8 mars 2021

PGIM Global High Yield Fund, Inc. annonce un bénéfice et une situation financière non audités pour le trimestre terminé le 31 janvier 2021

Par admin2020

NEWARK, NJ – (FIL D’AFFAIRES) – PGIM Global High Yield Fund, Inc. (NYSE: GHY), (le «Fonds»), une société d’investissement de gestion diversifiée et à capital fixe, a annoncé aujourd’hui ses résultats d’investissement non audités pour le trimestre clos le 31 janvier 2021.

À partir de

31 janvier 2021

À partir de

31 octobre 2020

À partir de

31 janvier 2020

Actif net

674 355 270 $

623 779 334 $

679 351 640 $

Prêt en cours

254 000 000 $

234 000 000 $

239 000 000 $

Partages en circulation

40 923 879

40 923 879

40 923 879

Valeur nette d’inventaire («VNI») par action (a)

16,48 $

15,24 $

16,60 $

Prix ​​du marché par action (b)

14,47 $

12,73 $

15,00 $

Prime / (Remise) à NAV (c)

(12,2)%

(16,5)%

(9,6)%

Revenu net des placements non distribué / (surdistribué) (d)

(1 211 870 $)

635 381 $

3 672 264 $

Revenu net d’investissement par action non distribué / (surdistribué) (e)

(0,03 USD)

0,02 USD

0,09 USD

Trimestre terminé

31 janvier 2021

Trimestre terminé

31 octobre 2020

Trimestre terminé

31 janvier 2020

Bénéfices trimestriels

Revenu net de placement

11 043 770 $

10 274 ​​454 $

12026553 $

Gain (perte) net réalisé et non réalisé

52 423 211 $

(7 773 731 $)

17530693 $

Augmentation / (diminution) nette de l’actif net provenant des opérations

63 466 981 $

2 500 723 $

29 557 246 $

Bénéfice trimestriel par action ordinaire en circulation

Revenu net de placement

0,27 USD

0,25 USD

0,29 USD

Gain / (perte) net réalisé et non réalisé

1,28 USD

(0,19 USD)

0,43 USD

Augmentation / (diminution) nette de l’actif net provenant des opérations

1,55 USD

0,06 USD

0,72 USD

Ces données financières ne sont pas auditées. Les montants ne reflètent pas les ajustements aux principes comptables généralement reconnus, y compris ceux relatifs à l’amortissement des primes sur les titres détenus, et peuvent être mis à jour périodiquement.

Remarques:
(une)

La valeur nette d’inventaire («VNI») par action correspond au total de l’actif moins le total du passif divisé par le nombre d’actions en circulation.

(b)

Le prix du marché par action est le cours de clôture à la Bourse de New York.

(c)

La prime / (escompte) à la VNI est la différence en% entre le prix du marché et le prix de la VNI.

(ré)

Les montants surdistribués peuvent être financés par des plus-values ​​sur les titres en portefeuille ou par le remboursement du capital des actionnaires. Le revenu net de placement non distribué / (surdistribué) («UNII») («ONII») représente le solde à ce jour du revenu de placement net d’un fonds moins ses distributions. Comprend l’UNII de l’exercice précédent de 3042733 $ pour l’exercice clos le 31 juillet 2020 et l’UNII de 5569839 $ pour l’exercice clos le 31 juillet 2019.

(e)

Les informations fournies par l’UNII traitent les montants relatifs aux transactions en devises comme un gain (une perte) net réalisé et non réalisé. Cependant, ces montants sont traités comme un revenu (une perte) de placement net aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu. Conformément au traitement fiscal fédéral, les soldes de l’UNII auraient été de (3 110 936 USD) / (0,08 USD) par action, 4 927 421 USD / 0,12 USD par action et 5 397 467 USD / 0,13 USD par action au cours du trimestre en cours, du trimestre précédent et de l’année précédente. trimestre, respectivement. Bien qu’il ne soit pas obligé de le faire, le Fonds peut tenter de couvrir son exposition aux devises, ce qui peut compenser tout ou partie de l’exposition aux devises figurant dans le tableau ci-dessus. À la date du présent communiqué de presse, le Fonds estime avoir couvert de manière significative son exposition aux devises.

