30 mars 2021

Un solide achat d’initiés met ces 2 actions en lumière

Par admin2020

Le trading interne a un mauvais son, mais qu’est-ce que c’est vraiment? Les initiés d’entreprise sont des dirigeants d’entreprise – les présidents et vice-présidents et exécutifs et les membres du conseil d’administration qui dirigent les entreprises publiques et privées du monde entier. Leurs positions les mettent «au courant» et les mettent au courant du fonctionnement interne de leurs entreprises.

Utiliser cette information pour acheter des actions serait sournois, sauf pour deux points. Premièrement, ils négocient ouvertement des actions publiques, et le public investisseur peut voir ce qu’ils font – et lire les indices donnés. Et deuxièmement, les initiés d’entreprise n’essaient pas seulement de gagner de l’argent pour eux-mêmes. Leurs positions les rendent responsables – envers leurs conseils d’administration, les cadres supérieurs et les actionnaires de l’entreprise – de réaliser des bénéfices.

Ce que cela signifie pour les investisseurs, ce sont les mouvements d’initiés qui fournissent des indices précieux sur la solidité d’une action. Un acteur boursier occasionnel peut mettre sur pied une stratégie viable simplement en notant et en suivant les transactions effectuées par des initiés d’entreprise. TipRanks suit ces mouvements et met les données à la disposition du public via le Actions chaudes des initiés outil. Avec ses données à jour et sa variété de filtres, cet outil peut mettre en lumière des options d’achat d’actions intéressantes.

Nous avons choisi deux actions qui ont fait l’objet d’importantes transactions internes. Pour donner plus de profondeur, nous examinerons les derniers commentaires des analystes de Wall Street et verrons ce qui les rend si convaincants.

Transport et infrastructure de forteresse (FTAI)

Nous commencerons par Fortress Transportation, une société de fiducie d’investissement axée sur les actifs de transport et structurée selon le modèle REIT. Le portefeuille de Fortress comprend deux segments principaux, l’équipement et l’infrastructure, les deux tiers des équipements et un tiers des infrastructures. Le segment des équipements comprend principalement les moteurs d’aviation et les aéronefs, qui sont loués aux exploitants. Actuellement, Fortress possède 108 moteurs sur 168 loués, ainsi que 69 avions sur 76.

L’accent mis sur les intérêts de l’aviation a nui à Fortress tout au long de «l’année corona» et les revenus ont diminué en 2020. Le rapport trimestriel le plus récent, pour le 4T20, indiquait 76,4 millions de dollars au sommet, en baisse de 53% d’une année sur l’autre. Malgré la baisse en glissement annuel, les actions FTAI ont affiché un gain de 275% au cours des 12 derniers mois.

En plus d’une solide performance boursière, Fortress a maintenu son dividende trimestriel fiable. La société a un historique de 6 ans de maintien du paiement, et corona ou pas de corona, l’a maintenu au cours de l’année écoulée. À 33 cents par action, le dividende annualisé à 1,32 $ par action ordinaire et un rendement de 4,65%, bien au-dessus du dividende moyen de 1,78% trouvé parmi les sociétés comparables.

En ce qui concerne les initiés, nous trouvons un achat impressionnant. Martin Tuchman, du conseil d’administration de la société, a déposé 20 millions de dollars pour acheter 800 000 actions le 25 mars.

Wall Street aime aussi FTAI et analyste Randy Binner, couvrant le stock de B. Riley, présente un solide cas de taureau.

«Le FTAI se négocie actuellement à 2,3x BV et un rendement en dividendes de 4,5%, ce qui, selon nous, continue d’être attrayant dans un environnement de taux bas. Dans la mesure où la société peut exécuter des stratégies pour accroître sa part de marché dans le domaine de la maintenance des moteurs d’avion, il existe un potentiel d’expansion multiple significative si le marché considère davantage la société comme un jeu de société d’aviation différencié, à notre avis. Des résultats d’exploitation plus élevés pourraient également soutenir une augmentation du dividende », a déclaré Binner.

Conformément à ses estimations, Binner fixe un objectif de prix de 37 $ sur l’action, pour accompagner sa note d’achat. Son objectif implique une hausse d’un an d’environ 33%. (Pour regarder le bilan de Binner, Cliquez ici)

Ce n’est pas souvent que les analystes sont tous d’accord sur une action, alors quand cela se produit, prenez-en note. La note consensuelle Strong Buy de FTAI est basée sur un vote unanime de 7 achats. L’objectif de cours moyen de 32,17 $ de l’action suggère une hausse d’environ 15% et un changement par rapport au cours actuel de l’action de 27,90 $. (Voir l’analyse boursière FTAI sur TipRanks)

Solutions d’avantage (ADV)

Passant les vitesses, nous examinerons une société de solutions d’affaires, Advanced Solution. Cette société agit en tant que consultant et fournisseur de services pour les entreprises dans un large éventail de domaines – vente, marketing, commerce numérique et vente au détail – offrant des solutions technologiques et de données pour stimuler la demande des consommateurs, augmenter les ventes totales et rationaliser les opérations. La société est basée à Irvine, en Californie et opère dans le monde entier.

Advantage est devenu public l’automne dernier grâce à un accord de fusion SPAC avec Conyers Park II Acquisition, clôturant le regroupement le 28 octobre. Ce jour-là, les actions ADV ont clôturé à 8,86 $ sur l’indice NASDAQ. Depuis lors, l’action a été très volatile – mais est sur une tendance à la hausse maintenant, et montre un gain net de 33% depuis la fermeture de la SPAC.

Il y a eu deux gros transactions d’initiés sur ADV ce mois-ci, par le PDG de la société Tanya Domier et le membre du conseil d’administration James Kilts. Domier a acheté 27 250 actions pour 301 658 $, tandis que Kilts a acheté deux lots d’actions, totalisant 64 463 actions, dépensant 702 144 $. Pris ensemble, ces transactions ont fait basculer le sentiment d’initié sur ce titre fortement positif.

Les perspectives d’avenir d’ADV ont également attiré l’attention de l’analyste de la Deutsche Bank Ashish Sabadra.

«Les tendances dans le segment du marketing s’améliorent car le nombre d’événements d’échantillonnage en magasin a rebondi avec janvier pour atteindre 135 000 événements contre les plus bas de 20 000 observés en avril dernier…. ADV est également un acteur important sur le marché du commerce électronique américain d’environ 800 milliards de dollars, où il génère un demi-milliard de dollars d’affaires, avec une croissance à deux chiffres à moyen terme à mesure que le marché global du commerce électronique se développe. Nous pensons que ADV reste bien positionné pour bénéficier de la réouverture de l’économie alors que la croissance des revenus s’accélère probablement au 2S21 / 2022 avec le retour du marketing expérientiel », a écrit Sabadra.

Conformément à ces perspectives, l’analyste évalue l’action comme un achat, avec un objectif de cours de 14 $ impliquant une hausse de 18% pour l’année à venir. (Pour regarder le palmarès de Sabadra, Cliquez ici)

Certains stocks volent sous le radar, et ADV en fait partie. Sabadra est la seule revue d’analyste récente de cette société, et elle est résolument positive. (Voir l’analyse des actions ADV sur TipRanks)

Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à des valorisations attrayantes, visitez TipRanks ‘ Meilleures actions à acheter, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les connaissances sur l’équité de TipRanks.

Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.



Source by