24 mars 2021

Stratégie d’investissement cryptographique: «Acheter les creux»

Par admin2020

«Acheter les creux» en crypto-monnaie

Une stratégie d’investissement de base peut être formulée comme «acheter les creux». Cela ne veut pas dire aller jusqu’au bout pendant que le prix d’un actif baisse, cela signifie moyen au fur et à mesure qu’il baisse et / ou acheter après s’être installé.

En outre, cette stratégie est beaucoup plus sûre à utiliser dans un marché haussier ou un marché stagnant, où la tendance générale est à la hausse ou sur le côté (par opposition à un marché baissier où la tendance générale est à la baisse).

Cela dit, pour acheter les trempettes, on peut faire une ou plusieurs des choses suivantes:

  1. Achetez progressivement à mesure que le prix baisse, créant une position moyenne et visant à acheter plus à mesure que le prix baisse davantage.
  2. Attendez que le prix se stabilise, et montre peut-être même des signes de reprise, et achetez à ce moment-là (achetez une réaction hors du support).
  3. Définissez des ordres d’achat à des prix plus bas et laissez-les remplir. Définir les achats juste avant les niveaux de soutien historiques, les grands «murs d’achat» et les niveaux psychologiques est une stratégie particulièrement bonne (car les prix ont tendance à rebondir au moins rapidement par rapport à ces niveaux).

Noter: Consultez le tableau ci-dessous pour des exemples de niveaux de support. Dans ce cas, il s’agit de niveaux horizontaux où le prix s’est précédemment consolidé et de lignes de tendance en pente auxquelles le prix réagit à mesure qu’il augmente. Ce sont des endroits logiques pour acheter le pullback (AKA «the dip»). Des niveaux de soutien clairs à l’avant avec un arrêt en dessous du niveau sont souvent plus efficaces que d’acheter aveuglément chaque plongeon.

Les flèches vertes indiquent les niveaux de soutien qui étaient efficaces pour acheter lorsque le prix «chutait» vers eux.

Tout cela étant noté, et comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, on peut “acheter les grandes trempettes“(Ou acheter lorsque le prix est allé bien en dessous de la moyenne), ou on peut”acheter les petites trempettes»(Ou achetez lorsque le prix baisse de là où il était).

On peut «acheter les creux» pour vendre rapidement pour un profit, pour se constituer une position à long terme ou pour prendre progressivement des gains.

Dans tous les cas, le concept est le même, visant à acheter à un prix inférieur lorsque le prix se consolide ou se corrige.

Bien qu’il y ait une logique à acheter en force, même dans un marché haussier, il est souvent préférable d’acheter des retraits que d’attendre que les prix soient élevés (alors que de nombreuses autres personnes se précipiteront pour acheter) et de s’exposer ainsi à des pressions. vendre bas.

c’est-à-dire acheter les trempettes> FOMO acheter en haut ou paniquer en vendant le bas.

Dans sa plus simple expression, cette stratégie consiste à acheter lorsque le prix est inférieur au dernier plus haut. Dans sa forme la plus complexe, il s’agit d’étudier des graphiques, de prêter attention aux moyennes mobiles à court et à long terme sur différentes échelles de temps, d’identifier les niveaux de support historiques, de classer les achats et de placer des arrêts. Quel que soit votre niveau de compétence, cependant, le concept est généralement le même.

En crypto, nous voyons beaucoup de petites baisses, puis toutes les quelques semaines ou mois, nous avons tendance à voir de très grandes baisses (nous pourrions appeler des «corrections» ou des «plantages»). En fonction de votre stratégie d’investissement, il peut être judicieux d’acheter à la fois de petites baisses ou de grandes baisses. Si vous faites du trading en range, alors les petites baisses sont bonnes à acheter, si vous êtes un investisseur à long terme, les baisses plus importantes peuvent être gratifiantes pour la construction d’une position longue (mais bien sûr, vous devez faire attention à la façon dont vous chronométrez vos achats. ).

Bien sûr, il est pratiquement impossible de chronométrer les creux de ces baisses… et c’est pourquoi cela peut aider à acheter progressivement à mesure que le prix baisse.

L’essentiel étant ici, il y a plus d’une façon d ‘«acheter les creux» (avec crypto ou tout autre actif). Cependant, toutes les versions de cette stratégie visent à acheter à bas prix plutôt qu’à des prix élevés en achetant lorsque d’autres vendent.

Cela signifie qu’il faut utiliser un peu de logique contre-intuitive et combattre certaines émotions. Plus précisément, il faut:

  1. Mettez de côté la peur qui survient lorsque tout le monde vend pendant une correction.
  2. Mettez de côté l’impulsion d’acheter haut quand il semble que tout le monde achète.

La réussite de la stratégie n’est pas garantie, mais il s’agit d’une stratégie d’investissement intelligente et simple qui ne nécessite pas beaucoup de compétences ou de savoir-faire technique à mettre en œuvre.