Le Fonds dépose ses rapports annuels et semestriels aux actionnaires sur le formulaire N-CSR auprès de la Securities and Exchange Commission (la «Commission»), qui comprend son calendrier complet des investissements. Le Fonds dépose également le formulaire N-PORT auprès de la Commission dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre d’exercice, y compris le calendrier complet des investissements du Fonds à ses premier et troisième trimestres. Le calendrier des titres en portefeuille du Fonds est également disponible sur le site Web du Fonds à la fin de chaque mois au plus tôt 15 jours après la fin du mois. Les documents déposés par le Fonds sur le formulaire N-PORT et les rapports des actionnaires sur le formulaire N-CSR sont disponibles sur le site Web de la Commission à sec.gov. Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour faire d’autres demandes concernant le Fonds, les actionnaires peuvent appeler le (800) 451-6788 (sans frais).

À propos de PGIM et de Prudential Financial, Inc.

PGIM, l’activité mondiale de gestion d’actifs de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), se classe parmi les 10 plus grands gestionnaires d’actifs au monde * avec 1,5 billion de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2020. Avec des bureaux dans 16 pays, les activités de PGIM offrent une gamme de solutions d’investissement pour les investisseurs particuliers et institutionnels du monde à travers un large éventail de classes d’actifs, y compris les titres à revenu fixe publics, les titres à revenu fixe privés, les actions fondamentales, les actions quantitatives, l’immobilier et les alternatives. Pour plus d’informations sur PGIM, visitez pgim.com.

Prudential Financial, Inc. (PFI) des États-Unis n’est en aucune manière affiliée à Prudential plc, constituée au Royaume-Uni ou à Prudential Assurance Company, une filiale de M&G plc, constituée au Royaume-Uni. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez news.prudential.com.

* Prudential Financial, Inc. (PFI) est le 10e plus grand gestionnaire d’investissement (sur 527 entreprises interrogées) en termes d’actifs mondiaux sous gestion sur la base de la liste des Top Money Managers de Pensions & Investments publiée le 1er juin 2020. Ce classement représente actifs sous gestion par PFI au 31 mars 2020.

Les données et commentaires fournis dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement. PGIM Investments LLC, le Gestionnaire d’investissement du Fonds et ses sociétés affiliées ne s’engagent pas dans la vente d’actions du Fonds. Le Fonds est sous-conseillé par PGIM Fixed Income, une unité commerciale de PGIM, Inc. et un membre du même groupe que le gestionnaire de placements.

Le Fonds est une société d’investissement de gestion à capital fixe diversifiée gérée par PGIM Investments LLC et sous-conseillée par PGIM Fixed Income, une unité commerciale de PGIM, Inc., et une filiale du gestionnaire de placements.

Le Fonds investit dans obligations à haut rendement («junk»), qui sont soumis à des risques de crédit et de marché plus importants, y compris un risque de défaut plus élevé; titres dérivés, qui peuvent comporter des risques de marché, de crédit et de liquidité; titres étrangers, qui sont soumis aux fluctuations monétaires et à l’incertitude politique; et titres des marchés émergents, qui sont soumis à une plus grande volatilité et à des baisses de prix. Placements à revenu fixe sont exposés au risque de taux d’intérêt, où leur valeur diminuera à mesure que les taux d’intérêt augmenteront. Il y a des frais et des dépenses liés à l’investissement dans ces Fonds. La diversification n’assure pas un profit ni ne protège contre une perte sur des marchés en baisse. Il n’y a aucune garantie que des dividendes ou des distributions seront versés.

Un investissement dans les actions ordinaires d’un fonds à capital fixe peut être spéculatif en ce sens qu’il comporte un degré de risque élevé, ne doit pas constituer un programme d’investissement complet et peut entraîner une perte de capital. Chaque fonds à capital fixe aura sa propre stratégie d’investissement, les risques, les frais et les dépenses qui doivent être pris en compte avant d’investir.

Ce matériel est fourni à des fins informatives ou éducatives uniquement et ne prend pas en compte les objectifs d’investissement ou la situation financière de tout client ou client potentiel. Les informations ne sont pas destinées à être des conseils en investissement et ne constituent pas une recommandation. Les clients qui recherchent des informations sur leurs besoins d’investissement particuliers doivent contacter un professionnel de la finance. Veuillez consulter un professionnel en placement qualifié si vous souhaitez obtenir des conseils en placement.

PGIM Fixed Income est une unité de PGIM, Inc., qui est un conseiller en placement inscrit et une société Prudential Financial. © 2021 Prudential Financial, Inc. et ses entités liées. PGIM et le logo PGIM sont des marques de service de Prudential Financial, Inc. et de ses entités apparentées, enregistrées dans de nombreuses juridictions du monde entier.

Les produits de placement ne sont pas assurés par la FDIC ou par une agence gouvernementale fédérale, peuvent perdre de la valeur et ne sont pas un dépôt ni garantis par une banque ou une banque affiliée.

1014200-00010-00 Expiration: 30/09/2022



Source by