4 mars 2021

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund annonce des résultats et une situation financière non audités pour la période close le 31 janvier 2021

Par admin2020

NEWARK, NJ – (FIL D’AFFAIRES) – PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (NYSE: SDHY) (le «Fonds»), une société d’investissement de gestion diversifiée à capital fixe, a annoncé aujourd’hui ses premiers résultats d’investissement non audités pour la période du 25 novembre 2020 au 1er janvier 2020. 31, 2021.

À partir de

31 janvier 2021

Actif net

494 084 218 $

Prêt en cours

71 000 000 USD

Partages en circulation

24 673 056

Valeur nette d’inventaire («VNI») par action (a)

20,03 $

Prix ​​du marché par action (b)

19,75 $

Prime / (Remise) à NAV (c)

(1,4%)

Revenu net des placements non distribué / (surdistribué) (d)

895 300 $

Revenu net des placements par action non distribué / (surdistribué)

0,04 USD

Période terminée

31 janvier 2021

Revenus de la période

Revenu net de placement

3 559 990 $

Gain (perte) net réalisé et non réalisé

(272 202 $)

Augmentation / (diminution) nette de l’actif net provenant des opérations

3 287 788 $

Bénéfice par action ordinaire de la période en circulation

Revenu net de placement

0,14 USD

Gain / (perte) net réalisé et non réalisé

(0,01 USD)

Augmentation / (diminution) nette de l’actif net provenant des opérations

0,13 USD

Ces données financières ne sont pas auditées. Les montants ne reflètent pas les ajustements aux principes comptables généralement reconnus, y compris ceux relatifs à l’amortissement des primes sur les titres détenus, et peuvent être mis à jour périodiquement.

Remarques:

  1. La valeur nette d’inventaire («VNI») par action correspond au total de l’actif moins le total du passif divisé par le nombre d’actions en circulation.

  2. Le cours du marché par action est le cours de clôture à la Bourse de New York.

  3. La prime / (escompte) à la VNI est la différence en% entre le prix du marché et le prix de la VNI.

  4. Les montants surdistribués peuvent être financés par des plus-values ​​sur les titres en portefeuille ou par le remboursement du capital des actionnaires. Le revenu net de placement non distribué / (surdistribué) («UNII») («ONII») représente le solde à ce jour du revenu de placement net d’un fonds moins ses distributions.

Le Fonds dépose ses rapports annuels et semestriels aux actionnaires sur le formulaire N-CSR auprès de la Securities and Exchange Commission (la «Commission»), qui comprend son calendrier complet des investissements. Le Fonds dépose également le formulaire N-PORT auprès de la Commission dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre d’exercice, y compris le calendrier complet des investissements du Fonds à ses premier et troisième trimestres. Le calendrier des titres en portefeuille du Fonds est également disponible sur le site Web du Fonds à la fin de chaque mois au plus tôt 15 jours après la fin du mois. Les documents déposés par le Fonds sur le formulaire N-PORT et les rapports des actionnaires sur le formulaire N-CSR sont disponibles sur le site Web de la Commission à sec.gov. Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour faire d’autres demandes concernant le Fonds, les actionnaires peuvent appeler le (800) 451-6788 (sans frais).

À propos de PGIM et de Prudential Financial, Inc.

PGIM, l’activité mondiale de gestion d’actifs de Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU), se classe parmi les 10 plus grands gestionnaires d’actifs au monde * avec 1,5 billion de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2020. Avec des bureaux dans 16 pays, les activités de PGIM offrent une gamme de solutions d’investissement pour les investisseurs particuliers et institutionnels du monde à travers un large éventail de classes d’actifs, y compris les titres à revenu fixe publics, les titres à revenu fixe privés, les actions fondamentales, les actions quantitatives, l’immobilier et les alternatives. Pour plus d’informations sur PGIM, visitez pgim.com.

Prudential Financial, Inc. (PFI) des États-Unis n’est en aucune manière affiliée à Prudential plc, constituée au Royaume-Uni ou à Prudential Assurance Company, une filiale de M&G plc, constituée au Royaume-Uni. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez news.prudential.com.

* Prudential Financial, Inc. (PFI) est le 10e plus grand gestionnaire d’investissement (sur 527 entreprises interrogées) en termes d’actifs mondiaux sous gestion sur la base de la liste des Top Money Managers de Pensions & Investments publiée le 1er juin 2020. Ce classement représente actifs sous gestion par PFI au 31 mars 2020.

Les données et commentaires fournis dans ce communiqué de presse sont à titre informatif uniquement. PGIM Investments LLC, le Gestionnaire d’investissement du Fonds et ses sociétés affiliées ne s’engagent pas dans la vente d’actions du Fonds. Le Fonds est sous-conseillé par PGIM Fixed Income, une unité commerciale de PGIM, Inc. et un membre du même groupe que le gestionnaire de placements.

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Un investissement dans les actions ordinaires d’un fonds à capital fixe peut être spéculatif en ce sens qu’il comporte un degré de risque élevé, ne doit pas constituer un programme d’investissement complet et peut entraîner une perte de capital. Chaque fonds à capital fixe aura sa propre stratégie d’investissement, ses risques, frais et dépenses qui doivent être pris en compte avant d’investir.

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1043957-00002-00 Expiration: 30/09/2022



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