Pendant ce temps, comme évité ci-dessus, si vous souhaitez ajouter des aspects techniques, vous pouvez examiner des éléments tels que les moyennes mobiles, les niveaux de support, le RSI et le volume pour avoir une idée de la baisse du prix et avoir une idée du moment où la récupération est probable.

Avec les techniques ajoutées, «acheter les creux» peut devenir une stratégie assez solide avec un taux de réussite élevé, sans eux, c’est toujours généralement mieux que FOMO d’acheter le meilleur ou de paniquer dans un marché stagnant ou haussier lorsque le prix recule (comme il va reculer, la crypto est volatile).

Le graphique ci-dessus qui montre de petites baisses devrait expliquer tout ce que vous devez savoir. Voici quelques conseils et astuces supplémentaires:

  • Savoir si la tendance globale est haussière ou baissière. La sagesse générale dit «acheter les creux» dans une tendance haussière et «vendre / vendre les déchirures» dans une tendance baissière. En d’autres termes, négocier la tendance est intelligent, et donc acheter les baisses est pour les marchés haussiers. Les marchés haussiers pardonnent parce qu’ils montent jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas. Les marchés baissiers sont impitoyables et ne récompensent pas les acheteurs de creux qui ne sont pas aussi de bons traders à court terme ou parfois jamais. Bien sûr, pour ce faire, vous devrez apprendre à distinguer un marché baissier d’un marché haussier.
  • Si vous pouvez le comprendre, utilisez MACD (la divergence et la convergence des moyennes mobiles) ou un autre outil similaire sur une période plus longue pour vous aider à comprendre si nous sommes dans un marché haussier ou baissier., et pour vous aider à comprendre pourquoi le prix vient de chuter ou de grimper. D’autres indicateurs sont très utiles, mais MACD est particulièrement utile pour la tactique discutée car il vous donne un aperçu rapide de la tendance actuelle. La tendance est votre ami, achetez des baisses dans un marché haussier, mais faites attention dans un marché baissier!
  • Comprenez pourquoi le plongeon s’est produit. La baisse s’est-elle produite en raison d’une rumeur qui aura probablement un impact temporaire? La crypto a-t-elle été surachetée et il faut maintenant un peu de temps pour se calmer? At-il simplement échoué deux fois à un sommet historique et maintenant nous nous dirigeons probablement vers une correction à plus long terme? Si vous avez cette réponse, vous pouvez mieux évaluer si vous devriez acheter la trempette. À ce stade, gardez également un œil sur l’actualité. Les mauvaises nouvelles peuvent entraîner une correction à approfondir, les bonnes nouvelles pourraient entraîner un redressement rapide (ce qui rend difficile l’obtention d’ordres d’achat si vous attendez des signes de reprise avant d’acheter).
  • Idéalement, vous voudrez utiliser un échange approprié comme Coinbase Pro pour ce faire. Acheter via un courtier comme Coinbase est une option, mais les bonnes affaires peuvent être difficiles à gérer sans pouvoir négocier rapidement et définir des ordres à cours limité… ainsi, un échange plus robuste comme Coinbase Pro a souvent du sens à utiliser.
  • Soyez très prudent avec les ordres de marché lorsque le prix vole partout. Si le marché est trop chaotique, un glissement assez brutal peut se produire. C’est une des raisons pour lesquelles des ordres à cours limité sont déjà placés autour des supports en prévision de la baisse.
  • Une stratégie conservatrice consiste à attendre qu’un prix commence à remonter pour acheter, puis à attendre qu’il recommence à redescendre pour vendre.. Vous manquerez une partie de la course et vous manquerez votre chance de vendre au prix le plus élevé possible, mais vous prendrez des paris plus sûrs la plupart du temps si vous attendez la confirmation d’une tendance haussière ou baissière. Cela est généralement vrai même si vous pourriez finir par manquer des opportunités d’achat de cette façon.
  • Vous n’aurez pas toujours le temps d’acheter une fois que le prix commence à se redresser (ou de vendre lorsque le prix commence à baisser). Avec le dernier point à l’esprit, les cryptos peuvent parfois se rallier ou se corriger de 10% ou plus en quelques instants après une forte baisse. Il peut être pratiquement impossible d’acheter dans certains rallyes une fois que le prix commence à se redresser ou de vendre une fois qu’il commence à baisser (sans ordre de marché et au moins un certain dérapage). C’est dans cette perspective que cela peut être une stratégie solide pour confondre le fond plutôt que d’attendre que le prix remonte. Bien sûr, il est plus prudent d’attendre qu’une tendance se confirme, mais cette méthode peut fonctionner beaucoup mieux après une chute très sévère jusqu’à un niveau de support clé dont vous pensez que le prix rebondira rapidement.
  • Comme indiqué ci-dessus, une stratégie conservatrice solide consiste à effectuer une baisse moyenne, en augmentant vos achats à mesure que le prix baisse.. Cela peut vous aider à construire une position longue ou à gagner rapidement de l’argent lorsque le prix et le volume remontent.
  • Regardez ce que le prix a fait sur 1 heure, 24 heures, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, etc. et définissez des ordres limités juste en dessous des hauts et des bas. Pour les actifs qui stagnent quelque peu, cela peut vous offrir de solides opportunités d’achat et de vente à court terme. Cette stratégie imite essentiellement les niveaux de retracement de Fibonacci, mais ne nécessite aucune connaissance technique.
  • Réglez les arrêts au besoin. Nous voulons toujours faire les bons gestes, mais personne n’a raison tout le temps. Si vous en avez besoin, soyez prêt à subir une perte avec un arrêt. Si vous avez des bénéfices, envisagez de prendre des bénéfices. Personne ne peut chronométrer parfaitement chaque bas ou sommet, alors verrouillez certains gains lorsque vous les avez.
  • Les longues tendances baissières sur les marchés baissiers peuvent durer des semaines ou des mois en crypto (et les marchés haussiers peuvent durer longtemps)… alors soyez conscient de la tendance générale! Pendant ce temps, les baisses dans un marché haussier ou stagnant peuvent durer des heures ou des jours et les reprises dans un marché baissier peuvent également durer des heures ou des jours. Il est généralement admis qu’il faut éviter d’être haussier dans un marché baissier et éviter d’être baissier dans un marché haussier. L’astuce consiste à comprendre dans quel marché nous sommes, dans un marché baissier à long terme, vous voudrez acheter lentement et être prêt à prendre des bénéfices, dans un court plongeon dans un marché haussier, vous voudrez peut-être spammer le bouton d’achat. Si vous ne savez pas dans quel type de marché nous nous trouvons, il est beaucoup plus prudent de créer lentement une position et de planifier le pire (en supposant que l’actif va à zéro et en vous assurant d’avoir suffisamment de liquidités pour acheter jusqu’au bout. à zéro, est à peu près aussi conservateur que possible). Vous pourriez acheter des creux de 2015 à 2017 et devenir riche en crypto, mais en 2018, les creux laisseraient un investisseur à long terme avec de lourdes pertes (NOTE DE 2021: Il s’avère que 2018 HOLD’rs a été récompensé, mais mon point est que ce n’est pas le cas doivent toujours être de cette façon … les acheteurs de trempettes ne sont pas garantis d’une récompense).

