 0,7% de son portefeuille total de 13F. Alex Sacerdote de Gestion de la capitale Whale Rock, avec une position de 97,1 millions de dollars; le fonds a 0,6% de son portefeuille 13F investi dans l’action. Certains autres fonds spéculatifs et investisseurs institutionnels avec un optimisme similaire comprennent Cavalry Asset Management de John Hurley, Polar Capital de Brian Ashford-Russell et Tim Woolley et GQG Partners de Rajiv Jain. En termes de pondérations de portefeuille attribuées à chaque position, Cavalry Asset Management a attribué le poids le plus important à Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ: MPWR), soit environ 5,93% de son portefeuille 13F. Navellier & Associés est également relativement très optimiste sur l’action, attribuant 1,84% de son portefeuille d’actions 13F à MPWR.

En raison du fait que Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ: MPWR) a connu une baisse d’intérêt de la part de l’industrie des fonds spéculatifs agrégés, nous pouvons voir qu’il existe quelques gestionnaires de fonds sélectionnés qui abandonnaient la totalité de leurs avoirs d’ici la fin de le quatrième trimestre. Fait intéressant, Renaissance Technologies a abandonné la plus grande position de toutes les couvertures, suivie par Insider Monkey, comprenant un stock estimé à 45,9 millions de dollars. Ben Levine, le fonds Andrew Manuel et Stefan Renold, Partenaires LMR, a également jeté son stock, d’une valeur d’environ 7,5 millions de dollars. Il est important de noter ces comportements baissiers, car l’intérêt global des hedge funds a été réduit de 7 fonds à la fin du quatrième trimestre.

Passons en revue l’activité des hedge funds dans d’autres actions similaires à Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ: MPWR). Nous allons jeter un œil au groupe Liberty SiriusXM (NASDAQ:LSXMA), Carnival Corporation & plc (NYSE:QUEUE), Logitech International SA (NASDAQ:LOGI), Société de fourniture de tracteurs (NASDAQ:TSCO), Sun Communities Inc (NYSE:SUI), Solaredge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) et M&T Bank Corporation (NYSE:VTT). Les valorisations boursières de ce groupe d’actions sont similaires à la valorisation boursière de MPWR.

[table] Ticker, Nombre de HF avec positions, Valeur totale des positions HF (x1000), Changement de position HF LSXMA, 42,1691626,0 CUK, 7,116507, -6 LOGI, 21,432791,6 TSCO, 39,1179291, – 9 SUI, 27,600763, -4 SEDG, 28,458949, -3 VTT, 33,382587, -2 Moyenne, 28.1,694645, -2,6 [/table]

Voir le tableau ici si vous rencontrez des problèmes de formatage.

Comme vous pouvez le voir, ces actions avaient en moyenne 28,1 hedge funds avec des positions haussières et le montant moyen investi dans ces actions était de 695 millions de dollars. Ce chiffre était de 641 millions de dollars dans le cas de MPWR. Le groupe Liberty SiriusXM (NASDAQ:LSXMA) est le stock le plus populaire de ce tableau. D’autre part Carnival Corporation & plc (NYSE:QUEUE) est le moins populaire avec seulement 7 positions de fonds spéculatifs haussiers. Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ: MPWR) n’est pas l’action la plus populaire de ce groupe, mais l’intérêt des hedge funds est toujours supérieur à la moyenne. Notre score global de sentiment des hedge funds pour MPWR est de 55,2. Les actions avec un nombre plus élevé de positions de hedge funds par rapport aux autres actions ainsi que par rapport à leur fourchette historique reçoivent un score de sentiment plus élevé. C’est un signal légèrement positif, mais nous préférons passer notre temps à rechercher des actions sur lesquelles les hedge funds s’empilent. Nos calculs ont montré que top 30 des actions les plus populaires parmi les hedge funds, un rendement de 81,2% en 2019 et 2020 et une surperformance de 26 points de pourcentage par rapport au S&P 500 ETF (SPY). Ces actions ont gagné 12,2% en 2021 jusqu’au 12 avril et ont de nouveau battu le marché de 1,5 point de pourcentage. Malheureusement, le MPWR n’était pas aussi populaire que ces 30 actions et fonds spéculatifs qui pariaient sur MPWR ont été déçus car le titre a enregistré un rendement de 2,3% depuis la fin décembre (jusqu’au 4/12) et a sous-performé le marché. Si vous souhaitez investir dans des actions à grande capitalisation avec un énorme potentiel de hausse, vous devriez consulter le top 30 des actions les plus populaires parmi les hedge funds, car nombre de ces actions ont déjà surperformé le marché depuis 2019.

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Divulgation: Aucune. Cet article a été initialement publié sur Singe Insider.

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