14 mars 2021

Top 10 des sélections d’actions du milliardaire Jeffrey Talpins

Par admin2020

Dans cet article, nous avons présenté les 10 meilleurs choix d’actions du milliardaire Jeffrey Talpins. Cliquez pour avancer et voir Top 5 des choix d’actions du milliardaire Jeffrey Talpins.

Jeffrey Talpins, l’un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus rémunérateurs en 2017 selon Forbes, a fondé Gestion du capital des éléments en 2005 au sein de Proxima Alfa Investments, puis en a fait une scission en 2009, qui est devenue l’un des plus grands fonds spéculatifs utilisant une stratégie globale de macro-investissement. Le fonds est basé à New York et à Londres. Avant Proxima Alfa, Jeffrey Talpins a perfectionné son sens de l’investissement au sein de la franchise Options de titres à revenu fixe de Citigroup, où il était négociateur en chef. Avant Citigroup, il a travaillé au département Mortgage Backed Securities de Goldman Sachs, où il a organisé les flux de trésorerie en dérivés MBS. Il est titulaire d’un BS summa cum laude et d’un Phi Beta Kappa de l’Université de Yale avec distinction en économie et mathématiques appliquées (spécialisation en finance).

Element Capital Management utilise un style macro moderne d’investissement macro global, ce qui signifie qu’il a une approche d’investissement multi-processus qui combine de nombreuses formes importantes d’analyse macro. L’équipe d’investissement du fonds s’appuie sur «sa base technologique exclusive, sa gestion disciplinée des risques, sa structuration commerciale innovante et ses techniques avancées de construction de portefeuille pour mettre en œuvre ses stratégies». Sa philosophie d’investissement s’est avérée très intelligente, car le fonds a généré des rendements de plus de 21% par an jusqu’à la fin de 2018. Lorsque de nombreux autres fonds spéculatifs ont eu du mal jusqu’en 2016 avec des rendements moyens de 2,3%, Element Capital a rapporté 19,4% . En 2015, pire encore pour le fonds macro-orienté moyen (qui perd 1,2%), Element Capital Management gagne 23%. 2017 a également été une bonne année pour le fonds, avec un rendement de 5,46% pour lui donner des rendements moyens de 15,61% entre 2015 et 2017, le plaçant 23e sur la liste 2018 de Barron des 100 meilleurs fonds spéculatifs. Element Capital a également généré un rendement de 17,3% en 2018, 12% en 2019 et 18,8% en 2020. Element Capital a environ 18 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Jeffrey Talpins d'Element Capital

Jeffrey Talpins d’Element Capital

Jeffrey Talpins d’Element Capital

Alors que la stratégie de sélection de titres de Jeffrey Talpins fonctionne, le secteur plus large des hedge funds est en difficulté. Sa réputation a été ternie au cours de la dernière décennie, au cours de laquelle ses rendements couverts n’ont pas pu suivre les rendements non couverts des indices boursiers. D’autre part, la recherche d’Insider Monkey a permis d’identifier à l’avance un groupe sélectionné de fonds spéculatifs qui ont surperformé les ETF S&P 500 de plus de 124 points de pourcentage depuis mars 2017. Entre mars 2017 et le 26 février 2021, les sélections d’actions de notre newsletter mensuelle sont revenues 197,2%, contre 72,4% pour l’espion. Nos sélections d’actions ont surperformé le marché de plus de 124 points de pourcentage (voir les détails ici). Nous avons également été en mesure d’identifier à l’avance un groupe sélectionné de titres de fonds spéculatifs qui ont nettement sous-performé le marché. Nous suivons et partageons la liste de ces actions depuis février 2017 et elles ont perdu 13% jusqu’au 16 novembre. C’est pourquoi nous pensons que le sentiment des hedge funds est un indicateur extrêmement utile auquel les investisseurs devraient prêter attention. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter gratuite sur notre page d’accueil pour recevoir nos histoires dans votre boîte de réception.

Commençons notre liste des 10 meilleurs choix d’actions de Jeffrey Talpins.

10. Health Assurance Acquisition Corp. (NASDAQ: HAACU)

Valeur: 22040000 $ Pourcentage du portefeuille 13F de Jeffrey Talpins: 2,3% Nombre de porteurs de fonds spéculatifs: 20

Un total de 20 hedge funds suivis par Insider Monkey étaient haussiers HAACU à la fin du quatrième trimestre de 2020. Element Capital Management détient 2 millions d’actions de la société, d’une valeur de 22 millions de dollars.

Selon son communiqué de presse, “Health Assurance Acquisition Corp. est une société de chèques en blanc nouvellement organisée parrainée par General Catalyst et créée par Hemant Taneja, Quentin Clark, Stephen Klasko MD, MBA, Anita V. Pramoda, Jennifer Schneider, MD et Glen Tullman aux fins de procéder à une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités ». La SPAC a levé 500 millions de dollars auprès d’investisseurs au cours du quatrième trimestre.

