26 avril 2021

Que gagneraient aujourd’hui les actionnaires qui ont acheté l’action de Djerriwarrh Investments (ASX: DJW) il y a cinq ans sur leur investissement?

Par admin2020

Afin de justifier l’effort de sélection des actions individuelles, il vaut la peine de s’efforcer de battre les rendements d’un fonds indiciel boursier. Mais dans n’importe quel portefeuille, il y aura des résultats mitigés entre les actions individuelles. À ce stade, certains actionnaires peuvent remettre en question leur investissement dans Djerriwarrh Investments Limited (ASX: DJW), puisque les cinq dernières années ont vu le cours de l’action chuter de 28%.

Découvrez notre dernière analyse pour Djerriwarrh Investments

Pour paraphraser Benjamin Graham: À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c’est une peseuse. Une manière imparfaite mais raisonnable d’évaluer comment le sentiment autour d’une entreprise a changé est de comparer le bénéfice par action (BPA) avec le cours de l’action.

Au cours des cinq années au cours desquelles le cours de l’action a baissé, le bénéfice par action (BPA) de Djerriwarrh Investments a baissé de 19% chaque année. La baisse du cours de l’action de 6% par an n’est pas aussi grave que la baisse du BPA. La réaction relativement modérée du cours des actions pourrait être due au fait que le marché s’attend à ce que l’activité se redresse.

L’image ci-dessous montre comment l’EPS a suivi au fil du temps (si vous cliquez sur l’image, vous pouvez voir plus de détails).

croissance du bénéfice par action

croissance du bénéfice par action

Il est bon de voir qu’il y a eu d’importants achats d’initiés au cours des trois derniers mois. C’est un point positif. Cela dit, nous pensons que les tendances de croissance des bénéfices et des revenus sont des facteurs encore plus importants à prendre en compte. Cette libre rapport interactif sur Djerriwarrh Investments ‘ revenus, revenus et flux de trésorerie est un excellent point de départ si vous souhaitez approfondir votre recherche sur le stock.

Qu’en est-il des dividendes?

Il est important de considérer le rendement total pour l’actionnaire, ainsi que le rendement du cours de l’action, pour une action donnée. Le TSR est un calcul de rendement qui tient compte de la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et de la valeur calculée de toute augmentation de capital et spin-off actualisée. On peut soutenir que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par une action. En l’occurrence, le TSR de Djerriwarrh Investments pour les 5 dernières années était de -5,8%, ce qui dépasse le rendement du cours de l’action mentionné précédemment. C’est en grande partie le résultat de ses paiements de dividendes!

Une perspective différente

Les actionnaires de Djerriwarrh Investments sont en hausse de 19% sur l’année (même en incluant les dividendes). Mais ce rendement est en deçà du marché. Du côté positif, c’est toujours un gain, et c’est certainement mieux que la perte annuelle d’environ 1,1% subie pendant une demi-décennie. Cela pourrait donc être un signe que l’entreprise a changé sa fortune. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, d’autres facteurs sont encore plus importants. Même ainsi, sachez que Djerriwarrh Investments montre 5 signes avant-coureurs dans notre analyse d’investissement , et 1 de ceux-ci est significatif …

Il existe de nombreuses autres entreprises qui ont des initiés qui achètent des actions. Vous faites probablement ne pas veux rater ça libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions actuellement négociées sur les bourses de l’UA.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.

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