24 avril 2021

On estime que le stock de gestion Triple-S est équitablement valorisé

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Triple-S Management (NYSE: GTS, Données financières sur 30 ans) donne toutes les indications d’une juste valorisation, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 25,35 $ par action et à sa capitalisation boursière de 600,3 millions de dollars, l’action Triple-S Management montre tous les signes d’une juste valeur. La valeur GF pour la gestion Triple-S est indiquée dans le tableau ci-dessous.

On estime que le stock de gestion Triple-S est équitablement valorisé

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Étant donné que Triple-S Management est assez valorisé, le rendement à long terme de son action est susceptible d’être proche du taux de croissance de son activité, qui était en moyenne de 9,4% au cours des cinq dernières années.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible comporte un risque plus élevé de perte permanente de capital. Il est donc important d’examiner attentivement la solidité financière d’une entreprise avant de décider d’acheter ou non ses actions. L’examen du ratio trésorerie / dette et de la couverture des intérêts est un excellent point de départ pour comprendre la solidité financière d’une entreprise. Triple-S Management a un ratio trésorerie / dette de 1,34, ce qui se situe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des plans de santé. GuruFocus classe la solidité financière globale de Triple-S Management à 6 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Triple-S Management est juste. Voici la dette et la trésorerie de Triple-S Management au cours des dernières années:

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Il présente moins de risques d’investir dans des entreprises rentables, en particulier celles qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est également généralement un investissement plus sûr qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Triple-S Management a été rentable 9 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars et un bénéfice de 2,9 dollars par action. Sa marge opérationnelle est de 0,00%, ce qui se classe dans les 10% inférieurs des entreprises du secteur des plans de soins de santé. Dans l’ensemble, GuruFocus classe la rentabilité de Triple-S Management à 5 sur 10, ce qui indique une rentabilité équitable. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net de Triple-S Management au cours des dernières années:

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La croissance est probablement l’un des facteurs les plus importants de la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont révélé que la croissance est étroitement liée à la performance à long terme des actions d’une entreprise. Si l’activité d’une entreprise est en croissance, l’entreprise crée généralement de la valeur pour ses actionnaires, surtout si la croissance est rentable. De même, si les revenus et les bénéfices d’une entreprise diminuent, la valeur de l’entreprise diminuera. Gestion Triple-S Taux de croissance moyen des revenus sur 3 ans est dans le milieu de gamme des entreprises de l’industrie des plans de soins de santé. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans de Triple-S Management est de 6%, ce qui se classe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des plans de santé.

Une autre méthode pour déterminer la rentabilité d’une entreprise consiste à comparer son rendement du capital investi au coût moyen pondéré du capital. Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Lorsque le ROIC est supérieur au WACC, cela signifie que l’entreprise crée de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le rendement du capital investi de Triple-S Management est de 2,87 et son coût du capital est de 7,35. La comparaison historique du ROIC par rapport au WACC de Triple-S Management est présentée ci-dessous:

On estime que le stock de gestion Triple-S est équitablement valorisé

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En conclusion, le stock de Triple-S Management (NYSE: GTS, Financials sur 30 ans) semble avoir une juste valeur. La situation financière de la société est juste et sa rentabilité est juste. Sa croissance se classe dans le milieu de gamme des entreprises du secteur des plans de soins de santé. Pour en savoir plus sur l’action Triple-S Management, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article a été publié pour la première fois le GuruFocus.



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