Les fonds spéculatifs profitent de l’engouement des investisseurs particuliers pour la SPAC en achetant ces offres à 10 $ et en générant des rendements supérieurs à ceux offerts par les titres à revenu fixe à faible risque. Quatre des 10 meilleurs choix de titres de Jeffrey Talpins sont des sociétés de chèques en blanc. Le prochain titre du portefeuille 13F de Talpins est également un autre SPAC.

9. Gores Holdings V, Inc. (NASDAQ: GRSV)

Valeur: 23400000 $ Pourcentage du portefeuille 13F de Jeffrey Talpins: 2,44% Nombre de porteurs de fonds spéculatifs: 28

Element Capital Management est l’un des 28 hedge funds suivis par Insider Monkey ayant des participations dans GRSV à la fin du quatrième trimestre. Le fonds détient plus de 2,25 millions d’actions de la société.

En février, GRSV a conclu un accord avec Ardagh Group SA, un fournisseur mondial d’emballages en verre et boissons métalliques recyclables à l’infini pour les plus grandes marques mondiales, à combiner avec l’activité d’emballage métallique d’Ardagh qui sera détenue par Ardagh Metal Packaging. Selon le communiqué de presse de la société, “Ardagh conservera une participation d’environ 80% dans AMP et recevra jusqu’à 3,4 milliards de dollars en espèces dans les transactions. Oliver Graham, PDG d’Ardagh Metal Beverage, deviendra PDG d’AMP. Paul Coulson, Président-directeur général d’Ardagh, exercera les fonctions de Président et Shaun Murphy, COO d’Ardagh, exercera les fonctions de vice-président de la société après la clôture de la transaction ».

Les investisseurs n’ont pas beaucoup aimé cette annonce car le cours de l’action GRSV a baissé d’environ 10% le mois dernier.

8. Dynatrace, Inc. (NYSE: DT)

Valeur: 24345000 $ Pourcentage du portefeuille 13F de Jeffrey Talpins: 2,54% Nombre de porteurs de fonds spéculatifs: 53

La société attire l’attention de l’argent intelligent, car 53 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey ont déclaré détenir des participations dans la société à la fin du quatrième trimestre, contre 46 fonds un trimestre plus tôt.

Parmi ces fonds, Gestion Coatue détenait la participation la plus précieuse dans Dynatrace, Inc. (NYSE: DT), qui valait 279,8 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre. Au deuxième rang, SRS Investment Management a amassé 271 millions de dollars d’actions. HMI Capital, Citadel Investment Group et Matrix Capital Management étaient également très friands de l’action, devenant l’un des plus grands détenteurs de fonds spéculatifs de la société. En termes de pondérations de portefeuille attribuées à chaque position Capital HMI a attribué le poids le plus important à Dynatrace, Inc. (NYSE: DT), soit environ 10,34% de son portefeuille 13F. Gestion du fonds Shannon River est également relativement très optimiste sur le titre, affectant 7,82% de son portefeuille d’actions 13F à DT.

Les actions DT ont rapporté près de 50% au cours des quatre derniers mois.

7. TPG Pace Tech Opportunities Corp. (NYSE: PACE)

Valeur: 24420,000 $ Pourcentage du portefeuille 13F de Jeffrey Talpins: 2,54% Nombre de porteurs de fonds spéculatifs: 32

Un total de 32 hedge funds suivis par Insider Monkey étaient optimistes PACE à la fin du quatrième trimestre de 2020. Element Capital Management détient 2,2 millions d’actions de la société, d’une valeur de 24,4 millions de dollars.

PACE est le troisième stock de chèques en blanc parmi les 10 meilleurs choix d’actions des milliardaires Talpins. Pour être honnête, nous aurions également pu investir dans les SPAC et les recommander à nos abonnés s’il n’y avait pas une tonne d’actions qui se négociaient à des prix fortement réduits en raison de la pandémie induite par le coronavirus. Talpins a payé 10 $ par action pour ses avoirs PACE et l’action se négocie actuellement à 10,39 $. Ce n’est pas trop mal dans un marché où les obligations à court terme ne rapportent presque rien.

6. CONX Corp. (NASDAQ: CONX)

Valeur: 26125000 $ Pourcentage du portefeuille 13F de Jeffrey Talpins: 2,72% Nombre de porteurs de fonds spéculatifs: 38

Jeffrey Talpins ‘ Gestion du capital des éléments est l’un des 38 hedge funds suivis par Insider Monkey ayant des participations dans CONX à la fin du quatrième trimestre. Le fonds détient plus de 2,5 millions d’actions de la société. CONX est le quatrième et le dernier SPAC parmi les 10 meilleurs titres 13F des Talpins. Le prochain titre du portefeuille de Talpins est un géant de la technologie dont nous prévoyons qu’il surperformera largement le marché au cours des deux prochaines années.

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Divulgation: Aucune. Top 10 des sélections d’actions du milliardaire Jeffrey Talpins est initialement publié sur Insider Monkey.



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