23 avril 2021

On estime que le stock de pétrole et de gaz de Cabot est légèrement sous-évalué

Par admin2020

– Par valeur GF

Le stock de Cabot Oil & Gas (NYSE: COG, Données financières sur 30 ans) serait légèrement sous-évalué, selon le calcul de GuruFocus Value. GuruFocus Value est l’estimation par GuruFocus de la juste valeur à laquelle l’action doit être négociée. Il est calculé sur la base des multiples historiques auxquels l’action s’est négociée, de la croissance passée de l’activité et des estimations des analystes de la performance future de l’entreprise. Si le prix d’une action est nettement au-dessus de la ligne de valeur GF, il est surévalué et son rendement futur sera probablement médiocre. En revanche, s’il est nettement inférieur à la ligne de valeur GF, son rendement futur sera probablement plus élevé. À son prix actuel de 16,37 dollars par action et à sa capitalisation boursière de 6,5 milliards de dollars, l’action de Cabot Oil & Gas serait légèrement sous-évaluée. La valeur GF pour Cabot Oil & Gas est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Huile de Cabot & amp;  On estime que le stock de gaz est légèrement sous-évalué

On estime que le stock de pétrole et de gaz de Cabot est légèrement sous-évalué

Étant donné que Cabot Oil & Gas est relativement sous-évalué, le rendement à long terme de son action est susceptible d’être supérieur à la croissance de son activité.

Relier: Ces sociétés peuvent offrir des rendements futurs plus élevés avec un risque réduit.

Investir dans des entreprises dont la solidité financière est faible comporte un risque plus élevé de perte permanente de capital. Il est donc important d’examiner attentivement la solidité financière d’une entreprise avant de décider d’acheter ou non ses actions. L’examen du ratio trésorerie / dette et de la couverture des intérêts est un excellent point de départ pour comprendre la solidité financière d’une entreprise. Cabot Oil & Gas a un ratio trésorerie / dette de 0,12, ce qui est pire que 72% des entreprises du secteur pétrolier et gazier. GuruFocus classe la solidité financière globale de Cabot Oil & Gas à 5 sur 10, ce qui indique que la solidité financière de Cabot Oil & Gas est acceptable. Voici la dette et la trésorerie de Cabot Oil & Gas au cours des dernières années:

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On estime que le stock de pétrole et de gaz de Cabot est légèrement sous-évalué

Il présente moins de risques d’investir dans des entreprises rentables, en particulier celles qui ont démontré une rentabilité constante sur le long terme. Une entreprise avec des marges bénéficiaires élevées est également généralement un investissement plus sûr qu’une entreprise avec de faibles marges bénéficiaires. Cabot Oil & Gas a été rentable 8 au cours des 10 dernières années. Au cours des douze derniers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars et un bénéfice de 0,5 dollar par action. Sa marge opérationnelle est de 20,18%, ce qui se classe mieux que 83% des entreprises de l’industrie pétrolière et gazière. Dans l’ensemble, GuruFocus classe la rentabilité de Cabot Oil & Gas à 7 sur 10, ce qui indique une rentabilité équitable. Voici le chiffre d’affaires et le résultat net de Cabot Oil & Gas au cours des dernières années:

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On estime que le stock de pétrole et de gaz de Cabot est légèrement sous-évalué

La croissance est probablement le facteur le plus important de la valorisation d’une entreprise. Les recherches de GuruFocus ont montré que la croissance est étroitement liée à la performance à long terme des actions d’une entreprise. Plus une entreprise se développe rapidement, plus elle a de chances de créer de la valeur pour ses actionnaires, surtout si la croissance est rentable. Le taux de croissance annuel moyen des revenus sur 3 ans de Cabot Oil & Gas est de -1,1%, ce qui se classe dans le milieu de gamme des entreprises de l’industrie du pétrole et du gaz. Le taux de croissance moyen de l’EBITDA sur 3 ans est de 23,6%, ce qui se classe mieux que 76% des entreprises du secteur pétrolier et gazier.

On peut également évaluer la rentabilité d’une entreprise en comparant son retour sur capital investi (ROIC) à son coût moyen pondéré du capital (WACC). Le retour sur capital investi (ROIC) mesure dans quelle mesure une entreprise génère des flux de trésorerie par rapport au capital qu’elle a investi dans son entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (WACC) est le taux qu’une entreprise est censée payer en moyenne à tous ses détenteurs de titres pour financer ses actifs. Si le rendement du capital investi dépasse le coût moyen pondéré du capital, l’entreprise crée probablement de la valeur pour ses actionnaires. Au cours des 12 derniers mois, le ROIC de Cabot Oil & Gas est de 5,82 tandis que son WACC est de 2,59. La comparaison historique ROIC vs WACC de Cabot Oil & Gas est présentée ci-dessous:

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On estime que le stock de pétrole et de gaz de Cabot est légèrement sous-évalué

En bref, Cabot Oil & Gas (NYSE: COG, 30 ans de valeurs financières) donne tout signe d’être légèrement sous-évalué. La situation financière de la société est juste et sa rentabilité est juste. Sa croissance se classe mieux que 76% des entreprises de l’industrie pétrolière et gazière. Pour en savoir plus sur l’action Cabot Oil & Gas, vous pouvez consulter ses états financiers sur 30 ans ici.

Pour découvrir les entreprises de haute qualité qui peuvent offrir des rendements supérieurs à la moyenne, veuillez consulter GuruFocus High Quality Low Capex Screener.

Cet article a été publié pour la première fois le GuruFocus.



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