REMARQUE: L’image ci-dessous montre des bougies quotidiennes sur un graphique BTC d’un an. Lorsque la moyenne mobile exponentielle à court terme sur 12 jours a franchi sous le long terme 26 jours en janvier 2018, cela a clairement marqué le début d’un marché baissier rétrospectivement (une véritable correction, pas seulement un «plongeon»). Vous pouvez voir que l’achat de la baisse et de la détention à cette époque n’était pas idéal (pas le pire mouvement peut-être à long terme, et pas un mauvais mouvement pour les transactions à court terme, mais pas idéal pour une stratégie d’achat et de conservation pour autant que nous le sachions jusqu’à présent. ). Ce marché baissier global est un exemple de marché dans lequel il faut appliquer un peu plus de nuance à leur stratégie «acheter les creux».

CONSEIL: Les graphiques ci-dessous vous donneront une autre façon de regarder les marchés haussiers et baissiers. Prenez garde à l’acheteur de trempette, l’achat de trempette est le mieux adapté aux marchés haussiers!

Taureau Nasdaq contre ours 1985-2018.

Bitcoin, taureau contre ours. 2011 à 2018.

ASTUCE: Dans les cas où le prix d’une pièce (ou d’un autre actif) plonge lentement vers sa perte, acheter le fond d’un creux peut être difficile, voire impossible à réaliser (c’est-à-dire, acheter le plongeon dans un accident peut souvent être une course imbécile). Dans des cas comme celui-ci, vous finissez plus par un coût moyen en dollars sur le flanc de la montagne. Regarder un actif perdre de la valeur est stressant, mais il existe de nombreux précédents pour que cela porte ses fruits dans la crypto-monnaie lorsque nous parlons d’acheter les baisses sur les principales pièces comme Bitcoin, Ethereum et Ripple. Aucun plan n’est infaillible, mais la logique ici est la suivante: il vaut mieux faire une erreur dans les achats en bas que dans les achats en haut. Ainsi, acheter les creux l’emporte sur FOMOing sur les rallyes, même dans les pires conditions de marché.

ASTUCE: Si le RSI est vraiment élevé (comme 70+ sur toutes les périodes), alors l’actif est considéré comme «suracheté» et le rallye n’a probablement que beaucoup plus de temps avant un plongeon. Si le RSI est vraiment bas, comme 30 ou moins sur tous les délais, nous sommes «survendus» par cet indicateur. Il n’y a pas de limite réelle à la hauteur ou à la baisse du RSI, mais vous pouvez voir dans le graphique ci-dessus (qui montre le RSI sur les bougies quotidiennes) que les états de survente et de surachat ne sont pas la norme et ne sont généralement pas durables. Des indicateurs simples comme celui-ci peuvent vous aider à chronométrer vos transactions lorsque vous chronométrez vos transactions. N’oubliez pas que les indicateurs vous aident à analyser les données historiques, ils ne peuvent pas prédire l’avenir!




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